天弘丰益债券发起A基金净值查询(015615)

今天最新净值 1.0608 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1487
成立日期：2022-05-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8710亿
最近资产：15.28亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

近一季天弘丰益债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘丰益债券发起A(015615)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015615	天弘丰益债券发起A	1.0610	1.1489	1.0608	1.1487	0.0002	0.02%
2026-09-14	015615	天弘丰益债券发起A	1.0608	1.1487	1.0606	1.1485	0.0002	0.02%
2026-09-11	015615	天弘丰益债券发起A	1.0606	1.1485	1.0607	1.1486	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015615	天弘丰益债券发起A	1.0607	1.1486	1.0608	1.1487	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015615	天弘丰益债券发起A	1.0608	1.1487	1.0606	1.1485	0.0002	0.02%
2026-09-08	015615	天弘丰益债券发起A	1.0606	1.1485	1.0607	1.1486	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015615	天弘丰益债券发起A	1.0607	1.1486	1.0603	1.1482	0.0004	0.04%
2026-09-04	015615	天弘丰益债券发起A	1.0603	1.1482	1.0602	1.1481	0.0001	0.01%
2026-09-03	015615	天弘丰益债券发起A	1.0602	1.1481	1.0596	1.1475	0.0006	0.06%
2026-09-02	015615	天弘丰益债券发起A	1.0596	1.1475	1.0597	1.1476	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	015615	天弘丰益债券发起A	1.0597	1.1476	1.0594	1.1473	0.0003	0.03%
2026-08-31	015615	天弘丰益债券发起A	1.0594	1.1473	1.0594	1.1473	0.0000	0.00%
2026-08-28	015615	天弘丰益债券发起A	1.0594	1.1473	1.0591	1.1470	0.0003	0.03%
2026-08-27	015615	天弘丰益债券发起A	1.0591	1.1470	1.0601	1.1480	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	015615	天弘丰益债券发起A	1.0601	1.1480	1.0604	1.1483	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015615	天弘丰益债券发起A	1.0604	1.1483	1.0604	1.1483	0.0000	0.00%
2026-08-24	015615	天弘丰益债券发起A	1.0604	1.1483	1.0600	1.1479	0.0004	0.04%
2026-08-21	015615	天弘丰益债券发起A	1.0600	1.1479	1.0604	1.1483	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	015615	天弘丰益债券发起A	1.0604	1.1483	1.0610	1.1489	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	015615	天弘丰益债券发起A	1.0610	1.1489	1.0620	1.1499	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	015615	天弘丰益债券发起A	1.0620	1.1499	1.0611	1.1490	0.0009	0.08%
2026-08-17	015615	天弘丰益债券发起A	1.0611	1.1490	1.0607	1.1486	0.0004	0.04%
2026-08-14	015615	天弘丰益债券发起A	1.0607	1.1486	1.0605	1.1484	0.0002	0.02%
2026-08-13	015615	天弘丰益债券发起A	1.0605	1.1484	1.0597	1.1476	0.0008	0.08%
2026-08-12	015615	天弘丰益债券发起A	1.0597	1.1476	1.0596	1.1475	0.0001	0.01%

