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国泰惠丰纯债债券A(国泰惠丰纯债债券)基金净值查询(007214)

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今天最新净值 1.1188 0.0007 0.06% 2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2184
  • 成立日期：2019-08-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.9495亿
  • 最近资产：27.70亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：黄志翔 李铭一
近一年国泰惠丰纯债债券A|国泰惠丰纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰惠丰纯债债券A(007214)基金累计收益率-3.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-22 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1183 1.2179 1.1188 1.2184 -0.0005 -0.04%
2025-12-19 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1188 1.2184 1.1181 1.2177 0.0007 0.06%
2025-12-18 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1181 1.2177 1.1185 1.2181 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1185 1.2181 1.1170 1.2166 0.0015 0.13%
2025-12-16 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1170 1.2166 1.1173 1.2169 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1173 1.2169 1.1228 1.2224 -0.0055 -0.49%
2025-12-12 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1228 1.2224 1.1250 1.2246 -0.0022 -0.20%
2025-12-11 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1250 1.2246 1.1217 1.2213 0.0033 0.29%
2025-12-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1217 1.2213 1.1201 1.2197 0.0016 0.14%
2025-12-09 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1201 1.2197 1.1191 1.2187 0.0010 0.09%
2025-12-08 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1191 1.2187 1.1193 1.2189 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1193 1.2189 1.1187 1.2183 0.0006 0.05%
2025-12-04 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1187 1.2183 1.1206 1.2202 -0.0019 -0.17%
2025-12-03 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1206 1.2202 1.1232 1.2228 -0.0026 -0.23%
2025-12-02 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1232 1.2228 1.1250 1.2246 -0.0018 -0.16%
2025-12-01 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1250 1.2246 1.1252 1.2248 -0.0002 -0.02%
2025-11-28 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1252 1.2248 1.1244 1.2240 0.0008 0.07%
2025-11-27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1244 1.2240 1.1250 1.2246 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1250 1.2246 1.1267 1.2263 -0.0017 -0.15%
2025-11-25 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1267 1.2263 1.1279 1.2275 -0.0012 -0.11%
2025-11-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1279 1.2275 1.1279 1.2275 0.0000 0.00%
2025-11-21 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1279 1.2275 1.1285 1.2281 -0.0006 -0.05%
2025-11-20 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1285 1.2281 1.1287 1.2283 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1287 1.2283 1.1310 1.2306 -0.0023 -0.20%
2025-11-18 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1310 1.2306 1.1312 1.2308 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1312 1.2308 1.1301 1.2297 0.0011 0.10%
2025-11-14 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1301 1.2297 1.1299 1.2295 0.0002 0.02%
2025-11-13 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1299 1.2295 1.1309 1.2305 -0.0010 -0.09%
2025-11-12 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1309 1.2305 1.1294 1.2290 0.0015 0.13%
2025-11-11 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1294 1.2290 1.1299 1.2295 -0.0005 -0.04%
2025-11-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1299 1.2295 1.1287 1.2283 0.0012 0.11%
2025-11-07 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1287 1.2283 1.1290 1.2286 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1290 1.2286 1.1324 1.2320 -0.0034 -0.30%
2025-11-05 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1324 1.2320 1.1319 1.2315 0.0005 0.04%
2025-11-04 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1319 1.2315 1.1323 1.2319 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1323 1.2319 1.1313 1.2309 0.0010 0.09%
2025-10-31 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1313 1.2309 1.1270 1.2266 0.0043 0.38%
2025-10-30 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1270 1.2266 1.1249 1.2245 0.0021 0.19%
2025-10-29 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1249 1.2245 1.1262 1.2258 -0.0013 -0.12%
2025-10-28 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1262 1.2258 1.1207 1.2203 0.0055 0.49%
2025-10-27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1207 1.2203 1.1197 1.2193 0.0010 0.09%
2025-10-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1197 1.2193 1.1223 1.2219 -0.0026 -0.23%
2025-10-23 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1223 1.2219 1.1240 1.2236 -0.0017 -0.15%
2025-10-22 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1240 1.2236 1.1235 1.2231 0.0005 0.04%
2025-10-21 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1235 1.2231 1.1205 1.2201 0.0030 0.27%
2025-10-20 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1205 1.2201 1.1223 1.2219 -0.0018 -0.16%
2025-10-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1223 1.2219 1.1175 1.2171 0.0048 0.43%
2025-10-16 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1175 1.2171 1.1148 1.2144 0.0027 0.24%
2025-10-15 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1148 1.2144 1.1145 1.2141 0.0003 0.03%
2025-10-14 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1145 1.2141 1.1134 1.2130 0.0011 0.10%
2025-10-13 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1134 1.2130 1.1114 1.2110 0.0020 0.18%
2025-10-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1114 1.2110 1.1125 1.2121 -0.0011 -0.10%
2025-10-09 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1125 1.2121 1.1122 1.2118 0.0003 0.03%
