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华夏鼎佳债券A基金净值查询(009082)

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今天最新净值 1.1665 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1756
成立日期：2020-04-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.3452亿
最近资产：15.85亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

近一周华夏鼎佳债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏鼎佳债券A(009082)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009082	华夏鼎佳债券A	1.1668	1.1759	1.1665	1.1756	0.0003	0.03%
2026-09-15	009082	华夏鼎佳债券A	1.1665	1.1756	1.1663	1.1754	0.0002	0.02%
2026-09-14	009082	华夏鼎佳债券A	1.1663	1.1754	1.1661	1.1752	0.0002	0.02%
2026-09-11	009082	华夏鼎佳债券A	1.1661	1.1752	1.1663	1.1754	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009082	华夏鼎佳债券A	1.1663	1.1754	1.1663	1.1754	0.0000	0.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
华夏磐锐一年定开混合A	1.9833	0.95%
华夏磐锐一年定开混合C	1.9384	0.95%
华夏医疗A	1.9620	0.87%
华夏医疗C	1.8510	0.87%
华夏互联网龙头混合A	0.8826	0.82%
华夏互联网龙头混合C	0.8556	0.81%
华夏磐晟LOF	3.2661	0.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
鑫元臻利D	1.0614	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A	1.0560	0.04%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%