永赢惠益债券A基金净值查询(006043)

今天最新净值 1.0941 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3145
成立日期：2018-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：99.5502亿
最近资产：108.45亿
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮

近一季永赢惠益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢惠益债券A(006043)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006043	永赢惠益债券A	1.0943	1.3147	1.0941	1.3145	0.0002	0.02%
2026-09-14	006043	永赢惠益债券A	1.0941	1.3145	1.0940	1.3144	0.0001	0.01%
2026-09-11	006043	永赢惠益债券A	1.0940	1.3144	1.0942	1.3146	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006043	永赢惠益债券A	1.0942	1.3146	1.0943	1.3147	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006043	永赢惠益债券A	1.0943	1.3147	1.0943	1.3147	0.0000	0.00%
2026-09-08	006043	永赢惠益债券A	1.0943	1.3147	1.0945	1.3149	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	006043	永赢惠益债券A	1.0945	1.3149	1.0943	1.3147	0.0002	0.02%
2026-09-04	006043	永赢惠益债券A	1.0943	1.3147	1.0943	1.3147	0.0000	0.00%
2026-09-03	006043	永赢惠益债券A	1.0943	1.3147	1.0937	1.3141	0.0006	0.05%
2026-09-02	006043	永赢惠益债券A	1.0937	1.3141	1.0939	1.3143	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	006043	永赢惠益债券A	1.0939	1.3143	1.0932	1.3136	0.0007	0.06%
2026-08-31	006043	永赢惠益债券A	1.0932	1.3136	1.0929	1.3133	0.0003	0.03%
2026-08-28	006043	永赢惠益债券A	1.0929	1.3133	1.0928	1.3132	0.0001	0.01%
2026-08-27	006043	永赢惠益债券A	1.0928	1.3132	1.0936	1.3140	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	006043	永赢惠益债券A	1.0936	1.3140	1.0941	1.3145	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	006043	永赢惠益债券A	1.0941	1.3145	1.0943	1.3147	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	006043	永赢惠益债券A	1.0943	1.3147	1.0938	1.3142	0.0005	0.05%
2026-08-21	006043	永赢惠益债券A	1.0938	1.3142	1.0939	1.3143	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006043	永赢惠益债券A	1.0939	1.3143	1.0942	1.3146	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	006043	永赢惠益债券A	1.0942	1.3146	1.0949	1.3153	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	006043	永赢惠益债券A	1.0949	1.3153	1.0941	1.3145	0.0008	0.07%
2026-08-17	006043	永赢惠益债券A	1.0941	1.3145	1.0933	1.3137	0.0008	0.07%
2026-08-14	006043	永赢惠益债券A	1.0933	1.3137	1.0933	1.3137	0.0000	0.00%
2026-08-13	006043	永赢惠益债券A	1.0933	1.3137	1.0929	1.3133	0.0004	0.04%
2026-08-12	006043	永赢惠益债券A	1.0929	1.3133	1.0929	1.3133	0.0000	0.00%

2026-08-11	006043	永赢惠益债券A	1.0929	1.3133	1.0936	1.3140	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	006043	永赢惠益债券A	1.0936	1.3140	1.0931	1.3135	0.0005	0.05%
2026-08-07	006043	永赢惠益债券A	1.0931	1.3135	1.0926	1.3130	0.0005	0.05%
2026-08-06	006043	永赢惠益债券A	1.0926	1.3130	1.0922	1.3126	0.0004	0.04%
2026-08-05	006043	永赢惠益债券A	1.0922	1.3126	1.0921	1.3125	0.0001	0.01%
2026-08-04	006043	永赢惠益债券A	1.0921	1.3125	1.0917	1.3121	0.0004	0.04%
2026-08-03	006043	永赢惠益债券A	1.0917	1.3121	1.0917	1.3121	0.0000	0.00%
2026-07-31	006043	永赢惠益债券A	1.0917	1.3121	1.0914	1.3118	0.0003	0.03%
2026-07-30	006043	永赢惠益债券A	1.0914	1.3118	1.0907	1.3111	0.0007	0.06%
2026-07-29	006043	永赢惠益债券A	1.0907	1.3111	1.0904	1.3108	0.0003	0.03%
2026-07-28	006043	永赢惠益债券A	1.0904	1.3108	1.0908	1.3112	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	006043	永赢惠益债券A	1.0908	1.3112	1.0910	1.3114	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	006043	永赢惠益债券A	1.0910	1.3114	1.0910	1.3114	0.0000	0.00%
2026-07-23	006043	永赢惠益债券A	1.0910	1.3114	1.0914	1.3118	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	006043	永赢惠益债券A	1.0914	1.3118	1.0907	1.3111	0.0007	0.06%
2026-07-21	006043	永赢惠益债券A	1.0907	1.3111	1.0907	1.3111	0.0000	0.00%
2026-07-20	006043	永赢惠益债券A	1.0907	1.3111	1.0908	1.3112	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006043	永赢惠益债券A	1.0908	1.3112	1.0904	1.3108	0.0004	0.04%
2026-07-16	006043	永赢惠益债券A	1.0904	1.3108	1.0906	1.3110	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	006043	永赢惠益债券A	1.0906	1.3110	1.0903	1.3107	0.0003	0.03%
2026-07-14	006043	永赢惠益债券A	1.0903	1.3107	1.0902	1.3106	0.0001	0.01%
2026-07-13	006043	永赢惠益债券A	1.0902	1.3106	1.0904	1.3108	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	006043	永赢惠益债券A	1.0904	1.3108	1.0905	1.3109	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006043	永赢惠益债券A	1.0905	1.3109	1.0906	1.3110	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006043	永赢惠益债券A	1.0906	1.3110	1.0903	1.3107	0.0003	0.03%
2026-07-07	006043	永赢惠益债券A	1.0903	1.3107	1.0902	1.3106	0.0001	0.01%
2026-07-06	006043	永赢惠益债券A	1.0902	1.3106	1.0893	1.3097	0.0009	0.08%
2026-07-03	006043	永赢惠益债券A	1.0893	1.3097	1.0893	1.3097	0.0000	0.00%
2026-07-02	006043	永赢惠益债券A	1.0893	1.3097	1.0888	1.3092	0.0005	0.05%
2026-07-01	006043	永赢惠益债券A	1.0888	1.3092	1.0901	1.3105	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	006043	永赢惠益债券A	1.0901	1.3105	1.0907	1.3111	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	006043	永赢惠益债券A	1.0907	1.3111	1.0896	1.3100	0.0011	0.10%
2026-06-26	006043	永赢惠益债券A	1.0896	1.3100	1.0893	1.3097	0.0003	0.03%
2026-06-25	006043	永赢惠益债券A	1.0893	1.3097	1.0884	1.3088	0.0009	0.08%
2026-06-24	006043	永赢惠益债券A	1.0884	1.3088	1.0882	1.3086	0.0002	0.02%
2026-06-23	006043	永赢惠益债券A	1.0882	1.3086	1.0886	1.3090	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	006043	永赢惠益债券A	1.0886	1.3090	1.0888	1.3092	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	006043	永赢惠益债券A	1.0888	1.3092	1.0882	1.3086	0.0006	0.06%
2026-06-17	006043	永赢惠益债券A	1.0882	1.3086	1.0875	1.3079	0.0007	0.06%
2026-06-16	006043	永赢惠益债券A	1.0875	1.3079	1.0860	1.3064	0.0015	0.14%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板200指数C	1.0095	3.17%
永赢上证科创板200指数A	1.0095	3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.1074	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.1062	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1050	2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.5349	2.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%