华夏中债1-3年政金债指数A基金净值查询(007165)
今天最新净值
1.0298
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2138
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：58.6957亿
- 最近资产：37.26亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静
近一季,华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0301 |
1.2141 |
1.0298 |
1.2138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0298 |
1.2138 |
1.0295 |
1.2135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0295 |
1.2135 |
1.0295 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0295 |
1.2135 |
1.0298 |
1.2138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0298 |
1.2138 |
1.0300 |
1.2140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.2140 |
1.0300 |
1.2140 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0300 |
1.2140 |
1.0302 |
1.2142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0302 |
1.2142 |
1.0299 |
1.2139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0299 |
1.2139 |
1.0298 |
1.2138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0298 |
1.2138 |
1.0290 |
1.2130 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.2130 |
1.0292 |
1.2132 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0292 |
1.2132 |
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1.2124 |
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0.08% |
| 2026-08-31 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.0280 |
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0.04% |
| 2026-08-28 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0280 |
1.2120 |
1.0280 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.2120 |
1.0289 |
1.2129 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0289 |
1.2129 |
1.0293 |
1.2133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.2133 |
1.0295 |
1.2135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0295 |
1.2135 |
1.0287 |
1.2127 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0287 |
1.2127 |
1.0289 |
1.2129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0289 |
1.2129 |
1.0291 |
1.2131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0291 |
1.2131 |
1.0299 |
1.2139 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0299 |
1.2139 |
1.0293 |
1.2133 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0293 |
1.2133 |
1.0290 |
1.2130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0290 |
1.2130 |
1.0290 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0290 |
1.2130 |
1.0284 |
1.2124 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0284 |
1.2124 |
1.0284 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0284 |
1.2124 |
1.0291 |
1.2131 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0291 |
1.2131 |
1.0281 |
1.2121 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0281 |
1.2121 |
1.0273 |
1.2113 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0273 |
1.2113 |
1.0270 |
1.2110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0270 |
1.2110 |
1.0272 |
1.2112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0272 |
1.2112 |
1.0268 |
1.2108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0268 |
1.2108 |
1.0267 |
1.2107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0267 |
1.2107 |
1.0263 |
1.2103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0263 |
1.2103 |
1.0250 |
1.2090 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0250 |
1.2090 |
1.0251 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0251 |
1.2091 |
1.0253 |
1.2093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0253 |
1.2093 |
1.0255 |
1.2095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0255 |
1.2095 |
1.0251 |
1.2091 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0251 |
1.2091 |
1.0252 |
1.2092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0252 |
1.2092 |
1.0238 |
1.2078 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0238 |
1.2078 |
1.0237 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0237 |
1.2077 |
1.0239 |
1.2079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0239 |
1.2079 |
1.0233 |
1.2073 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0233 |
1.2073 |
1.0237 |
1.2077 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0237 |
1.2077 |
1.0235 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0235 |
1.2075 |
1.0233 |
1.2073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0233 |
1.2073 |
1.0237 |
1.2077 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0237 |
1.2077 |
1.0237 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0237 |
1.2077 |
1.0237 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0237 |
1.2077 |
1.0232 |
1.2072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0232 |
1.2072 |
1.0229 |
1.2069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.2069 |
1.0220 |
1.2060 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.2060 |
1.0223 |
1.2063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.2063 |
1.0221 |
1.2061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0221 |
1.2061 |
1.0232 |
1.2072 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0232 |
1.2072 |
1.0243 |
1.2083 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0243 |
1.2083 |
1.0231 |
1.2071 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0231 |
1.2071 |
1.0228 |
1.2068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0228 |
1.2068 |
1.0219 |
1.2059 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.2059 |
1.0219 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.2059 |
1.0224 |
1.2064 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0224 |
1.2064 |
1.0224 |
1.2064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0224 |
1.2064 |
1.0222 |
1.2062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.2062 |
1.0215 |
1.2055 |
0.0007 |
0.07% |
