天弘丰益债券发起A基金净值查询(015615)

今天最新净值 1.0317 0.0003 0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0630
成立日期：2022-05-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.9612亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

今年以来天弘丰益债券发起A基金净值查询

今年以来,天弘丰益债券发起A(015615)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015615	天弘丰益债券发起A	1.0264	1.0687	1.0277	1.0700	-0.0013	-0.13%
2024-04-25	015615	天弘丰益债券发起A	1.0277	1.0700	1.0265	1.0688	0.0012	0.12%
2024-04-24	015615	天弘丰益债券发起A	1.0265	1.0688	1.0300	1.0723	-0.0035	-0.34%
2024-04-23	015615	天弘丰益债券发起A	1.0300	1.0723	1.0288	1.0711	0.0012	0.12%
2024-04-22	015615	天弘丰益债券发起A	1.0288	1.0711	1.0278	1.0701	0.0010	0.10%
2024-04-19	015615	天弘丰益债券发起A	1.0278	1.0701	1.0272	1.0695	0.0006	0.06%
2024-04-18	015615	天弘丰益债券发起A	1.0272	1.0695	1.0265	1.0688	0.0007	0.07%
2024-04-17	015615	天弘丰益债券发起A	1.0265	1.0688	1.0251	1.0674	0.0014	0.14%
2024-04-16	015615	天弘丰益债券发起A	1.0251	1.0674	1.0248	1.0671	0.0003	0.03%
2024-04-15	015615	天弘丰益债券发起A	1.0248	1.0671	1.0247	1.0670	0.0001	0.01%

2024-04-12	015615	天弘丰益债券发起A	1.0247	1.0670	1.0238	1.0661	0.0009	0.09%
2024-04-11	015615	天弘丰益债券发起A	1.0238	1.0661	1.0233	1.0656	0.0005	0.05%
2024-04-10	015615	天弘丰益债券发起A	1.0233	1.0656	1.0234	1.0657	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	015615	天弘丰益债券发起A	1.0234	1.0657	1.0231	1.0654	0.0003	0.03%
2024-04-08	015615	天弘丰益债券发起A	1.0231	1.0654	1.0226	1.0649	0.0005	0.05%
2024-04-03	015615	天弘丰益债券发起A	1.0226	1.0649	1.0217	1.0640	0.0009	0.09%
2024-04-02	015615	天弘丰益债券发起A	1.0217	1.0640	1.0214	1.0637	0.0003	0.03%
2024-04-01	015615	天弘丰益债券发起A	1.0214	1.0637	1.0217	1.0640	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	015615	天弘丰益债券发起A	1.0217	1.0640	1.0215	1.0638	0.0002	0.02%
2024-03-28	015615	天弘丰益债券发起A	1.0215	1.0638	1.0213	1.0636	0.0002	0.02%
2024-03-27	015615	天弘丰益债券发起A	1.0213	1.0636	1.0211	1.0634	0.0002	0.02%
2024-03-26	015615	天弘丰益债券发起A	1.0211	1.0634	1.0209	1.0632	0.0002	0.02%
2024-03-25	015615	天弘丰益债券发起A	1.0209	1.0632	1.0217	1.0640	-0.0008	-0.08%
2024-03-22	015615	天弘丰益债券发起A	1.0217	1.0640	1.0216	1.0639	0.0001	0.01%
2024-03-21	015615	天弘丰益债券发起A	1.0216	1.0639	1.0213	1.0636	0.0003	0.03%

