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华夏中债1-3年政金债指数A基金净值查询(007165)

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今天最新净值 1.0142 0.0004 0.04% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1922
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：58.6957亿
  • 最近资产：19.70亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 张海静
近一年华夏中债1-3年政金债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0144 1.1924 1.0142 1.1922 0.0002 0.02%
2025-12-17 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0142 1.1922 1.0138 1.1918 0.0004 0.04%
2025-12-16 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0138 1.1918 1.0137 1.1917 0.0001 0.01%
2025-12-15 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0137 1.1917 1.0139 1.1919 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0139 1.1919 1.0142 1.1922 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0142 1.1922 1.0138 1.1918 0.0004 0.04%
2025-12-10 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0138 1.1918 1.0136 1.1916 0.0002 0.02%
2025-12-09 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0136 1.1916 1.0133 1.1913 0.0003 0.03%
2025-12-08 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0133 1.1913 1.0132 1.1912 0.0001 0.01%
2025-12-05 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0132 1.1912 1.0130 1.1910 0.0002 0.02%
2025-12-04 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0130 1.1910 1.0136 1.1916 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0136 1.1916 1.0139 1.1919 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0139 1.1919 1.0140 1.1920 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0140 1.1920 1.0139 1.1919 0.0001 0.01%
2025-11-28 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0139 1.1919 1.0136 1.1916 0.0003 0.03%
2025-11-27 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0136 1.1916 1.0137 1.1917 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0137 1.1917 1.0140 1.1920 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0140 1.1920 1.0142 1.1922 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0142 1.1922 1.0141 1.1921 0.0001 0.01%
2025-11-21 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0141 1.1921 1.0141 1.1921 0.0000 0.00%
2025-11-20 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0141 1.1921 1.0141 1.1921 0.0000 0.00%
2025-11-19 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0141 1.1921 1.0141 1.1921 0.0000 0.00%
2025-11-18 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0141 1.1921 1.0141 1.1921 0.0000 0.00%
2025-11-17 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0141 1.1921 1.0139 1.1919 0.0002 0.02%
2025-11-14 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0139 1.1919 1.0139 1.1919 0.0000 0.00%
2025-11-13 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0139 1.1919 1.0139 1.1919 0.0000 0.00%
2025-11-12 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0139 1.1919 1.0137 1.1917 0.0002 0.02%
2025-11-11 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0137 1.1917 1.0136 1.1916 0.0001 0.01%
2025-11-10 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0136 1.1916 1.0135 1.1915 0.0001 0.01%
2025-11-07 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0135 1.1915 1.0135 1.1915 0.0000 0.00%
2025-11-06 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0135 1.1915 1.0138 1.1918 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0138 1.1918 1.0137 1.1917 0.0001 0.01%
2025-11-04 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0137 1.1917 1.0138 1.1918 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0138 1.1918 1.0137 1.1917 0.0001 0.01%
2025-10-31 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0137 1.1917 1.0133 1.1913 0.0004 0.04%
2025-10-30 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0133 1.1913 1.0129 1.1909 0.0004 0.04%
2025-10-29 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0129 1.1909 1.0126 1.1906 0.0003 0.03%
2025-10-28 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0126 1.1906 1.0121 1.1901 0.0005 0.05%
2025-10-27 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0121 1.1901 1.0118 1.1898 0.0003 0.03%
2025-10-24 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0118 1.1898 1.0119 1.1899 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0119 1.1899 1.0119 1.1899 0.0000 0.00%
2025-10-22 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0119 1.1899 1.0118 1.1898 0.0001 0.01%
2025-10-21 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0118 1.1898 1.0116 1.1896 0.0002 0.02%
2025-10-20 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0116 1.1896 1.0119 1.1899 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0119 1.1899 1.0115 1.1895 0.0004 0.04%
2025-10-16 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0115 1.1895 1.0114 1.1894 0.0001 0.01%
