华夏中债1-3年政金债指数A基金净值查询(007165)
今天最新净值
1.0269
0.0005 0.0500%
2024-04-19
- 累计净值：1.1569
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7709亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静
近一周,华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0224 |
1.1624 |
1.0221 |
1.1621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0221 |
1.1621 |
1.0218 |
1.1618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.1618 |
1.0216 |
1.1616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0216 |
1.1616 |
1.0219 |
1.1619 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.1619 |
1.0219 |
1.1619 |
0.0000 |
0.00% |