2024-03-20	015615	天弘丰益债券发起A	1.0213	1.0636	1.0216	1.0639	-0.0003	-0.03%
2024-03-19	015615	天弘丰益债券发起A	1.0216	1.0639	1.0212	1.0635	0.0004	0.04%
2024-03-18	015615	天弘丰益债券发起A	1.0212	1.0635	1.0317	1.0630	0.0005	0.05%
2024-03-15	015615	天弘丰益债券发起A	1.0317	1.0630	1.0314	1.0627	0.0003	0.03%
2024-03-14	015615	天弘丰益债券发起A	1.0314	1.0627	1.0317	1.0630	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	015615	天弘丰益债券发起A	1.0317	1.0630	1.0322	1.0635	-0.0005	-0.05%
2024-03-12	015615	天弘丰益债券发起A	1.0322	1.0635	1.0327	1.0640	-0.0005	-0.05%
2024-03-11	015615	天弘丰益债券发起A	1.0327	1.0640	1.0336	1.0649	-0.0009	-0.09%
2024-03-08	015615	天弘丰益债券发起A	1.0336	1.0649	1.0338	1.0651	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	015615	天弘丰益债券发起A	1.0338	1.0651	1.0340	1.0653	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	015615	天弘丰益债券发起A	1.0340	1.0653	1.0319	1.0632	0.0021	0.20%
2024-03-05	015615	天弘丰益债券发起A	1.0319	1.0632	1.0315	1.0628	0.0004	0.04%
2024-03-04	015615	天弘丰益债券发起A	1.0315	1.0628	1.0309	1.0622	0.0006	0.06%
2024-03-01	015615	天弘丰益债券发起A	1.0309	1.0622	1.0327	1.0640	-0.0018	-0.17%
2024-02-29	015615	天弘丰益债券发起A	1.0327	1.0640	1.0319	1.0632	0.0008	0.08%
2024-02-28	015615	天弘丰益债券发起A	1.0319	1.0632	1.0310	1.0623	0.0009	0.09%
2024-02-27	015615	天弘丰益债券发起A	1.0310	1.0623	1.0308	1.0621	0.0002	0.02%
2024-02-26	015615	天弘丰益债券发起A	1.0308	1.0621	1.0298	1.0611	0.0010	0.10%
2024-02-23	015615	天弘丰益债券发起A	1.0298	1.0611	1.0293	1.0606	0.0005	0.05%
2024-02-22	015615	天弘丰益债券发起A	1.0293	1.0606	1.0285	1.0598	0.0008	0.08%
2024-02-21	015615	天弘丰益债券发起A	1.0285	1.0598	1.0280	1.0593	0.0005	0.05%
2024-02-20	015615	天弘丰益债券发起A	1.0280	1.0593	1.0271	1.0584	0.0009	0.09%
2024-02-19	015615	天弘丰益债券发起A	1.0271	1.0584	1.0262	1.0575	0.0009	0.09%
2024-02-08	015615	天弘丰益债券发起A	1.0262	1.0575	1.0261	1.0574	0.0001	0.01%
2024-02-07	015615	天弘丰益债券发起A	1.0261	1.0574	1.0250	1.0563	0.0011	0.11%
2024-02-06	015615	天弘丰益债券发起A	1.0250	1.0563	1.0267	1.0580	-0.0017	-0.17%
2024-02-05	015615	天弘丰益债券发起A	1.0267	1.0580	1.0257	1.0570	0.0010	0.10%
2024-02-02	015615	天弘丰益债券发起A	1.0257	1.0570	1.0253	1.0566	0.0004	0.04%
2024-02-01	015615	天弘丰益债券发起A	1.0253	1.0566	1.0253	1.0566	0.0000	0.00%
2024-01-31	015615	天弘丰益债券发起A	1.0253	1.0566	1.0243	1.0556	0.0010	0.10%
2024-01-30	015615	天弘丰益债券发起A	1.0243	1.0556	1.0230	1.0543	0.0013	0.13%
2024-01-29	015615	天弘丰益债券发起A	1.0230	1.0543	1.0226	1.0539	0.0004	0.04%
2024-01-26	015615	天弘丰益债券发起A	1.0226	1.0539	1.0226	1.0539	0.0000	0.00%
2024-01-25	015615	天弘丰益债券发起A	1.0226	1.0539	1.0223	1.0536	0.0003	0.03%
2024-01-24	015615	天弘丰益债券发起A	1.0223	1.0536	1.0222	1.0535	0.0001	0.01%
2024-01-23	015615	天弘丰益债券发起A	1.0222	1.0535	1.0227	1.0540	-0.0005	-0.05%
2024-01-22	015615	天弘丰益债券发起A	1.0227	1.0540	1.0217	1.0530	0.0010	0.10%
2024-01-19	015615	天弘丰益债券发起A	1.0217	1.0530	1.0210	1.0523	0.0007	0.07%
2024-01-18	015615	天弘丰益债券发起A	1.0210	1.0523	1.0207	1.0520	0.0003	0.03%
2024-01-17	015615	天弘丰益债券发起A	1.0207	1.0520	1.0202	1.0515	0.0005	0.05%
2024-01-16	015615	天弘丰益债券发起A	1.0202	1.0515	1.0204	1.0517	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	015615	天弘丰益债券发起A	1.0204	1.0517	1.0202	1.0515	0.0002	0.02%
2024-01-12	015615	天弘丰益债券发起A	1.0202	1.0515	1.0209	1.0522	-0.0007	-0.07%
2024-01-11	015615	天弘丰益债券发起A	1.0209	1.0522	1.0208	1.0521	0.0001	0.01%
2024-01-10	015615	天弘丰益债券发起A	1.0208	1.0521	1.0213	1.0526	-0.0005	-0.05%
2024-01-09	015615	天弘丰益债券发起A	1.0213	1.0526	1.0204	1.0517	0.0009	0.09%
2024-01-08	015615	天弘丰益债券发起A	1.0204	1.0517	1.0202	1.0515	0.0002	0.02%
2024-01-05	015615	天弘丰益债券发起A	1.0202	1.0515	1.0196	1.0509	0.0006	0.06%
2024-01-04	015615	天弘丰益债券发起A	1.0196	1.0509	1.0193	1.0506	0.0003	0.03%
2024-01-03	015615	天弘丰益债券发起A	1.0193	1.0506	1.0196	1.0509	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	015615	天弘丰益债券发起A	1.0196	1.0509	1.0197	1.0510	-0.0001	-0.01%

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.7984	5.99%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9632	5.64%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9717	5.63%
天弘互联网混合A	0.8495	5.01%
天弘恒生科技指数C	0.5375	4.49%
天弘恒生科技指数A	0.5408	4.48%
天弘证保C	0.7880	4.45%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9673	4.28%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9661	4.27%
天弘中证人工智能A	0.7761	3.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%