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华夏中债1-3年政金债指数A基金净值查询(007165)

今天最新净值 1.0269 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1569
  • 成立日期:2019-04-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7709亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 张海静
近一月华夏中债1-3年政金债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0197 1.1597 1.0197 1.1597 0.0000 0.00%
2024-03-27 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0197 1.1597 1.0287 1.1587 0.0010 0.10%
2024-03-26 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0287 1.1587 1.0284 1.1584 0.0003 0.03%
2024-03-25 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0284 1.1584 1.0283 1.1583 0.0001 0.01%
2024-03-22 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0283 1.1583 1.0282 1.1582 0.0001 0.01%
2024-03-21 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0282 1.1582 1.0279 1.1579 0.0003 0.03%
2024-03-20 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0279 1.1579 1.0279 1.1579 0.0000 0.00%
2024-03-19 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0279 1.1579 1.0275 1.1575 0.0004 0.04%
2024-03-18 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0275 1.1575 1.0269 1.1569 0.0006 0.06%
2024-03-15 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0269 1.1569 1.0264 1.1564 0.0005 0.05%
2024-03-14 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0264 1.1564 1.0266 1.1566 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0266 1.1566 1.0267 1.1567 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0267 1.1567 1.0280 1.1580 -0.0013 -0.13%
2024-03-11 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0280 1.1580 1.0288 1.1588 -0.0008 -0.08%
2024-03-08 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0288 1.1588 1.0288 1.1588 0.0000 0.00%
2024-03-07 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0288 1.1588 1.0290 1.1590 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0290 1.1590 1.0274 1.1574 0.0016 0.16%
2024-03-05 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0274 1.1574 1.0272 1.1572 0.0002 0.02%
2024-03-04 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0272 1.1572 1.0265 1.1565 0.0007 0.07%
2024-03-01 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0265 1.1565 1.0278 1.1578 -0.0013 -0.13%
2024-02-29 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0278 1.1578 1.0269 1.1569 0.0009 0.09%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%