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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003438 招商招怡纯债A 1.1856 1.2889 1.1853 1.2886 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003439 招商招怡纯债C 1.1543 1.2537 1.1540 1.2534 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003440 招商招享纯债A 1.0339 1.3057 1.0336 1.3054 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003441 招商招享纯债C 1.0308 1.0408 1.0305 1.0405 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003448 招商招华纯债A 1.0790 1.4030 1.0787 1.4027 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003449 招商招华纯债C 1.2452 1.6188 1.2448 1.6184 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003569 招商招丰纯债A 1.0503 1.3374 1.0500 1.3371 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003570 招商招丰纯债C 1.0375 1.1218 1.0372 1.1215 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003573 中信建投稳裕A 1.0758 1.3642 1.0755 1.3639 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003590 建信睿富纯债债券A 1.0419 1.2962 1.0416 1.2959 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003648 融通通祺债券A 1.0225 1.3515 1.0222 1.3512 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003664 新沃通利纯债A 1.1339 1.1939 1.1336 1.1936 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003682 博时安弘A 1.2171 1.3767 1.2167 1.3763 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003683 博时安弘C 1.1863 1.3298 1.1859 1.3294 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003703 博时富鑫纯债债券A 1.1516 1.3569 1.1513 1.3566 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0937 1.3011 1.0934 1.3008 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003776 南方宣利A 1.2395 1.4395 1.2391 1.4391 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003777 南方宣利C 1.2008 1.3908 1.2004 1.3904 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003824 天弘信利A 1.0422 1.3723 1.0419 1.3720 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003839 易方达瑞通A 2.2025 2.2025 2.2019 2.2019 0.0006 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003840 易方达瑞通C 2.1629 2.1629 2.1623 2.1623 0.0006 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003866 博时富诚纯债债券 1.0366 1.2566 1.0363 1.2563 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003922 长盛盛康A 1.2495 1.3273 1.2491 1.3269 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003923 长盛盛康C 1.2311 1.2910 1.2307 1.2906 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003926 国联恒信纯债A 1.0512 1.3542 1.0509 1.3539 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003952 兴业嘉瑞6个月定开债券A 1.0863 1.4034 1.0860 1.4031 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003999 富荣富祥纯债A 1.1056 1.4401 1.1053 1.4398 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004001 宏利恒利债券A 1.0792 1.3865 1.0789 1.3862 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004002 宏利恒利债券C 1.0878 1.3494 1.0875 1.3491 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004038 中银富享定开债券 1.1070 1.3425 1.1067 1.3422 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004062 华夏鼎隆债券C 1.0325 1.2628 1.0322 1.2625 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004079 万家鑫丰A 1.1255 1.3859 1.1252 1.3856 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004080 万家鑫丰C 1.1203 1.3676 1.1200 1.3673 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004106 信诚稳丰A 1.1091 1.3417 1.1088 1.3414 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004107 信诚稳丰C 1.1035 1.3327 1.1032 1.3324 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0561 1.3389 1.0558 1.3386 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004140 兴业福鑫债券 1.0294 1.3704 1.0291 1.3701 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004230 永赢添益债券 1.0768 1.4087 1.0765 1.4084 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004238 永赢瑞益债券A 1.1371 1.4278 1.1368 1.4275 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8842 0.8842 0.8839 0.8839 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004279 国寿安保稳荣混合A 1.3165 1.7369 1.3161 1.7365 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004280 国寿安保稳荣混合C 1.3061 1.7237 1.3057 1.7233 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004333 金鹰元盛债券E 1.4300 1.6310 1.4295 1.6305 0.0005 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004400 金信民兴债券A 1.0736 2.8467 1.0733 2.8464 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004401 金信民兴债券C 1.1507 2.0081 1.1504 2.0078 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004548 中银中高C 1.1396 1.4362 1.1393 1.4359 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004655 汇添富鑫汇债券A 1.0979 1.3228 1.0976 1.3225 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004656 汇添富鑫汇债券C 1.0881 1.2840 1.0878 1.2837 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004689 博时丰庆纯债债券A 1.1514 1.3540 1.1511 1.3537 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004728 