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融通通祺债券A(融通通祺债券) - 基金主页(代码:003648)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0225 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3515
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7009亿
最近资产：11.45亿
基金公司：融通基金
基金经理：杨龙龙李皓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.02%	0.06%	0.39%	1.94%	4.08%	8.85%	38.91%
同类排名	1803/2488	1543/2520	2179/2515	2030/2504	1822/2453	1403/2168	869/1723	-

融通通祺债券A(003648)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0226	0.01%
2026-09-16	1.0225	0.03%
2026-09-15	1.0222	0.03%
2026-09-14	1.0219	0.01%
2026-09-11	1.0218	-0.04%
2026-09-10	1.0222	-0.01%

融通通祺债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	分红	每份派现金0.0350元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	分红	每份派现金0.0600元
2021-11-17	2021-11-17	2021-11-19	分红	每份派现金0.0700元
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-20	分红	每份派现金0.0400元
2018-12-04	2018-12-04	2018-12-06	分红	每份派现金0.0530元

融通通祺债券A基金动态

融通通祺债券A 2017公募四季报陆续出炉基金普遍加仓股票投资

对于今年一季度的市场预判，融通通祺债券基金经理朱浩然也表示，目前的基本面下滑不足以改变防控金融风险是工作重点的格局，金融监管加强是大趋势，未来破局的关键在于基本面超预期下滑从而引致政策发生边际变化。
标签：股票投资关联基金：融通蓝筹成长混合A/B 银河成长混合融通通祺债券A

融通通祺债券A(003648)基金档案

基金代码	003648	基金简称	融通通祺债券A	基金全称
发行日期	2016-11-04~2016-11-07	成立日期	2016-11-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨龙龙李皓	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	11.45亿	最近份额	10.7009亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%