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华夏鼎佳债券A - 基金主页(代码:009082)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1668 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1759
成立日期：2020-04-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.3452亿
最近资产：15.85亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	0.07%	0.19%	0.66%	2.56%	5.17%	9.61%	15.80%
同类排名	89/199	49/200	75/200	56/200	122/199	65/189	81/178	-

华夏鼎佳债券A(009082)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1671	0.03%
2026-09-16	1.1668	0.03%
2026-09-15	1.1665	0.02%
2026-09-14	1.1663	0.02%
2026-09-11	1.1661	-0.02%
2026-09-10	1.1663	0.00%

华夏鼎佳债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	分红	每份派现金0.0091元

华夏鼎佳债券A(009082)基金档案

基金代码	009082	基金简称	华夏鼎佳债券A	基金全称
发行日期	2020-04-17~2020-04-17	成立日期	2020-04-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	张海静	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	15.85亿	最近份额	14.3452亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%