中欧瑾泰债券A 1.0620 1.3372 1.0617 1.3369 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004729 中欧瑾泰债券C 1.0408 1.2963 1.0405 1.2960 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004825 平安惠泽纯债A 1.1036 1.3896 1.1033 1.3893 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004893 华润元大润泽债券A 1.1591 1.2145 1.1588 1.2142 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004897 长安泓源纯债债券A 1.0563 1.3780 1.0560 1.3777 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004898 长安泓源纯债债券C 1.0602 1.3780 1.0599 1.3777 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004952 兴全恒益债券A 1.5100 1.5779 1.5095 1.5774 0.0005 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004953 兴全恒益债券C 1.4547 1.5226 1.4543 1.5222 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004954 中银证券中高等级债券A 1.0231 1.2181 1.0228 1.2178 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004955 中银证券中高等级债券C 1.0242 1.2192 1.0239 1.2189 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004956 中银证券安誉债券A 1.0874 1.2350 1.0871 1.2347 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005127 平安合正 1.0836 1.3486 1.0833 1.3483 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005158 长江乐盈定开债 1.0462 1.3072 1.0459 1.3069 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005277 海富通融丰定开债券 1.0605 1.3208 1.0602 1.3205 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0360 1.3504 1.0357 1.3501 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0261 1.2870 1.0258 1.2867 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0261 1.2870 1.0258 1.2867 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005327 景顺景泰稳利定开A 1.1537 1.4134 1.1534 1.4131 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005361 国联聚商定期开放债券 1.0377 1.3022 1.0374 1.3019 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.1190 1.3565 1.1187 1.3562 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005371 中加心悦混合A 1.0486 1.0516 1.0483 1.0513 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005372 中加心悦混合C 1.0459 1.0489 1.0456 1.0486 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005377 华安鼎瑞定开债 1.0741 1.3166 1.0738 1.3163 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005426 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1254 1.2330 1.1251 1.2327 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005436 圆信永丰兴瑞 1.1464 1.3559 1.1461 1.3556 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 1.0549 1.3134 1.0546 1.3131 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005451 鹏扬双利债券A 1.1835 1.4335 1.1832 1.4332 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0718 1.2443 1.0715 1.2440 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005466 华泰紫金智惠定开债券C 1.0718 1.2443 1.0715 1.2440 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005470 南方乾利 1.0851 1.3226 1.0848 1.3223 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005476 南方涪利 1.3048 1.3968 1.3044 1.3964 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005575 长信稳鑫三个月定开债 1.0322 1.2966 1.0319 1.2963 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0997 1.3369 1.0994 1.3366 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005625 南华瑞鑫定期开放债券 1.0582 1.2868 1.0579 1.2865 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005645 华泰保兴尊信定开 1.0806 1.3198 1.0803 1.3195 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0463 1.2971 1.0460 1.2968 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005703 永赢增益债券A 1.0318 1.3065 1.0315 1.3062 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005704 永赢增益债券C 1.0297 1.2896 1.0294 1.2893 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005713 国联季季红定期开放债券A 1.1568 1.3108 1.1565 1.3105 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 1.0466 1.3098 1.0463 1.3095 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 1.0820 1.1802 1.0817 1.1799 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005752 金鹰添盛定开债券 1.0199 1.2604 1.0196 1.2601 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005842 海富通弘丰定开债券 1.1311 1.2955 1.1308 1.2952 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1968 1.2488 1.1965 1.2485 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005849 鑫元合利定开债 1.0282 1.3099 1.0439 1.3096 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005852 中银添利C 1.4500 1.9020 1.4495 1.9015 0.0005 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005853 财通聚利债券A 1.1267 1.2978 1.1264 1.2975 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005871 天弘荣享定开债 1.0358 1.3093 1.0355 1.3090 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005895 平安合丰定开债 1.0877 1.2987 1.0874 1.2984 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005898 浦银盛泽定开债券 1.0438 1.2923 1.0435 1.2920 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3129 1.3129 1.3125 