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国泰惠丰纯债债券A(国泰惠丰纯债债券)基金净值查询(007214)

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今天最新净值 1.1496 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2492
成立日期：2019-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9495亿
最近资产：27.70亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

近一周国泰惠丰纯债债券A|国泰惠丰纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰惠丰纯债债券A(007214)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1500	1.2496	1.1496	1.2492	0.0004	0.03%
2026-09-16	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1496	1.2492	1.1492	1.2488	0.0004	0.03%
2026-09-15	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1492	1.2488	1.1481	1.2477	0.0011	0.10%
2026-09-14	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1481	1.2477	1.1485	1.2481	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1485	1.2481	1.1498	1.2494	-0.0013	-0.11%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%