华夏中债1-3年政金债指数A基金净值查询(007165)
今天最新净值
1.0269
0.0005 0.0500%
2024-04-24
- 累计净值：1.1569
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7709亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静
近一季,华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0225 |
1.1625 |
1.0235 |
1.1635 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0235 |
1.1635 |
1.0229 |
1.1629 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.1629 |
1.0224 |
1.1624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0224 |
1.1624 |
1.0221 |
1.1621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0221 |
1.1621 |
1.0218 |
1.1618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.1618 |
1.0216 |
1.1616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0216 |
1.1616 |
1.0219 |
1.1619 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.1619 |
1.0219 |
1.1619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.1619 |
1.0214 |
1.1614 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0214 |
1.1614 |
1.0211 |
1.1611 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0211 |
1.1611 |
1.0213 |
1.1613 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0213 |
1.1613 |
1.0211 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0211 |
1.1611 |
1.0205 |
1.1605 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0205 |
1.1605 |
1.0202 |
1.1602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0202 |
1.1602 |
1.0198 |
1.1598 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0198 |
1.1598 |
1.0200 |
1.1600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0200 |
1.1600 |
1.0197 |
1.1597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.1597 |
1.0197 |
1.1597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.1597 |
1.0287 |
1.1587 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0287 |
1.1587 |
1.0284 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0284 |
1.1584 |
1.0283 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0283 |
1.1583 |
1.0282 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0282 |
1.1582 |
1.0279 |
1.1579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.1579 |
1.0279 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.1579 |
1.0275 |
1.1575 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0275 |
1.1575 |
1.0269 |
1.1569 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0269 |
1.1569 |
1.0264 |
1.1564 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0264 |
1.1564 |
1.0266 |
1.1566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0266 |
1.1566 |
1.0267 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0267 |
1.1567 |
1.0280 |
1.1580 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0280 |
1.1580 |
1.0288 |
1.1588 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0288 |
1.1588 |
1.0288 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0288 |
1.1588 |
1.0290 |
1.1590 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0290 |
1.1590 |
1.0274 |
1.1574 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0274 |
1.1574 |
1.0272 |
1.1572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0272 |
1.1572 |
1.0265 |
1.1565 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0265 |
1.1565 |
1.0278 |
1.1578 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0278 |
1.1578 |
1.0269 |
1.1569 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0269 |
1.1569 |
1.0262 |
1.1562 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0262 |
1.1562 |
1.0260 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0260 |
1.1560 |
1.0250 |
1.1550 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0250 |
1.1550 |
1.0244 |
1.1544 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.1544 |
1.0236 |
1.1536 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0236 |
1.1536 |
1.0233 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0233 |
1.1533 |
1.0222 |
1.1522 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.1522 |
1.0208 |
1.1508 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0208 |
1.1508 |
1.0211 |
1.1511 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0211 |
1.1511 |
1.0197 |
1.1497 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.1497 |
1.0199 |
1.1499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.1499 |
1.0196 |
1.1496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0196 |
1.1496 |
1.0196 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0196 |
1.1496 |
1.0197 |
1.1497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.1497 |
1.0197 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.1497 |
1.0188 |
1.1488 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0188 |
1.1488 |
1.0182 |
1.1482 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0182 |
1.1482 |
1.0182 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0182 |
1.1482 |
1.0176 |
1.1476 |
0.0006 |
0.06% |
