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中信保诚稳丰C(信诚稳丰C)基金净值查询(004107)

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今天最新净值 1.1032 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3324
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0093亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近一季中信保诚稳丰C|信诚稳丰C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中信保诚稳丰C(004107)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004107 中信保诚稳丰C 1.1035 1.3327 1.1032 1.3324 0.0003 0.03%
2026-09-15 004107 中信保诚稳丰C 1.1032 1.3324 1.1030 1.3322 0.0002 0.02%
2026-09-14 004107 中信保诚稳丰C 1.1030 1.3322 1.1027 1.3319 0.0003 0.03%
2026-09-11 004107 中信保诚稳丰C 1.1027 1.3319 1.1028 1.3320 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 004107 中信保诚稳丰C 1.1028 1.3320 1.1028 1.3320 0.0000 0.00%
2026-09-09 004107 中信保诚稳丰C 1.1028 1.3320 1.1027 1.3319 0.0001 0.01%
2026-09-08 004107 中信保诚稳丰C 1.1027 1.3319 1.1027 1.3319 0.0000 0.00%
2026-09-07 004107 中信保诚稳丰C 1.1027 1.3319 1.1022 1.3314 0.0005 0.05%
2026-09-04 004107 中信保诚稳丰C 1.1022 1.3314 1.1021 1.3313 0.0001 0.01%
2026-09-03 004107 中信保诚稳丰C 1.1021 1.3313 1.1016 1.3308 0.0005 0.05%
2026-09-02 004107 中信保诚稳丰C 1.1016 1.3308 1.1015 1.3307 0.0001 0.01%
2026-09-01 004107 中信保诚稳丰C 1.1015 1.3307 1.1011 1.3303 0.0004 0.04%
2026-08-31 004107 中信保诚稳丰C 1.1011 1.3303 1.1010 1.3302 0.0001 0.01%
2026-08-28 004107 中信保诚稳丰C 1.1010 1.3302 1.1012 1.3304 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 004107 中信保诚稳丰C 1.1012 1.3304 1.1014 1.3306 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 004107 中信保诚稳丰C 1.1014 1.3306 1.1014 1.3306 0.0000 0.00%
2026-08-25 004107 中信保诚稳丰C 1.1014 1.3306 1.1013 1.3305 0.0001 0.01%
2026-08-24 004107 中信保诚稳丰C 1.1013 1.3305 1.1010 1.3302 0.0003 0.03%
2026-08-21 004107 中信保诚稳丰C 1.1010 1.3302 1.1012 1.3304 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 004107 中信保诚稳丰C 1.1012 1.3304 1.1014 1.3306 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 004107 中信保诚稳丰C 1.1014 1.3306 1.1015 1.3307 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 004107 中信保诚稳丰C 1.1015 1.3307 1.1011 1.3303 0.0004 0.04%
2026-08-17 004107 中信保诚稳丰C 1.1011 1.3303 1.1010 1.3302 0.0001 0.01%
2026-08-14 004107 中信保诚稳丰C 1.1010 1.3302 1.1008 1.3300 0.0002 0.02%
2026-08-13 004107 中信保诚稳丰C 1.1008 1.3300 1.1005 1.3297 0.0003 0.03%
2026-08-12 004107 中信保诚稳丰C 1.1005 1.3297 1.1004 1.3296 0.0001 0.01%
2026-08-11 004107 中信保诚稳丰C 1.1004 1.3296 1.1005 1.3297 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 004107 中信保诚稳丰C 1.1005 1.3297 1.1001 1.3293 0.0004 0.04%
2026-08-07 004107 中信保诚稳丰C 1.1001 1.3293 1.0998 1.3290 0.0003 0.03%