2025-10-15 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0114 1.1894 1.0114 1.1894 0.0000 0.00%
2025-10-14 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0114 1.1894 1.0115 1.1895 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0115 1.1895 1.0113 1.1893 0.0002 0.02%
2025-10-10 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0113 1.1893 1.0114 1.1894 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0114 1.1894 1.0109 1.1889 0.0005 0.05%
2025-09-30 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0109 1.1889 1.0104 1.1884 0.0005 0.05%
2025-09-29 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0104 1.1884 1.0104 1.1884 0.0000 0.00%
2025-09-26 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0104 1.1884 1.0102 1.1882 0.0002 0.02%
2025-09-25 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0102 1.1882 1.0102 1.1882 0.0000 0.00%
2025-09-24 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0102 1.1882 1.0107 1.1887 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0107 1.1887 1.0111 1.1891 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0111 1.1891 1.0109 1.1889 0.0002 0.02%
2025-09-19 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0109 1.1889 1.0111 1.1891 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0111 1.1891 1.0112 1.1892 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0112 1.1892 1.0110 1.1890 0.0002 0.02%
2025-09-16 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0110 1.1890 1.0107 1.1887 0.0003 0.03%
2025-09-15 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0107 1.1887 1.0105 1.1885 0.0002 0.02%
2025-09-12 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0105 1.1885 1.0104 1.1884 0.0001 0.01%
2025-09-11 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0104 1.1884 1.0104 1.1884 0.0000 0.00%
2025-09-10 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0104 1.1884 1.0107 1.1887 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0107 1.1887 1.0109 1.1889 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0109 1.1889 1.0112 1.1892 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0112 1.1892 1.0114 1.1894 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0114 1.1894 1.0113 1.1893 0.0001 0.01%
2025-09-03 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0113 1.1893 1.0111 1.1891 0.0002 0.02%
2025-09-02 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0111 1.1891 1.0109 1.1889 0.0002 0.02%
2025-09-01 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0109 1.1889 1.0108 1.1888 0.0001 0.01%
2025-08-29 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0108 1.1888 1.0106 1.1886 0.0002 0.02%
2025-08-28 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0106 1.1886 1.0107 1.1887 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0107 1.1887 1.0107 1.1887 0.0000 0.00%
2025-08-26 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0107 1.1887 1.0105 1.1885 0.0002 0.02%
2025-08-25 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0105 1.1885 1.0103 1.1883 0.0002 0.02%
2025-08-22 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0103 1.1883 1.0102 1.1882 0.0001 0.01%
2025-08-21 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0102 1.1882 1.0101 1.1881 0.0001 0.01%
2025-08-20 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0101 1.1881 1.0100 1.1880 0.0001 0.01%
2025-08-19 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0100 1.1880 1.0097 1.1877 0.0003 0.03%
2025-08-18 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0097 1.1877 1.0208 1.1888 -0.0011 -0.11%
2025-08-15 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0208 1.1888 1.0210 1.1890 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0210 1.1890 1.0211 1.1891 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0211 1.1891 1.0210 1.1890 0.0001 0.01%
2025-08-12 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0210 1.1890 1.0213 1.1893 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0213 1.1893 1.0218 1.1898 -0.0005 -0.05%
2025-08-08 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0218 1.1898 1.0217 1.1897 0.0001 0.01%
2025-08-07 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0217 1.1897 1.0215 1.1895 0.0002 0.02%
2025-08-06 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0215 1.1895 1.0214 1.1894 0.0001 0.01%
2025-08-05 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0214 1.1894 1.0214 1.1894 0.0000 0.00%
2025-08-04 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0214 1.1894 1.0213 1.1893 0.0001 0.01%
2025-08-01 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0213 1.1893 1.0211 1.1891 0.0002 0.02%
2025-07-31 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0211 1.1891 1.0206 1.1886 0.0005 0.05%
2025-07-30 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0206 1.1886 1.0200 1.1880 0.0006 0.06%
