华夏中债1-3年政金债指数A基金净值查询(007165)
今天最新净值
1.0301
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2141
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：58.6957亿
- 最近资产：37.26亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静
近一月,华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0301 |
1.2141 |
1.0301 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0301 |
1.2141 |
1.0298 |
1.2138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0298 |
1.2138 |
1.0295 |
1.2135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0295 |
1.2135 |
1.0295 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0295 |
1.2135 |
1.0298 |
1.2138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0298 |
1.2138 |
1.0300 |
1.2140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0300 |
1.2140 |
1.0300 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0300 |
1.2140 |
1.0302 |
1.2142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0302 |
1.2142 |
1.0299 |
1.2139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0299 |
1.2139 |
1.0298 |
1.2138 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0298 |
1.2138 |
1.0290 |
1.2130 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0290 |
1.2130 |
1.0292 |
1.2132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0292 |
1.2132 |
1.0284 |
1.2124 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0284 |
1.2124 |
1.0280 |
1.2120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0280 |
1.2120 |
1.0280 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0280 |
1.2120 |
1.0289 |
1.2129 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0289 |
1.2129 |
1.0293 |
1.2133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0293 |
1.2133 |
1.0295 |
1.2135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0295 |
1.2135 |
1.0287 |
1.2127 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0287 |
1.2127 |
1.0289 |
1.2129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0289 |
1.2129 |
1.0291 |
1.2131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0291 |
1.2131 |
1.0299 |
1.2139 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0299 |
1.2139 |
1.0293 |
1.2133 |
0.0006 |
0.06% |