2026-08-06 004107 中信保诚稳丰C 1.0998 1.3290 1.0998 1.3290 0.0000 0.00%
2026-08-05 004107 中信保诚稳丰C 1.0998 1.3290 1.0997 1.3289 0.0001 0.01%
2026-08-04 004107 中信保诚稳丰C 1.0997 1.3289 1.0996 1.3288 0.0001 0.01%
2026-08-03 004107 中信保诚稳丰C 1.0996 1.3288 1.0994 1.3286 0.0002 0.02%
2026-07-31 004107 中信保诚稳丰C 1.0994 1.3286 1.0992 1.3284 0.0002 0.02%
2026-07-30 004107 中信保诚稳丰C 1.0992 1.3284 1.0992 1.3284 0.0000 0.00%
2026-07-29 004107 中信保诚稳丰C 1.0992 1.3284 1.0993 1.3285 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 004107 中信保诚稳丰C 1.0993 1.3285 1.0995 1.3287 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 004107 中信保诚稳丰C 1.0995 1.3287 1.0994 1.3286 0.0001 0.01%
2026-07-24 004107 中信保诚稳丰C 1.0994 1.3286 1.0994 1.3286 0.0000 0.00%
2026-07-23 004107 中信保诚稳丰C 1.0994 1.3286 1.0994 1.3286 0.0000 0.00%
2026-07-22 004107 中信保诚稳丰C 1.0994 1.3286 1.0992 1.3284 0.0002 0.02%
2026-07-21 004107 中信保诚稳丰C 1.0992 1.3284 1.0992 1.3284 0.0000 0.00%
2026-07-20 004107 中信保诚稳丰C 1.0992 1.3284 1.0992 1.3284 0.0000 0.00%
2026-07-17 004107 中信保诚稳丰C 1.0992 1.3284 1.0991 1.3283 0.0001 0.01%
2026-07-16 004107 中信保诚稳丰C 1.0991 1.3283 1.0991 1.3283 0.0000 0.00%
2026-07-15 004107 中信保诚稳丰C 1.0991 1.3283 1.0990 1.3282 0.0001 0.01%
2026-07-14 004107 中信保诚稳丰C 1.0990 1.3282 1.0990 1.3282 0.0000 0.00%
2026-07-13 004107 中信保诚稳丰C 1.0990 1.3282 1.0990 1.3282 0.0000 0.00%
2026-07-10 004107 中信保诚稳丰C 1.0990 1.3282 1.0989 1.3281 0.0001 0.01%
2026-07-09 004107 中信保诚稳丰C 1.0989 1.3281 1.0988 1.3280 0.0001 0.01%
2026-07-08 004107 中信保诚稳丰C 1.0988 1.3280 1.0987 1.3279 0.0001 0.01%
2026-07-07 004107 中信保诚稳丰C 1.0987 1.3279 1.0987 1.3279 0.0000 0.00%
2026-07-06 004107 中信保诚稳丰C 1.0987 1.3279 1.0982 1.3274 0.0005 0.05%
2026-07-03 004107 中信保诚稳丰C 1.0982 1.3274 1.0982 1.3274 0.0000 0.00%
2026-07-02 004107 中信保诚稳丰C 1.0982 1.3274 1.0981 1.3273 0.0001 0.01%
2026-07-01 004107 中信保诚稳丰C 1.0981 1.3273 1.0987 1.3279 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 004107 中信保诚稳丰C 1.0987 1.3279 1.0986 1.3278 0.0001 0.01%
2026-06-29 004107 中信保诚稳丰C 1.0986 1.3278 1.0981 1.3273 0.0005 0.05%
2026-06-26 004107 中信保诚稳丰C 1.0981 1.3273 1.0980 1.3272 0.0001 0.01%
2026-06-25 004107 中信保诚稳丰C 1.0980 1.3272 1.0977 1.3269 0.0003 0.03%
2026-06-24 004107 中信保诚稳丰C 1.0977 1.3269 1.0975 1.3267 0.0002 0.02%
2026-06-23 004107 中信保诚稳丰C 1.0975 1.3267 1.0978 1.3270 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 004107 中信保诚稳丰C 1.0978 1.3270 1.0977 1.3269 0.0001 0.01%
2026-06-18 004107 中信保诚稳丰C 1.0977 1.3269 1.0973 1.3265 0.0004 0.04%
2026-06-17 004107 中信保诚稳丰C 1.0973 1.3265 1.0968 1.3260 0.0005 0.05%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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