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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C基金净值查询(013646)

今天最新净值 1.0378 0.0006 0.0600% 2024-03-27
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近一季景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646)基金累计收益率1.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0389 1.0689 1.0385 1.0685 0.0004 0.04%
2024-03-26 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0385 1.0685 1.0385 1.0685 0.0000 0.00%
2024-03-25 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0385 1.0685 1.0388 1.0688 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0388 1.0688 1.0389 1.0689 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0389 1.0689 1.0388 1.0688 0.0001 0.01%
2024-03-20 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0388 1.0688 1.0389 1.0689 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0389 1.0689 1.0385 1.0685 0.0004 0.04%
2024-03-18 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0385 1.0685 1.0378 1.0678 0.0007 0.07%
2024-03-15 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0378 1.0678 1.0372 1.0672 0.0006 0.06%
2024-03-14 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0372 1.0672 1.0377 1.0677 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0377 1.0677 1.0382 1.0682 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0382 1.0682 1.0394 1.0694 -0.0012 -0.12%
2024-03-11 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0394 1.0694 1.0400 1.0700 -0.0006 -0.06%
2024-03-08 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0400 1.0700 1.0400 1.0700 0.0000 0.00%
2024-03-07 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0400 1.0700 1.0395 1.0695 0.0005 0.05%
2024-03-06 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0395 1.0695 1.0388 1.0688 0.0007 0.07%
2024-03-05 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0388 1.0688 1.0388 1.0688 0.0000 0.00%
2024-03-04 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0388 1.0688 1.0382 1.0682 0.0006 0.06%
2024-03-01 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0382 1.0682 1.0393 1.0693 -0.0011 -0.11%
2024-02-29 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0393 1.0693 1.0386 1.0686 0.0007 0.07%
2024-02-28 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0386 1.0686 1.0385 1.0685 0.0001 0.01%
2024-02-27 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0385 1.0685 1.0383 1.0683 0.0002 0.02%
2024-02-26 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0383 1.0683 1.0378 1.0678 0.0005 0.05%
2024-02-23 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0378 1.0678 1.0369 1.0669 0.0009 0.09%
2024-02-22 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0369 1.0669 1.0361 1.0661 0.0008 0.08%
2024-02-21 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0361 1.0661 1.0355 1.0655 0.0006 0.06%
2024-02-20 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0355 1.0655 1.0348 1.0648 0.0007 0.07%
2024-02-19 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0348 1.0648 1.0340 1.0640 0.0008 0.08%
2024-02-08 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0340 1.0640 1.0339 1.0639 0.0001 0.01%
2024-02-07 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0339 1.0639 1.0335 1.0635 0.0004 0.04%
2024-02-06 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0335 1.0635 1.0344 1.0644 -0.0009 -0.09%
2024-02-05 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0344 1.0644 1.0332 1.0632 0.0012 0.12%
2024-02-02 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0332 1.0632 1.0331 1.0631 0.0001 0.01%
2024-02-01 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0331 1.0631 1.0331 1.0631 0.0000 0.00%
2024-01-31 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0331 1.0631 1.0322 1.0622 0.0009 0.09%
2024-01-30 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0322 1.0622 1.0309 1.0609 0.0013 0.13%
2024-01-29 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0309 1.0609 1.0307 1.0607 0.0002 0.02%
2024-01-26 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0307 1.0607 1.0304 1.0604 0.0003 0.03%
2024-01-25 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0304 1.0604 1.0302 1.0602 0.0002 0.02%
2024-01-24 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0302 1.0602 1.0299 1.0599 0.0003 0.03%
2024-01-23 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0299 1.0599 1.0301 1.0601 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0301 1.0601 1.0299 1.0599 0.0002 0.02%
2024-01-19 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0299 1.0599 1.0295 1.0595 0.0004 0.04%
2024-01-18 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0295 1.0595 1.0294 1.0594 0.0001 0.01%
2024-01-17 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0294 1.0594 1.0291 1.0591 0.0003 0.03%
2024-01-16 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0291 1.0591 1.0293 1.0593 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0293 1.0593 1.0291 1.0591 0.0002 0.02%
2024-01-12 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0291 1.0591 1.0292 1.0592 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0292 1.0592 1.0291 1.0591 0.0001 0.01%
2024-01-10 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0291 1.0591 1.0293 1.0593 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0293 1.0593 1.0290 1.0590 0.0003 0.03%
2024-01-08 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0290 1.0590 1.0289 1.0589 0.0001 0.01%
2024-01-05 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0289 1.0589 1.0285 1.0585 0.0004 0.04%
2024-01-04 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0285 1.0585 1.0286 1.0586 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0286 1.0586 1.0287 1.0587 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0287 1.0587 1.0292 1.0592 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0292 1.0592 1.0288 1.0588 0.0004 0.04%
2023-12-28 013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 1.0288 1.0588 1.0287 1.0587 0.0001 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%