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华夏中债1-3年政金债指数A - 基金主页(代码:007165)

今天最新净值 1.0199 -0.0002 -0.0200% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:1.0449
  • 成立日期:2019-04-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:99.7199亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.35% -0.10% 1.32% 2.73% 6.07% - - 6.10%
华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-03 1.0204 -0.0200%
2020-07-02 1.0206 0.0400%
2020-07-01 1.0202 0.0300%
2020-06-30 1.0199 0.0300%
2020-06-29 1.0196 0.1200%
2020-06-24 1.0184 0.1100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 分红 每份派现金0.0100元
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 分红 每份派现金0.0150元
2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 分红 每份派现金0.0100元
华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金档案
基金代码 007165 基金简称 华夏中债1-3年政金债指数A 基金全称
发行日期 2019-04-01~2019-04-22 成立日期 2019-04-25 基金类型
基金经理 刘明宇 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 103.2600亿 最近份额 99.7199亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏证券 1.2530 7.5352%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2645 7.0100%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2635 7.0000%
金融行业 1.9963 3.6716%
华夏银基 1.0003 2.5213%
50ETF 3.1790 2.4492%
华夏医疗A 2.4390 2.3500%
华夏上证50联接A 1.0894 2.3500%
华夏医疗C 2.3730 2.3300%
央企改革 1.0010 2.2159%
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