| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 每份派现金0.0102元 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘互联网混合A | 0.8495 | 5.01% |
| 天弘恒生科技指数C | 0.5375 | 4.49% |
| 天弘恒生科技指数A | 0.5408 | 4.48% |
| 天弘证保C | 0.7880 | 4.45% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9673 | 4.28% |