2025-07-29 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0200 1.1880 1.0207 1.1887 -0.0007 -0.07%
2025-07-28 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0207 1.1887 1.0200 1.1880 0.0007 0.07%
2025-07-25 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0200 1.1880 1.0196 1.1876 0.0004 0.04%
2025-07-24 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0196 1.1876 1.0215 1.1895 -0.0019 -0.19%
2025-07-23 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0215 1.1895 1.0220 1.1900 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0220 1.1900 1.0227 1.1907 -0.0007 -0.07%
2025-07-21 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0227 1.1907 1.0235 1.1915 -0.0008 -0.08%
2025-07-18 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0235 1.1915 1.0236 1.1916 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0236 1.1916 1.0236 1.1916 0.0000 0.00%
2025-07-16 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0236 1.1916 1.0238 1.1918 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0238 1.1918 1.0223 1.1903 0.0015 0.15%
2025-07-14 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0223 1.1903 1.0228 1.1908 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0228 1.1908 1.0229 1.1909 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0229 1.1909 1.0239 1.1919 -0.0010 -0.10%
2025-07-09 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0239 1.1919 1.0239 1.1919 0.0000 0.00%
2025-07-08 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0239 1.1919 1.0244 1.1924 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0244 1.1924 1.0243 1.1923 0.0001 0.01%
2025-07-04 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0243 1.1923 1.0242 1.1922 0.0001 0.01%
2025-07-03 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0242 1.1922 1.0242 1.1922 0.0000 0.00%
2025-07-02 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0242 1.1922 1.0235 1.1915 0.0007 0.07%
2025-07-01 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0235 1.1915 1.0230 1.1910 0.0005 0.05%
2025-06-30 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0230 1.1910 1.0235 1.1915 -0.0005 -0.05%
2025-06-27 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0235 1.1915 1.0233 1.1913 0.0002 0.02%
2025-06-26 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0233 1.1913 1.0226 1.1906 0.0007 0.07%
2025-06-25 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0226 1.1906 1.0231 1.1911 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0231 1.1911 1.0238 1.1918 -0.0007 -0.07%
2025-06-23 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0238 1.1918 1.0238 1.1918 0.0000 0.00%
2025-06-20 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0238 1.1918 1.0235 1.1915 0.0003 0.03%
2025-06-19 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0235 1.1915 1.0233 1.1913 0.0002 0.02%
2025-06-18 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0233 1.1913 1.0232 1.1912 0.0001 0.01%
2025-06-17 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0232 1.1912 1.0282 1.1902 0.0010 0.10%
2025-06-16 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0282 1.1902 1.0280 1.1900 0.0002 0.02%
2025-06-13 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0280 1.1900 1.0279 1.1899 0.0001 0.01%
2025-06-12 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0279 1.1899 1.0280 1.1900 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0280 1.1900 1.0273 1.1893 0.0007 0.07%
2025-06-10 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0273 1.1893 1.0272 1.1892 0.0001 0.01%
2025-06-09 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0272 1.1892 1.0268 1.1888 0.0004 0.04%
2025-06-06 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0268 1.1888 1.0261 1.1881 0.0007 0.07%
2025-06-05 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0261 1.1881 1.0259 1.1879 0.0002 0.02%
2025-06-04 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0259 1.1879 1.0257 1.1877 0.0002 0.02%
2025-06-03 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0257 1.1877 1.0256 1.1876 0.0001 0.01%
2025-05-30 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0256 1.1876 1.0247 1.1867 0.0009 0.09%
2025-05-29 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0247 1.1867 1.0252 1.1872 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0252 1.1872 1.0254 1.1874 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0254 1.1874 1.0259 1.1879 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0259 1.1879 1.0259 1.1879 0.0000 0.00%
2025-05-23 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0259 1.1879 1.0259 1.1879 0.0000 0.00%
2025-05-22 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0259 1.1879 1.0258 1.1878 0.0001 0.01%
2025-05-21 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0258 1.1878 1.0259 1.1879 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0259 1.1879 1.0258 1.1878 0.0001 0.01%