2026-08-11	015615	天弘丰益债券发起A	1.0596	1.1475	1.0600	1.1479	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	015615	天弘丰益债券发起A	1.0600	1.1479	1.0591	1.1470	0.0009	0.08%
2026-08-07	015615	天弘丰益债券发起A	1.0591	1.1470	1.0586	1.1465	0.0005	0.05%
2026-08-06	015615	天弘丰益债券发起A	1.0586	1.1465	1.0585	1.1464	0.0001	0.01%
2026-08-05	015615	天弘丰益债券发起A	1.0585	1.1464	1.0586	1.1465	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	015615	天弘丰益债券发起A	1.0586	1.1465	1.0584	1.1463	0.0002	0.02%
2026-08-03	015615	天弘丰益债券发起A	1.0584	1.1463	1.0583	1.1462	0.0001	0.01%
2026-07-31	015615	天弘丰益债券发起A	1.0583	1.1462	1.0580	1.1459	0.0003	0.03%
2026-07-30	015615	天弘丰益债券发起A	1.0580	1.1459	1.0578	1.1457	0.0002	0.02%
2026-07-29	015615	天弘丰益债券发起A	1.0578	1.1457	1.0579	1.1458	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	015615	天弘丰益债券发起A	1.0579	1.1458	1.0582	1.1461	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	015615	天弘丰益债券发起A	1.0582	1.1461	1.0581	1.1460	0.0001	0.01%
2026-07-24	015615	天弘丰益债券发起A	1.0581	1.1460	1.0581	1.1460	0.0000	0.00%
2026-07-23	015615	天弘丰益债券发起A	1.0581	1.1460	1.0579	1.1458	0.0002	0.02%
2026-07-22	015615	天弘丰益债券发起A	1.0579	1.1458	1.0574	1.1453	0.0005	0.05%
2026-07-21	015615	天弘丰益债券发起A	1.0574	1.1453	1.0574	1.1453	0.0000	0.00%
2026-07-20	015615	天弘丰益债券发起A	1.0574	1.1453	1.0576	1.1455	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	015615	天弘丰益债券发起A	1.0576	1.1455	1.0575	1.1454	0.0001	0.01%
2026-07-16	015615	天弘丰益债券发起A	1.0575	1.1454	1.0575	1.1454	0.0000	0.00%
2026-07-15	015615	天弘丰益债券发起A	1.0575	1.1454	1.0573	1.1452	0.0002	0.02%
2026-07-14	015615	天弘丰益债券发起A	1.0573	1.1452	1.0574	1.1453	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	015615	天弘丰益债券发起A	1.0574	1.1453	1.0575	1.1454	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	015615	天弘丰益债券发起A	1.0575	1.1454	1.0575	1.1454	0.0000	0.00%
2026-07-09	015615	天弘丰益债券发起A	1.0575	1.1454	1.0575	1.1454	0.0000	0.00%
2026-07-08	015615	天弘丰益债券发起A	1.0575	1.1454	1.0573	1.1452	0.0002	0.02%
2026-07-07	015615	天弘丰益债券发起A	1.0573	1.1452	1.0573	1.1452	0.0000	0.00%
2026-07-06	015615	天弘丰益债券发起A	1.0573	1.1452	1.0568	1.1447	0.0005	0.05%
2026-07-03	015615	天弘丰益债券发起A	1.0568	1.1447	1.0568	1.1447	0.0000	0.00%
2026-07-02	015615	天弘丰益债券发起A	1.0568	1.1447	1.0565	1.1444	0.0003	0.03%
2026-07-01	015615	天弘丰益债券发起A	1.0565	1.1444	1.0576	1.1455	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	015615	天弘丰益债券发起A	1.0576	1.1455	1.0580	1.1459	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	015615	天弘丰益债券发起A	1.0580	1.1459	1.0572	1.1451	0.0008	0.08%
2026-06-26	015615	天弘丰益债券发起A	1.0572	1.1451	1.0571	1.1450	0.0001	0.01%
2026-06-25	015615	天弘丰益债券发起A	1.0571	1.1450	1.0567	1.1446	0.0004	0.04%
2026-06-24	015615	天弘丰益债券发起A	1.0567	1.1446	1.0565	1.1444	0.0002	0.02%
2026-06-23	015615	天弘丰益债券发起A	1.0565	1.1444	1.0571	1.1450	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	015615	天弘丰益债券发起A	1.0571	1.1450	1.0574	1.1453	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	015615	天弘丰益债券发起A	1.0574	1.1453	1.0571	1.1450	0.0003	0.03%
2026-06-17	015615	天弘丰益债券发起A	1.0571	1.1450	1.0564	1.1443	0.0007	0.07%
2026-06-16	015615	天弘丰益债券发起A	1.0564	1.1443	1.0558	1.1437	0.0006	0.06%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%