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国泰惠丰纯债债券A(国泰惠丰纯债债券)基金净值查询(007214)

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今天最新净值 1.1188 0.0007 0.06% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2184
成立日期：2019-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9495亿
最近资产：27.70亿
基金公司：国泰基金
基金经理：黄志翔李铭一

近一月国泰惠丰纯债债券A|国泰惠丰纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰惠丰纯债债券A(007214)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1183	1.2179	1.1188	1.2184	-0.0005	-0.04%
2025-12-19	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1188	1.2184	1.1181	1.2177	0.0007	0.06%
2025-12-18	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1181	1.2177	1.1185	1.2181	-0.0004	-0.04%
2025-12-17	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1185	1.2181	1.1170	1.2166	0.0015	0.13%
2025-12-16	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1170	1.2166	1.1173	1.2169	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1173	1.2169	1.1228	1.2224	-0.0055	-0.49%
2025-12-12	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1228	1.2224	1.1250	1.2246	-0.0022	-0.20%
2025-12-11	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1250	1.2246	1.1217	1.2213	0.0033	0.29%
2025-12-10	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1217	1.2213	1.1201	1.2197	0.0016	0.14%
2025-12-09	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1201	1.2197	1.1191	1.2187	0.0010	0.09%

2025-12-08	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1191	1.2187	1.1193	1.2189	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1193	1.2189	1.1187	1.2183	0.0006	0.05%
2025-12-04	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1187	1.2183	1.1206	1.2202	-0.0019	-0.17%
2025-12-03	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1206	1.2202	1.1232	1.2228	-0.0026	-0.23%
2025-12-02	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1232	1.2228	1.1250	1.2246	-0.0018	-0.16%
2025-12-01	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1250	1.2246	1.1252	1.2248	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1252	1.2248	1.1244	1.2240	0.0008	0.07%
2025-11-27	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1244	1.2240	1.1250	1.2246	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1250	1.2246	1.1267	1.2263	-0.0017	-0.15%
2025-11-25	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1267	1.2263	1.1279	1.2275	-0.0012	-0.11%
2025-11-24	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1279	1.2275	1.1279	1.2275	0.0000	0.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能源车ETF	0.7930	1.88%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	2.2655	1.81%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	2.2273	1.81%
国泰精选	0.4013	1.78%
国泰新经济灵活配置混合A	3.0620	1.66%
国泰优势行业混合A	2.6213	1.64%
半导体设备ETF	1.5761	1.61%
创业板新能源ETF国泰	1.6121	1.59%
国泰创业板新能源ETF发起联接A	1.0210	1.55%
国泰创业板新能源ETF发起联接C	1.0206	1.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%