2025-05-19 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0258 1.1878 1.0256 1.1876 0.0002 0.02%
2025-05-16 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0256 1.1876 1.0258 1.1878 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0258 1.1878 1.0260 1.1880 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0260 1.1880 1.0263 1.1883 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0263 1.1883 1.0260 1.1880 0.0003 0.03%
2025-05-12 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0260 1.1880 1.0261 1.1881 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0261 1.1881 1.0259 1.1879 0.0002 0.02%
2025-05-08 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0259 1.1879 1.0251 1.1871 0.0008 0.08%
2025-05-07 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0251 1.1871 1.0248 1.1868 0.0003 0.03%
2025-05-06 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0248 1.1868 1.0248 1.1868 0.0000 0.00%
2025-04-30 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0248 1.1868 1.0243 1.1863 0.0005 0.05%
2025-04-29 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0243 1.1863 1.0239 1.1859 0.0004 0.04%
2025-04-28 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0239 1.1859 1.0237 1.1857 0.0002 0.02%
2025-04-25 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0237 1.1857 1.0237 1.1857 0.0000 0.00%
2025-04-24 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0237 1.1857 1.0238 1.1858 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0238 1.1858 1.0241 1.1861 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0241 1.1861 1.0238 1.1858 0.0003 0.03%
2025-04-21 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0238 1.1858 1.0240 1.1860 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0240 1.1860 1.0240 1.1860 0.0000 0.00%
2025-04-17 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0240 1.1860 1.0244 1.1864 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0244 1.1864 1.0243 1.1863 0.0001 0.01%
2025-04-15 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0243 1.1863 1.0244 1.1864 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0244 1.1864 1.0243 1.1863 0.0001 0.01%
2025-04-11 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0243 1.1863 1.0240 1.1860 0.0003 0.03%
2025-04-10 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0240 1.1860 1.0236 1.1856 0.0004 0.04%
2025-04-09 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0236 1.1856 1.0234 1.1854 0.0002 0.02%
2025-04-08 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0234 1.1854 1.0244 1.1864 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0244 1.1864 1.0233 1.1853 0.0011 0.11%
2025-04-03 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0233 1.1853 1.0221 1.1841 0.0012 0.12%
2025-04-02 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0221 1.1841 1.0218 1.1838 0.0003 0.03%
2025-04-01 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0218 1.1838 1.0219 1.1839 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0219 1.1839 1.0218 1.1838 0.0001 0.01%
2025-03-28 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0218 1.1838 1.0216 1.1836 0.0002 0.02%
2025-03-27 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0216 1.1836 1.0215 1.1835 0.0001 0.01%
2025-03-26 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0215 1.1835 1.0214 1.1834 0.0001 0.01%
2025-03-25 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0214 1.1834 1.0215 1.1835 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0215 1.1835 1.0213 1.1833 0.0002 0.02%
2025-03-21 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0213 1.1833 1.0214 1.1834 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0214 1.1834 1.0209 1.1829 0.0005 0.05%
2025-03-19 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0209 1.1829 1.0208 1.1828 0.0001 0.01%
2025-03-18 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0208 1.1828 1.0206 1.1826 0.0002 0.02%
2025-03-17 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0206 1.1826 1.0211 1.1831 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0211 1.1831 1.0208 1.1828 0.0003 0.03%
2025-03-13 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0208 1.1828 1.0204 1.1824 0.0004 0.04%
2025-03-12 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0204 1.1824 1.0196 1.1816 0.0008 0.08%
2025-03-11 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0196 1.1816 1.0202 1.1822 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0202 1.1822 1.0201 1.1821 0.0001 0.01%
2025-03-07 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0201 1.1821 1.0208 1.1828 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0208 1.1828 1.0211 1.1831 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0211 1.1831 1.0211 1.1831 0.0000 0.00%