1.3125 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2499 1.2499 1.2495 1.2495 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005932 国联恒裕纯债C 1.0631 1.2671 1.0628 1.2668 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005952 民生恒益纯债C 1.0495 1.3301 1.0492 1.3298 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005988 兴业纯债6个月A 1.0726 1.3296 1.0723 1.3293 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005989 兴业纯债6个月C 1.0862 1.2932 1.0859 1.2929 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券C 1.0133 1.2719 1.0130 1.2716 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006011 中信保诚稳鸿A 5.0062 8.2004 5.0045 8.1987 0.0017 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006012 中信保诚稳鸿C 1.1041 1.2511 1.1038 1.2508 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006015 华安信用四季红C 1.0542 1.3005 1.0539 1.3002 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006016 平安惠安债券 1.0482 1.2650 1.0479 1.2647 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006037 国泰瑞和纯债债券A 1.0404 1.2854 1.0401 1.2851 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006043 永赢惠益债券A 1.0946 1.3150 1.0943 1.3147 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006065 景顺景泰稳利定开C 1.0804 1.3026 1.0801 1.3023 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006088 永赢润益债券A 1.1560 1.2880 1.1557 1.2877 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006095 永赢泰益债券C 1.0117 1.2712 1.0114 1.2709 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006096 中金浙金 1.0104 1.2767 1.0101 1.2764 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006116 国泰丰祺纯债债券A 1.0367 1.2418 1.0364 1.2415 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006134 富国金融债债券 1.1052 1.2872 1.1049 1.2869 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006137 广发汇立定期开放债券 1.0413 1.2707 1.0410 1.2704 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006163 融通增辉定开债券发起式 1.1220 1.3540 1.1217 1.3537 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1807 1.2108 1.1804 1.2105 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006206 融通增悦债券 1.0629 1.2648 1.0626 1.2645 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006210 东方臻宝纯债债券A 3.6730 4.8770 3.6719 4.8759 0.0011 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1411 1.4131 1.1408 1.4128 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006284 浙商兴永纯债 1.0351 1.2524 1.0348 1.2521 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006287 永赢盛益债券A 1.1489 1.2967 1.1485 1.2963 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006288 永赢盛益债券C 1.1311 1.2769 1.1308 1.2766 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006338 华安安浦债券C 1.0361 1.0411 1.0358 1.0408 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0919 1.2479 1.0916 1.2476 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006405 华富恒盛纯债债券A 1.1165 1.2615 1.1162 1.2612 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1006 1.2056 1.1003 1.2053 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006423 嘉合磐稳纯债C 1.1217 1.2697 1.1214 1.2694 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006431 汇安鼎利纯债A 1.1073 1.2178 1.1070 1.2175 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006432 汇安鼎利纯债C 1.1052 1.2089 1.1049 1.2086 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006465 浦银普益C 1.0291 1.2161 1.0288 1.2158 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006471 华润元大润鑫债券C 1.0902 2.0211 1.0899 2.0208 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006475 国泰嘉睿纯债债券A 1.0826 1.2899 1.0823 1.2896 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006588 中加聚利纯债定开A 1.1574 1.3176 1.1571 1.3173 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1723 1.2543 1.1720 1.2540 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1224 1.2044 1.1221 1.2041 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 1.1944 1.0629 1.1941 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006669 华夏中短债债券C 1.1699 1.2169 1.1696 1.2166 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006670 广发景秀纯债A 1.1329 1.2743 1.1326 1.2740 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006742 南方臻元债券A 1.2111 1.2761 1.2107 1.2757 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006812 大成惠福纯债债券A 1.1900 1.2100 1.1897 1.2097 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0370 1.2298 1.0367 1.2295 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006841 嘉实致享纯债债券 1.0449 1.2406 1.0446 1.2403 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006848 博时中债5-10农发行A 1.1501 1.3751 1.1498 1.3748 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006849 博时中债5-10农发行C 1.1480 1.3674 1.1477 1.3671 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.2072 1.2862 1.2068 1.2858 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.1700 1.2490 1.1697 1.2487 