| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-19 | 每份派现金0.0700元 |
| 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-06 | 每份派现金0.0530元 |
| 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人工智能LOF | 1.1956 | 3.84% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5780 | 3.34% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5696 | 3.34% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.9267 | 3.26% |
| 融通创业板指数A | 0.6500 | 3.01% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7892 | 2.71% |
| 融通互联网 | 0.6590 | 2.49% |
| 融通转型A | 2.2250 | 2.44% |