2025-03-04 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0211 1.1831 1.0211 1.1831 0.0000 0.00%
2025-03-03 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0211 1.1831 1.0202 1.1822 0.0009 0.09%
2025-02-28 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0202 1.1822 1.0199 1.1819 0.0003 0.03%
2025-02-27 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0199 1.1819 1.0204 1.1824 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0204 1.1824 1.0203 1.1823 0.0001 0.01%
2025-02-25 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0203 1.1823 1.0203 1.1823 0.0000 0.00%
2025-02-24 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0203 1.1823 1.0208 1.1828 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0208 1.1828 1.0213 1.1833 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0213 1.1833 1.0218 1.1838 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0218 1.1838 1.0216 1.1836 0.0002 0.02%
2025-02-18 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0216 1.1836 1.0221 1.1841 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0221 1.1841 1.0227 1.1847 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0227 1.1847 1.0234 1.1854 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0234 1.1854 1.0238 1.1858 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0238 1.1858 1.0240 1.1860 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0240 1.1860 1.0241 1.1861 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0241 1.1861 1.0250 1.1870 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0250 1.1870 1.0250 1.1870 0.0000 0.00%
2025-02-06 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0250 1.1870 1.0245 1.1865 0.0005 0.05%
2025-02-05 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0245 1.1865 1.0242 1.1862 0.0003 0.03%
2025-01-27 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0242 1.1862 1.0228 1.1848 0.0014 0.14%
2025-01-24 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0228 1.1848 1.0229 1.1849 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0229 1.1849 1.0236 1.1856 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0236 1.1856 1.0236 1.1856 0.0000 0.00%
2025-01-21 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0236 1.1856 1.0233 1.1853 0.0003 0.03%
2025-01-20 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0233 1.1853 1.0233 1.1853 0.0000 0.00%
2025-01-17 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0233 1.1853 1.0234 1.1854 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0234 1.1854 1.0240 1.1860 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0240 1.1860 1.0239 1.1859 0.0001 0.01%
2025-01-14 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0239 1.1859 1.0232 1.1852 0.0007 0.07%
2025-01-13 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0232 1.1852 1.0240 1.1860 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0240 1.1860 1.0241 1.1861 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0241 1.1861 1.0249 1.1869 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0249 1.1869 1.0254 1.1874 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0254 1.1874 1.0263 1.1883 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0263 1.1883 1.0264 1.1884 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0264 1.1884 1.0262 1.1882 0.0002 0.02%
2025-01-02 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0262 1.1882 1.0262 1.1882 0.0000 0.00%
2024-12-31 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0262 1.1882 1.0264 1.1884 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0258 1.1878 1.0256 1.1876 0.0002 0.02%
2024-12-25 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0256 1.1876 1.0262 1.1882 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0262 1.1882 1.0266 1.1886 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0266 1.1886 1.0259 1.1879 0.0007 0.07%
2024-12-20 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0259 1.1879 1.0244 1.1864 0.0015 0.15%
2024-12-19 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0244 1.1864 1.0238 1.1858 0.0006 0.06%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏消费臻选混合发起式A 1.1500 2.84%
华夏消费臻选混合发起式C 1.1301 2.83%
华夏创新医药龙头混合A 0.9042 2.63%
华夏创新医药龙头混合C 0.8813 2.62%
华夏乐享健康混合A 1.7840 2.35%
港股通汽车ETF 1.2756 2.29%
华夏医疗A 1.7750 2.25%
华夏医疗C 1.6810 2.25%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A 1.0225 2.23%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C 1.0216 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
30年国债 115.2615 0.54%
国债30年 105.2224 0.46%
转债ETF 13.5019 0.36%
上证转债 12.5764 0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0875 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0842 0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0891 0.16%
长盛全债指数增强债券C 1.7115 0.14%
长盛全债指数增强债券D 1.6935 0.14%
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