国泰惠丰纯债债券A(国泰惠丰纯债债券)基金净值查询(007214)

今天最新净值 1.1492 0.0011 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2488
成立日期：2019-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9495亿
最近资产：27.70亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

近一季国泰惠丰纯债债券A|国泰惠丰纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰惠丰纯债债券A(007214)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1496	1.2492	1.1492	1.2488	0.0004	0.03%
2026-09-15	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1492	1.2488	1.1481	1.2477	0.0011	0.10%
2026-09-14	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1481	1.2477	1.1485	1.2481	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1485	1.2481	1.1498	1.2494	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1498	1.2494	1.1504	1.2500	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1504	1.2500	1.1503	1.2499	0.0001	0.01%
2026-09-08	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1503	1.2499	1.1513	1.2509	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1513	1.2509	1.1504	1.2500	0.0009	0.08%
2026-09-04	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1504	1.2500	1.1504	1.2500	0.0000	0.00%
2026-09-03	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1504	1.2500	1.1479	1.2475	0.0025	0.22%

2026-09-02	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1479	1.2475	1.1493	1.2489	-0.0014	-0.12%
2026-09-01	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1493	1.2489	1.1472	1.2468	0.0021	0.18%
2026-08-31	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1472	1.2468	1.1467	1.2463	0.0005	0.04%
2026-08-28	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1467	1.2463	1.1474	1.2470	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1474	1.2470	1.1499	1.2495	-0.0025	-0.22%
2026-08-26	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1499	1.2495	1.1510	1.2506	-0.0011	-0.10%
2026-08-25	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1510	1.2506	1.1521	1.2517	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1521	1.2517	1.1500	1.2496	0.0021	0.18%
2026-08-21	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1500	1.2496	1.1513	1.2509	-0.0013	-0.11%
2026-08-20	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1513	1.2509	1.1506	1.2502	0.0007	0.06%
2026-08-19	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1506	1.2502	1.1534	1.2530	-0.0028	-0.24%
2026-08-18	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1534	1.2530	1.1514	1.2510	0.0020	0.17%
2026-08-17	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1514	1.2510	1.1508	1.2504	0.0006	0.05%
2026-08-14	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1508	1.2504	1.1511	1.2507	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1511	1.2507	1.1485	1.2481	0.0026	0.23%

2026-08-12	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1485	1.2481	1.1488	1.2484	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1488	1.2484	1.1509	1.2505	-0.0021	-0.18%
2026-08-10	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1509	1.2505	1.1467	1.2463	0.0042	0.37%
2026-08-07	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1467	1.2463	1.1440	1.2436	0.0027	0.24%
2026-08-06	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1440	1.2436	1.1441	1.2437	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1441	1.2437	1.1441	1.2437	0.0000	0.00%
2026-08-04	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1441	1.2437	1.1436	1.2432	0.0005	0.04%
2026-08-03	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1436	1.2432	1.1437	1.2433	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1437	1.2433	1.1436	1.2432	0.0001	0.01%
2026-07-30	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1436	1.2432	1.1402	1.2398	0.0034	0.30%
2026-07-29	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1402	1.2398	1.1425	1.2421	-0.0023	-0.20%
2026-07-28	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1425	1.2421	1.1422	1.2418	0.0003	0.03%
2026-07-27	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1422	1.2418	1.1427	1.2423	-0.0005	-0.04%
2026-07-24	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1427	1.2423	1.1400	1.2396	0.0027	0.24%
2026-07-23	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1400	1.2396	1.1392	1.2388	0.0008	0.07%
2026-07-22	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1392	1.2388	1.1327	1.2323	0.0065	0.57%
2026-07-21	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1327	1.2323	1.1320	1.2316	0.0007	0.06%
2026-07-20	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1320	1.2316	1.1335	1.2331	-0.0015	-0.13%
2026-07-17	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1335	1.2331	1.1323	1.2319	0.0012	0.11%
2026-07-16	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1323	1.2319	1.1338	1.2334	-0.0015	-0.13%
2026-07-15	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1338	1.2334	1.1325	1.2321	0.0013	0.11%
2026-07-14	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1325	1.2321	1.1320	1.2316	0.0005	0.04%
2026-07-13	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1320	1.2316	1.1341	1.2337	-0.0021	-0.19%
2026-07-10	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1341	1.2337	1.1336	1.2332	0.0005	0.04%
2026-07-09	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1336	1.2332	1.1334	1.2330	0.0002	0.02%
2026-07-08	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1334	1.2330	1.1308	1.2304	0.0026	0.23%
2026-07-07	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1308	1.2304	1.1304	1.2300	0.0004	0.04%
2026-07-06	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1304	1.2300	1.1284	1.2280	0.0020	0.18%
2026-07-03	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1284	1.2280	1.1305	1.2301	-0.0021	-0.19%
2026-07-02	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1305	1.2301	1.1306	1.2302	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1306	1.2302	1.1341	1.2337	-0.0035	-0.31%
2026-06-30	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1341	1.2337	1.1381	1.2377	-0.0040	-0.35%
2026-06-29	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1381	1.2377	1.1358	1.2354	0.0023	0.20%
2026-06-26	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1358	1.2354	1.1351	1.2347	0.0007	0.06%
2026-06-25	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1351	1.2347	1.1326	1.2322	0.0025	0.22%
2026-06-24	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1326	1.2322	1.1331	1.2327	-0.0005	-0.04%
2026-06-23	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1331	1.2327	1.1347	1.2343	-0.0016	-0.14%
2026-06-22	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1347	1.2343	1.1348	1.2344	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1348	1.2344	1.1346	1.2342	0.0002	0.02%
2026-06-17	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1346	1.2342	1.1342	1.2338	0.0004	0.04%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%