华夏鼎佳债券A基金净值查询(009082)

今天最新净值 1.1663 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1754
成立日期：2020-04-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.3452亿
最近资产：15.85亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

近一季华夏鼎佳债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎佳债券A(009082)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009082	华夏鼎佳债券A	1.1665	1.1756	1.1663	1.1754	0.0002	0.02%
2026-09-14	009082	华夏鼎佳债券A	1.1663	1.1754	1.1661	1.1752	0.0002	0.02%
2026-09-11	009082	华夏鼎佳债券A	1.1661	1.1752	1.1663	1.1754	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009082	华夏鼎佳债券A	1.1663	1.1754	1.1663	1.1754	0.0000	0.00%
2026-09-09	009082	华夏鼎佳债券A	1.1663	1.1754	1.1661	1.1752	0.0002	0.02%
2026-09-08	009082	华夏鼎佳债券A	1.1661	1.1752	1.1661	1.1752	0.0000	0.00%
2026-09-07	009082	华夏鼎佳债券A	1.1661	1.1752	1.1657	1.1748	0.0004	0.03%
2026-09-04	009082	华夏鼎佳债券A	1.1657	1.1748	1.1655	1.1746	0.0002	0.02%
2026-09-03	009082	华夏鼎佳债券A	1.1655	1.1746	1.1649	1.1740	0.0006	0.05%
2026-09-02	009082	华夏鼎佳债券A	1.1649	1.1740	1.1650	1.1741	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	009082	华夏鼎佳债券A	1.1650	1.1741	1.1644	1.1735	0.0006	0.05%
2026-08-31	009082	华夏鼎佳债券A	1.1644	1.1735	1.1642	1.1733	0.0002	0.02%
2026-08-28	009082	华夏鼎佳债券A	1.1642	1.1733	1.1644	1.1735	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	009082	华夏鼎佳债券A	1.1644	1.1735	1.1649	1.1740	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	009082	华夏鼎佳债券A	1.1649	1.1740	1.1651	1.1742	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009082	华夏鼎佳债券A	1.1651	1.1742	1.1651	1.1742	0.0000	0.00%
2026-08-24	009082	华夏鼎佳债券A	1.1651	1.1742	1.1642	1.1733	0.0009	0.08%
2026-08-21	009082	华夏鼎佳债券A	1.1642	1.1733	1.1645	1.1736	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	009082	华夏鼎佳债券A	1.1645	1.1736	1.1649	1.1740	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	009082	华夏鼎佳债券A	1.1649	1.1740	1.1656	1.1747	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	009082	华夏鼎佳债券A	1.1656	1.1747	1.1649	1.1740	0.0007	0.06%
2026-08-17	009082	华夏鼎佳债券A	1.1649	1.1740	1.1646	1.1737	0.0003	0.03%
2026-08-14	009082	华夏鼎佳债券A	1.1646	1.1737	1.1643	1.1734	0.0003	0.03%
2026-08-13	009082	华夏鼎佳债券A	1.1643	1.1734	1.1637	1.1728	0.0006	0.05%
2026-08-12	009082	华夏鼎佳债券A	1.1637	1.1728	1.1637	1.1728	0.0000	0.00%

