天弘丰益债券发起A基金净值查询(015615)
今天最新净值
1.0264
-0.0013 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.0687
- 成立日期：2022-05-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.9612亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：尹粒宇
近一周,天弘丰益债券发起A(015615)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015615 |
天弘丰益债券发起A |
1.0264 |
1.0687 |
1.0277 |
1.0700 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
015615 |
天弘丰益债券发起A |
1.0277 |
1.0700 |
1.0265 |
1.0688 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
015615 |
天弘丰益债券发起A |
1.0265 |
1.0688 |
1.0300 |
1.0723 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-04-23 |
015615 |
天弘丰益债券发起A |
1.0300 |
1.0723 |
1.0288 |
1.0711 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
015615 |
天弘丰益债券发起A |
1.0288 |
1.0711 |
1.0278 |
1.0701 |
0.0010 |
0.10% |
