景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C基金净值查询(013646)
今天最新净值
1.0457
-0.0013 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0757
- 成立日期：2021-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.5327亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 何江波 赵天彤
近一周,景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013646 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C |
1.0457 |
1.0757 |
1.0470 |
1.0770 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
013646 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C |
1.0470 |
1.0770 |
1.0477 |
1.0777 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
013646 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C |
1.0477 |
1.0777 |
1.0493 |
1.0793 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
013646 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C |
1.0493 |
1.0793 |
1.0485 |
1.0785 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
013646 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C |
1.0485 |
1.0785 |
1.0474 |
1.0774 |
0.0011 |
0.11% |
