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国泰惠丰纯债债券 - 基金主页(代码:007214)

今天最新净值 1.1354 0.0017 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1850
  • 成立日期:2019-08-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4921亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:黄志翔 李铭一
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.79% -0.39% 1.31% 6.10% 9.17% 10.31% 14.11% 19.17%
同类排名 7/3093 3093/3177 41/3140 7/3059 21/2721 95/2345 239/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 分红 每份派现金0.0458元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 分红 每份派现金0.0038元
国泰惠丰纯债债券(007214)基金档案
基金代码 007214 基金简称 国泰惠丰纯债债券 基金全称
发行日期 2019-07-29~2019-08-01 成立日期 2019-08-05 基金类型
基金经理 黄志翔 李铭一 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 0.4921亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率