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国泰惠丰纯债债券基金净值查询(007214)

今天最新净值 1.1354 0.0017 0.1500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1850
  • 成立日期:2019-08-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4921亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:黄志翔 李铭一
近一季国泰惠丰纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰惠丰纯债债券(007214)基金累计收益率6.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1398 1.1894 1.1396 1.1892 0.0002 0.02%
2024-03-27 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1396 1.1892 1.1375 1.1871 0.0021 0.18%
2024-03-26 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1375 1.1871 1.1380 1.1876 -0.0005 -0.04%
2024-03-25 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1380 1.1876 1.1392 1.1888 -0.0012 -0.11%
2024-03-22 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1392 1.1888 1.1405 1.1901 -0.0013 -0.11%
2024-03-21 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1405 1.1901 1.1399 1.1895 0.0006 0.05%
2024-03-20 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1399 1.1895 1.1414 1.1910 -0.0015 -0.13%
2024-03-19 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1414 1.1910 1.1388 1.1884 0.0026 0.23%
2024-03-18 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1388 1.1884 1.1354 1.1850 0.0034 0.30%
2024-03-15 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1354 1.1850 1.1337 1.1833 0.0017 0.15%
2024-03-14 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1337 1.1833 1.1342 1.1838 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1342 1.1838 1.1353 1.1849 -0.0011 -0.10%
2024-03-12 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1353 1.1849 1.1380 1.1876 -0.0027 -0.24%
2024-03-11 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1380 1.1876 1.1399 1.1895 -0.0019 -0.17%
2024-03-08 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1399 1.1895 1.1399 1.1895 0.0000 0.00%
2024-03-07 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1399 1.1895 1.1399 1.1895 0.0000 0.00%
2024-03-06 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1399 1.1895 1.1373 1.1869 0.0026 0.23%
2024-03-05 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1373 1.1869 1.1372 1.1868 0.0001 0.01%
2024-03-04 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1372 1.1868 1.1360 1.1856 0.0012 0.11%
2024-03-01 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1360 1.1856 1.1382 1.1878 -0.0022 -0.19%
2024-02-29 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1382 1.1878 1.1352 1.1848 0.0030 0.26%
2024-02-28 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1352 1.1848 1.1335 1.1831 0.0017 0.15%
2024-02-27 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1335 1.1831 1.1314 1.1810 0.0021 0.19%
2024-02-26 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1314 1.1810 1.1270 1.1766 0.0044 0.39%
2024-02-23 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1270 1.1766 1.1258 1.1754 0.0012 0.11%
2024-02-22 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1258 1.1754 1.1252 1.1748 0.0006 0.05%
2024-02-21 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1252 1.1748 1.1251 1.1747 0.0001 0.01%
2024-02-20 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1251 1.1747 1.1228 1.1724 0.0023 0.20%
2024-02-19 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1228 1.1724 1.1207 1.1703 0.0021 0.19%
2024-02-08 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1207 1.1703 1.1229 1.1725 -0.0022 -0.20%
2024-02-07 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1229 1.1725 1.1192 1.1688 0.0037 0.33%
2024-02-06 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1192 1.1688 1.1257 1.1753 -0.0065 -0.58%
2024-02-05 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1257 1.1753 1.1195 1.1691 0.0062 0.55%
2024-02-02 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1195 1.1691 1.1184 1.1680 0.0011 0.10%
2024-02-01 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1184 1.1680 1.1183 1.1679 0.0001 0.01%
2024-01-31 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1183 1.1679 1.1134 1.1630 0.0049 0.44%
2024-01-30 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1134 1.1630 1.1055 1.1551 0.0079 0.71%
2024-01-29 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1055 1.1551 1.1039 1.1535 0.0016 0.14%
2024-01-26 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1039 1.1535 1.1042 1.1538 -0.0003 -0.03%
2024-01-25 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1042 1.1538 1.1034 1.1530 0.0008 0.07%
2024-01-24 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1034 1.1530 1.1035 1.1531 -0.0001 -0.01%
2024-01-23 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1035 1.1531 1.1045 1.1541 -0.0010 -0.09%
2024-01-22 007214 国泰惠丰纯债债券 1.1045 1.1541 1.0971 1.1467 0.0074 0.67%
2024-01-19 007214 国泰惠丰纯债债券 1.0971 1.1467 1.0941 1.1437 0.0030 0.27%
2024-01-18 007214 国泰惠丰纯债债券 1.0941 1.1437 1.0936 1.1432 0.0005 0.05%
2024-01-17 007214 国泰惠丰纯债债券 1.0936 1.1432 1.0918 1.1414 0.0018 0.16%
2024-01-16 007214 国泰惠丰纯债债券 1.0918 1.1414 1.0919 1.1415 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 007214 国泰惠丰纯债债券 1.0919 1.1415 1.0914 1.1410 0.0005 0.05%
2024-01-12 007214 国泰惠丰纯债债券 1.0914 1.1410 1.0928 1.1424 -0.0014 -0.13%
2024-01-11 007214 国泰惠丰纯债债券 1.0928 1.1424 1.0923 1.1419 0.0005 0.05%
2024-01-10 007214 国泰惠丰纯债债券 1.0923 1.1419 1.0925 1.1421 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 007214 国泰惠丰纯债债券 1.0925 1.1421 1.0882 1.1378 0.0043 0.40%
2024-01-08 007214 国泰惠丰纯债债券 1.0882 1.1378 1.0875 1.1371 0.0007 0.06%
2024-01-05 007214 国泰惠丰纯债债券 1.0875 1.1371 1.0848 1.1344 0.0027 0.25%
2024-01-04 007214 国泰惠丰纯债债券 1.0848 1.1344 1.0816 1.1312 0.0032 0.30%
2024-01-03 007214 国泰惠丰纯债债券 1.0816 1.1312 1.0814 1.1310 0.0002 0.02%
2024-01-02 007214 国泰惠丰纯债债券 1.0814 1.1310 1.0834 1.1330 -0.0020 -0.18%
2023-12-29 007214 国泰惠丰纯债债券 1.0834 1.1330 1.0821 1.1317 0.0013 0.12%