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天弘丰益债券发起A(015615)基金分红送配

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今天最新净值 1.0399 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1278
成立日期：2022-05-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8710亿
最近资产：20.57亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0200元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	每份派现金0.0096元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0160元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0110元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	每份派现金0.0102元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0110元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.39%
天弘医药创新C	1.0455	2.35%
天弘医药创新A	1.0665	2.34%
天弘医疗健康A	1.6997	2.33%
天弘医疗健康C	1.6358	2.33%
天弘臻选健康混合A	1.2226	1.89%
天弘臻选健康混合C	1.2047	1.89%