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华夏中债1-3年政金债指数A基金净值查询(007165)

今天最新净值 1.0269 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1569
  • 成立日期:2019-04-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7709亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 张海静
近一季华夏中债1-3年政金债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金累计收益率1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0197 1.1597 1.0197 1.1597 0.0000 0.00%
2024-03-27 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0197 1.1597 1.0287 1.1587 0.0010 0.10%
2024-03-26 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0287 1.1587 1.0284 1.1584 0.0003 0.03%
2024-03-25 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0284 1.1584 1.0283 1.1583 0.0001 0.01%
2024-03-22 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0283 1.1583 1.0282 1.1582 0.0001 0.01%
2024-03-21 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0282 1.1582 1.0279 1.1579 0.0003 0.03%
2024-03-20 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0279 1.1579 1.0279 1.1579 0.0000 0.00%
2024-03-19 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0279 1.1579 1.0275 1.1575 0.0004 0.04%
2024-03-18 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0275 1.1575 1.0269 1.1569 0.0006 0.06%
2024-03-15 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0269 1.1569 1.0264 1.1564 0.0005 0.05%
2024-03-14 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0264 1.1564 1.0266 1.1566 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0266 1.1566 1.0267 1.1567 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0267 1.1567 1.0280 1.1580 -0.0013 -0.13%
2024-03-11 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0280 1.1580 1.0288 1.1588 -0.0008 -0.08%
2024-03-08 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0288 1.1588 1.0288 1.1588 0.0000 0.00%
2024-03-07 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0288 1.1588 1.0290 1.1590 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0290 1.1590 1.0274 1.1574 0.0016 0.16%
2024-03-05 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0274 1.1574 1.0272 1.1572 0.0002 0.02%
2024-03-04 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0272 1.1572 1.0265 1.1565 0.0007 0.07%
2024-03-01 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0265 1.1565 1.0278 1.1578 -0.0013 -0.13%
2024-02-29 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0278 1.1578 1.0269 1.1569 0.0009 0.09%
2024-02-28 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0269 1.1569 1.0262 1.1562 0.0007 0.07%
2024-02-27 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0262 1.1562 1.0260 1.1560 0.0002 0.02%
2024-02-26 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0260 1.1560 1.0250 1.1550 0.0010 0.10%
2024-02-23 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0250 1.1550 1.0244 1.1544 0.0006 0.06%
2024-02-22 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0244 1.1544 1.0236 1.1536 0.0008 0.08%
2024-02-21 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0236 1.1536 1.0233 1.1533 0.0003 0.03%
2024-02-20 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0233 1.1533 1.0222 1.1522 0.0011 0.11%
2024-02-19 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0222 1.1522 1.0208 1.1508 0.0014 0.14%
2024-02-08 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0208 1.1508 1.0211 1.1511 -0.0003 -0.03%
2024-02-07 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0211 1.1511 1.0197 1.1497 0.0014 0.14%
2024-02-06 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0197 1.1497 1.0199 1.1499 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0199 1.1499 1.0196 1.1496 0.0003 0.03%
2024-02-02 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0196 1.1496 1.0196 1.1496 0.0000 0.00%
2024-02-01 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0196 1.1496 1.0197 1.1497 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0197 1.1497 1.0197 1.1497 0.0000 0.00%
2024-01-30 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0197 1.1497 1.0188 1.1488 0.0009 0.09%
2024-01-29 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0188 1.1488 1.0182 1.1482 0.0006 0.06%
2024-01-26 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0182 1.1482 1.0182 1.1482 0.0000 0.00%
2024-01-25 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0182 1.1482 1.0176 1.1476 0.0006 0.06%
2024-01-24 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0176 1.1476 1.0173 1.1473 0.0003 0.03%
2024-01-23 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0173 1.1473 1.0176 1.1476 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0176 1.1476 1.0172 1.1472 0.0004 0.04%
2024-01-19 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0172 1.1472 1.0167 1.1467 0.0005 0.05%
2024-01-18 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0167 1.1467 1.0164 1.1464 0.0003 0.03%
2024-01-17 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0164 1.1464 1.0161 1.1461 0.0003 0.03%
2024-01-16 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0161 1.1461 1.0162 1.1462 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0162 1.1462 1.0161 1.1461 0.0001 0.01%
2024-01-12 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0161 1.1461 1.0161 1.1461 0.0000 0.00%
2024-01-11 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0161 1.1461 1.0161 1.1461 0.0000 0.00%
2024-01-10 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0161 1.1461 1.0163 1.1463 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0163 1.1463 1.0160 1.1460 0.0003 0.03%
2024-01-08 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0160 1.1460 1.0159 1.1459 0.0001 0.01%
2024-01-05 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0159 1.1459 1.0154 1.1454 0.0005 0.05%
2024-01-04 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0154 1.1454 1.0157 1.1457 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0157 1.1457 1.0159 1.1459 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0159 1.1459 1.0166 1.1466 -0.0007 -0.07%
2023-12-29 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0166 1.1466 1.0163 1.1463 0.0003 0.03%