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华夏中债1-3年政金债指数A - 基金主页(代码:007165)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0301 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2141
成立日期：2019-04-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：58.6957亿
最近资产：37.26亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.03%	0.08%	0.77%	2.47%	3.94%	7.69%	21.37%
同类排名	159/655	323/666	452/666	37/661	190/638	279/506	216/346	-

华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0308	0.07%
2026-09-17	1.0301	0.00%
2026-09-16	1.0301	0.03%
2026-09-15	1.0298	0.03%
2026-09-14	1.0295	0.00%
2026-09-11	1.0295	-0.03%

华夏中债1-3年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	分红	每份派现金0.0060元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-19	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	分红	每份派现金0.0060元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0100元

华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金档案

基金代码	007165	基金简称	华夏中债1-3年政金债指数A	基金全称
发行日期	2019-04-01~2019-04-22	成立日期	2019-04-25	基金类型	指数型-固收
基金经理	张海静	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	37.26亿元	最近份额	58.6957亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%