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国泰惠丰纯债债券A(国泰惠丰纯债债券)(007214)基金分红送配

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今天最新净值 1.1188 0.0007 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2184
成立日期：2019-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9495亿
最近资产：27.70亿
基金公司：国泰基金
基金经理：黄志翔李铭一

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	每份派现金0.0500元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	每份派现金0.0458元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-22	每份派现金0.0038元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能源车ETF	0.7930	1.88%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	2.2655	1.81%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	2.2273	1.81%
国泰精选	0.4013	1.78%
国泰新经济灵活配置混合A	3.0620	1.66%
国泰优势行业混合A	2.6213	1.64%
半导体设备ETF	1.5761	1.61%
创业板新能源ETF国泰	1.6121	1.59%