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006913 南方华元A 1.1201 1.2686 1.1198 1.2683 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006914 南方华元C 1.1965 1.2475 1.1962 1.2472 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0751 1.2105 1.0748 1.2102 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006955 国泰惠富纯债债券A 1.0835 1.1921 1.0832 1.1918 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006979 泰康安欣纯债债券C 1.0861 1.2046 1.0858 1.2043 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007008 中邮纯债优选一年A 1.1355 1.3055 1.1352 1.3052 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007100 中银添利E 1.4515 1.6015 1.4510 1.6010 0.0005 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007116 华宝政金债债券A 1.1016 1.2066 1.1013 1.2063 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0301 1.2141 1.0298 1.2138 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0881 1.2175 1.0878 1.2172 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007167 华安安和债券A 1.0494 1.2494 1.0491 1.2491 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007168 华安安和债券C 1.0590 1.2500 1.0587 1.2497 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007171 易方达中债3-5年国开行债券A 1.0150 1.2575 1.0147 1.2572 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0403 1.2508 1.0400 1.2505 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0920 1.2515 1.0917 1.2512 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0692 1.2175 1.0689 1.2172 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007199 永赢泰利债券A 1.1581 1.1771 1.1578 1.1768 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007200 永赢泰利债券C 1.2593 1.3533 1.2589 1.3529 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1496 1.2492 1.1492 1.2488 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007220 天弘华享三个月定开债 1.0319 1.2537 1.0316 1.2534 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007279 永赢众利债券A 1.1544 1.2697 1.1540 1.2693 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007292 民生加银兴盈债券 1.1378 1.2396 1.1375 1.2393 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007295 天弘安益债券A 1.1179 1.2619 1.1176 1.2616 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007296 天弘安益债券C 1.0934 1.2458 1.0931 1.2455 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007370 华安安嘉定开 1.0659 1.2349 1.0656 1.2346 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007371 国联安增瑞政策性金融债A 1.0338 1.2438 1.0335 1.2435 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007372 国联安增瑞政策性金融债C 1.0409 1.3679 1.0406 1.3676 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007373 永赢卓利债券 1.0642 1.2341 1.0639 1.2338 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1945 1.2445 1.1941 1.2441 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007392 申万菱信安泰丰利债券C 1.1868 1.2368 1.1865 1.2365 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007409 鹏扬淳开债券C 1.0705 1.2375 1.0702 1.2372 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007416 南方致远混合C 1.5016 1.5016 1.5012 1.5012 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007417 泰康信用精选债券A 1.1832 1.2483 1.1829 1.2480 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007418 泰康信用精选债券C 1.1661 1.2274 1.1658 1.2271 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007441 南方旭元C 1.1567 1.2462 1.1564 1.2459 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007451 易方达恒兴3个月定开债券 1.0441 1.2123 1.0438 1.2120 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007507 大成中债3-5年国开债指数A 1.1441 1.2621 1.1438 1.2618 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007508 大成中债3-5年国开债指数C 1.1381 1.2531 1.1378 1.2528 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007511 南方泰元C 1.1252 1.2252 1.1249 1.2249 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007513 博时富丰3个月定开债发起式 1.0765 1.2555 1.0762 1.2552 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007516 融通增润三个月定开债券发起式 1.1473 1.2052 1.1470 1.2049 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007536 博时富乐纯债债券A 1.0928 1.2538 1.0925 1.2535 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007552 中信建投稳裕C 1.0796 1.2350 1.0793 1.2347 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007559 鑫元富利三个月定期开放债 1.0412 1.2417 1.0409 1.2414 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007587 浙商丰裕纯债债券A 1.0868 1.1915 1.0865 1.1912 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007588 浙商丰裕纯债债券C 1.0622 1.2040 1.0619 1.2037 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007677 蜂巢添汇纯债C 1.1881 1.3421 1.1877 1.3417 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007716 嘉实致华纯债债券A 1.0508 1.2177 1.0505 1.2174 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007740 天弘信益A 1.1062 1.2232 1.1059 1.2229 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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