2026-08-11	009082	华夏鼎佳债券A	1.1637	1.1728	1.1638	1.1729	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	009082	华夏鼎佳债券A	1.1638	1.1729	1.1630	1.1721	0.0008	0.07%
2026-08-07	009082	华夏鼎佳债券A	1.1630	1.1721	1.1628	1.1719	0.0002	0.02%
2026-08-06	009082	华夏鼎佳债券A	1.1628	1.1719	1.1627	1.1718	0.0001	0.01%
2026-08-05	009082	华夏鼎佳债券A	1.1627	1.1718	1.1626	1.1717	0.0001	0.01%
2026-08-04	009082	华夏鼎佳债券A	1.1626	1.1717	1.1624	1.1715	0.0002	0.02%
2026-08-03	009082	华夏鼎佳债券A	1.1624	1.1715	1.1623	1.1714	0.0001	0.01%
2026-07-31	009082	华夏鼎佳债券A	1.1623	1.1714	1.1620	1.1711	0.0003	0.03%
2026-07-30	009082	华夏鼎佳债券A	1.1620	1.1711	1.1617	1.1708	0.0003	0.03%
2026-07-29	009082	华夏鼎佳债券A	1.1617	1.1708	1.1618	1.1709	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	009082	华夏鼎佳债券A	1.1618	1.1709	1.1619	1.1710	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009082	华夏鼎佳债券A	1.1619	1.1710	1.1619	1.1710	0.0000	0.00%
2026-07-24	009082	华夏鼎佳债券A	1.1619	1.1710	1.1618	1.1709	0.0001	0.01%
2026-07-23	009082	华夏鼎佳债券A	1.1618	1.1709	1.1617	1.1708	0.0001	0.01%
2026-07-22	009082	华夏鼎佳债券A	1.1617	1.1708	1.1614	1.1705	0.0003	0.03%
2026-07-21	009082	华夏鼎佳债券A	1.1614	1.1705	1.1613	1.1704	0.0001	0.01%
2026-07-20	009082	华夏鼎佳债券A	1.1613	1.1704	1.1614	1.1705	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009082	华夏鼎佳债券A	1.1614	1.1705	1.1612	1.1703	0.0002	0.02%
2026-07-16	009082	华夏鼎佳债券A	1.1612	1.1703	1.1612	1.1703	0.0000	0.00%
2026-07-15	009082	华夏鼎佳债券A	1.1612	1.1703	1.1610	1.1701	0.0002	0.02%
2026-07-14	009082	华夏鼎佳债券A	1.1610	1.1701	1.1612	1.1703	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	009082	华夏鼎佳债券A	1.1612	1.1703	1.1612	1.1703	0.0000	0.00%
2026-07-10	009082	华夏鼎佳债券A	1.1612	1.1703	1.1611	1.1702	0.0001	0.01%
2026-07-09	009082	华夏鼎佳债券A	1.1611	1.1702	1.1610	1.1701	0.0001	0.01%
2026-07-08	009082	华夏鼎佳债券A	1.1610	1.1701	1.1609	1.1700	0.0001	0.01%
2026-07-07	009082	华夏鼎佳债券A	1.1609	1.1700	1.1608	1.1699	0.0001	0.01%
2026-07-06	009082	华夏鼎佳债券A	1.1608	1.1699	1.1600	1.1691	0.0008	0.07%
2026-07-03	009082	华夏鼎佳债券A	1.1600	1.1691	1.1601	1.1692	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	009082	华夏鼎佳债券A	1.1601	1.1692	1.1598	1.1689	0.0003	0.03%
2026-07-01	009082	华夏鼎佳债券A	1.1598	1.1689	1.1606	1.1697	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	009082	华夏鼎佳债券A	1.1606	1.1697	1.1607	1.1698	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	009082	华夏鼎佳债券A	1.1607	1.1698	1.1602	1.1693	0.0005	0.04%
2026-06-26	009082	华夏鼎佳债券A	1.1602	1.1693	1.1601	1.1692	0.0001	0.01%
2026-06-25	009082	华夏鼎佳债券A	1.1601	1.1692	1.1596	1.1687	0.0005	0.04%
2026-06-24	009082	华夏鼎佳债券A	1.1596	1.1687	1.1593	1.1684	0.0003	0.03%
2026-06-23	009082	华夏鼎佳债券A	1.1593	1.1684	1.1598	1.1689	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	009082	华夏鼎佳债券A	1.1598	1.1689	1.1598	1.1689	0.0000	0.00%
2026-06-18	009082	华夏鼎佳债券A	1.1598	1.1689	1.1594	1.1685	0.0004	0.03%
2026-06-17	009082	华夏鼎佳债券A	1.1594	1.1685	1.1588	1.1679	0.0006	0.05%
2026-06-16	009082	华夏鼎佳债券A	1.1588	1.1679	1.1579	1.1670	0.0009	0.08%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%