| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.22% | 0.07% | 0.19% | 0.66% | 2.56% | 5.17% | 9.61% | 15.80% |
| 同类排名 | 89/199 | 49/200 | 75/200 | 56/200 | 122/199 | 65/189 | 81/178 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1671 | 0.03% |
| 2026-09-16 | 1.1668 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.1665 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.1663 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.1661 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.1663 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 分红 | 每份派现金0.0091元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 0.9660 | 2.51% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9440 | 2.50% |
| 港股医疗 | 0.9539 | 1.81% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.73% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.73% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.63% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.62% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1041 | 1.35% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.35% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝丰高等级债券A | 1.0618 | 0.07% |
| 华宝宝丰高等级债券D | 1.0618 | 0.07% |
| 华宝宝丰高等级债券C | 1.0477 | 0.06% |
| 华安添信债券 | 1.0870 | 0.05% |
| 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0725 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0573 | 0.04% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0456 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式D | 1.0883 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式E | 1.0841 | 0.04% |
| 华安鼎信3个月定开债 | 1.0825 | 0.03% |