华夏中债1-3年政金债指数A基金净值查询(007165)
今天最新净值
1.0269
0.0005 0.0500%
2024-03-28
- 累计净值:1.1569
- 成立日期:2019-04-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.7709亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:刘明宇 张海静
近一月,华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金累计收益率0.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.1597 |
1.0197 |
1.1597 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.1597 |
1.0287 |
1.1587 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-26 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0287 |
1.1587 |
1.0284 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-25 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0284 |
1.1584 |
1.0283 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-22 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0283 |
1.1583 |
1.0282 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0282 |
1.1582 |
1.0279 |
1.1579 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.1579 |
1.0279 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.1579 |
1.0275 |
1.1575 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-18 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0275 |
1.1575 |
1.0269 |
1.1569 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-15 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0269 |
1.1569 |
1.0264 |
1.1564 |
0.0005 |
0.05% |
|
2024-03-14 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0264 |
1.1564 |
1.0266 |
1.1566 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-13 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0266 |
1.1566 |
1.0267 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0267 |
1.1567 |
1.0280 |
1.1580 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-03-11 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0280 |
1.1580 |
1.0288 |
1.1588 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-08 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0288 |
1.1588 |
1.0288 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0288 |
1.1588 |
1.0290 |
1.1590 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-06 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0290 |
1.1590 |
1.0274 |
1.1574 |
0.0016 |
0.16% |
2024-03-05 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0274 |
1.1574 |
1.0272 |
1.1572 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-04 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0272 |
1.1572 |
1.0265 |
1.1565 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-01 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0265 |
1.1565 |
1.0278 |
1.1578 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-02-29 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0278 |
1.1578 |
1.0269 |
1.1569 |
0.0009 |
0.09% |