华夏中债1-3年政金债指数A基金净值查询(007165)
今天最新净值
1.0269
0.0005 0.0500%
2024-04-17
- 累计净值:1.1569
- 成立日期:2019-04-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.7709亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:刘明宇 张海静
今年以来,华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金累计收益率0.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.1618 |
1.0216 |
1.1616 |
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0.02% |
2024-04-16 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0216 |
1.1616 |
1.0219 |
1.1619 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-15 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.1619 |
1.0219 |
1.1619 |
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0.00% |
2024-04-12 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.1619 |
1.0214 |
1.1614 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-11 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0214 |
1.1614 |
1.0211 |
1.1611 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-10 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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-0.02% |
2024-04-09 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0213 |
1.1613 |
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2024-04-08 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0211 |
1.1611 |
1.0205 |
1.1605 |
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0.06% |
2024-04-03 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0205 |
1.1605 |
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1.1602 |
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0.03% |
2024-04-02 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0202 |
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1.1598 |
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|
2024-04-01 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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2024-03-29 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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2024-03-28 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1597 |
1.0197 |
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2024-03-27 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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2024-03-26 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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2024-03-25 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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2024-03-22 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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2024-03-21 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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2024-03-20 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1579 |
1.0279 |
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2024-03-19 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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0.04% |
2024-03-18 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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0.06% |
2024-03-15 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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0.05% |
2024-03-14 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1566 |
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-0.02% |
2024-03-13 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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-0.01% |
2024-03-12 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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-0.13% |
|
2024-03-11 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1580 |
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-0.08% |
2024-03-08 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1588 |
1.0288 |
1.1588 |
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2024-03-07 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0288 |
1.1588 |
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1.1590 |
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-0.02% |
2024-03-06 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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0.16% |
2024-03-05 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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2024-03-04 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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0.07% |
2024-03-01 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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-0.13% |
2024-02-29 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0278 |
1.1578 |
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1.1569 |
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0.09% |
2024-02-28 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0269 |
1.1569 |
1.0262 |
1.1562 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-27 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0262 |
1.1562 |
1.0260 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-26 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0260 |
1.1560 |
1.0250 |
1.1550 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-23 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0250 |
1.1550 |
1.0244 |
1.1544 |
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0.06% |
2024-02-22 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.1544 |
1.0236 |
1.1536 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-21 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0236 |
1.1536 |
1.0233 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0233 |
1.1533 |
1.0222 |
1.1522 |
0.0011 |
0.11% |
2024-02-19 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.1522 |
1.0208 |
1.1508 |
0.0014 |
0.14% |
2024-02-08 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0208 |
1.1508 |
1.0211 |
1.1511 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-07 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0211 |
1.1511 |
1.0197 |
1.1497 |
0.0014 |
0.14% |
2024-02-06 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.1497 |
1.0199 |
1.1499 |
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-0.02% |
2024-02-05 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.1499 |
1.0196 |
1.1496 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-02 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0196 |
1.1496 |
1.0196 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0196 |
1.1496 |
1.0197 |
1.1497 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.1497 |
1.0197 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1497 |
1.0188 |
1.1488 |
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0.09% |
2024-01-29 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0188 |
1.1488 |
1.0182 |
1.1482 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-26 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0182 |
1.1482 |
1.0182 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0182 |
1.1482 |
1.0176 |
1.1476 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-24 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0176 |
1.1476 |
1.0173 |
1.1473 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-23 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0173 |
1.1473 |
1.0176 |
1.1476 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-22 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0176 |
1.1476 |
1.0172 |
1.1472 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-19 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0172 |
1.1472 |
1.0167 |
1.1467 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-18 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0167 |
1.1467 |
1.0164 |
1.1464 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0164 |
1.1464 |
1.0161 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-16 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0161 |
1.1461 |
1.0162 |
1.1462 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0162 |
1.1462 |
1.0161 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-12 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0161 |
1.1461 |
1.0161 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1461 |
1.0161 |
1.1461 |
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0.00% |
2024-01-10 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1461 |
1.0163 |
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-0.02% |
2024-01-09 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1463 |
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1.1460 |
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0.03% |
2024-01-08 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0160 |
1.1460 |
1.0159 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-05 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0159 |
1.1459 |
1.0154 |
1.1454 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-04 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0154 |
1.1454 |
1.0157 |
1.1457 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-03 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0157 |
1.1457 |
1.0159 |
1.1459 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0159 |
1.1459 |
1.0166 |
1.1466 |
-0.0007 |
-0.07% |