2025-09-30 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1122 1.2118 1.1117 1.2113 0.0005 0.04%
2025-09-29 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1117 1.2113 1.1130 1.2126 -0.0013 -0.12%
2025-09-26 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1130 1.2126 1.1126 1.2122 0.0004 0.04%
2025-09-25 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1126 1.2122 1.1124 1.2120 0.0002 0.02%
2025-09-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1124 1.2120 1.1157 1.2153 -0.0033 -0.30%
2025-09-23 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1157 1.2153 1.1184 1.2180 -0.0027 -0.24%
2025-09-22 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1184 1.2180 1.1167 1.2163 0.0017 0.15%
2025-09-19 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1167 1.2163 1.1220 1.2216 -0.0053 -0.47%
2025-09-18 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1220 1.2216 1.1245 1.2241 -0.0025 -0.22%
2025-09-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1245 1.2241 1.1215 1.2211 0.0030 0.27%
2025-09-16 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1215 1.2211 1.1196 1.2192 0.0019 0.17%
2025-09-15 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1196 1.2192 1.1201 1.2197 -0.0005 -0.04%
2025-09-12 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1201 1.2197 1.1183 1.2179 0.0018 0.16%
2025-09-11 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1183 1.2179 1.1183 1.2179 0.0000 0.00%
2025-09-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1183 1.2179 1.1251 1.2247 -0.0068 -0.60%
2025-09-09 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1251 1.2247 1.1281 1.2277 -0.0030 -0.27%
2025-09-08 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1281 1.2277 1.1342 1.2338 -0.0061 -0.54%
2025-09-05 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1342 1.2338 1.1391 1.2387 -0.0049 -0.43%
2025-09-04 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1391 1.2387 1.1397 1.2393 -0.0006 -0.05%
2025-09-03 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1397 1.2393 1.1351 1.2347 0.0046 0.41%
2025-09-02 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1351 1.2347 1.1340 1.2336 0.0011 0.10%
2025-09-01 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1340 1.2336 1.1321 1.2317 0.0019 0.17%
2025-08-29 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1321 1.2317 1.1318 1.2314 0.0003 0.03%
2025-08-28 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1318 1.2314 1.1376 1.2372 -0.0058 -0.51%
2025-08-27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1376 1.2372 1.1380 1.2376 -0.0004 -0.04%
2025-08-26 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1380 1.2376 1.1357 1.2353 0.0023 0.20%
2025-08-25 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1357 1.2353 1.1312 1.2308 0.0045 0.40%
2025-08-22 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1312 1.2308 1.1328 1.2324 -0.0016 -0.14%
2025-08-21 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1328 1.2324 1.1300 1.2296 0.0028 0.25%
2025-08-20 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1300 1.2296 1.1313 1.2309 -0.0013 -0.11%
2025-08-19 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1313 1.2309 1.1288 1.2284 0.0025 0.22%
2025-08-18 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1288 1.2284 1.1418 1.2414 -0.0130 -1.14%
2025-08-15 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1418 1.2414 1.1455 1.2451 -0.0037 -0.32%
2025-08-14 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1455 1.2451 1.1478 1.2474 -0.0023 -0.20%
2025-08-13 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1478 1.2474 1.1488 1.2484 -0.0010 -0.09%
2025-08-12 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1488 1.2484 1.1535 1.2531 -0.0047 -0.41%
2025-08-11 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1535 1.2531 1.1609 1.2605 -0.0074 -0.64%
2025-08-08 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1609 1.2605 1.1620 1.2616 -0.0011 -0.09%
2025-08-07 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1620 1.2616 1.1606 1.2602 0.0014 0.12%
2025-08-06 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1606 1.2602 1.1606 1.2602 0.0000 0.00%
2025-08-05 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1606 1.2602 1.1614 1.2610 -0.0008 -0.07%
2025-08-04 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1614 1.2610 1.1607 1.2603 0.0007 0.06%
2025-08-01 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1607 1.2603 1.1611 1.2607 -0.0004 -0.03%
2025-07-31 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1611 1.2607 1.1575 1.2571 0.0036 0.31%
2025-07-30 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1575 1.2571 1.1515 1.2511 0.0060 0.52%
2025-07-29 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1515 1.2511 1.1597 1.2593 -0.0082 -0.71%
2025-07-28 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1597 1.2593 1.1564 1.2560 0.0033 0.29%
2025-07-25 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1564 1.2560 1.1563 1.2559 0.0001 0.01%
2025-07-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1563 1.2559 1.1641 1.2637 -0.0078 -0.67%
2025-07-23 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1641 1.2637 1.1664 1.2660 -0.0023 -0.20%
2025-07-22 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1664 1.2660 1.1705 1.2701 -0.0041 -0.35%
2025-07-21 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1705 1.2701 1.1746 1.2742 -0.0041 -0.35%
2025-07-18 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1746 1.2742 1.1754 1.2750 -0.0008 -0.07%
2025-07-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1754 1.2750 1.1756 1.2752 -0.0002 -0.02%
2025-07-16 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1756 1.2752 1.1765 1.2761 -0.0009 -0.08%
2025-07-15 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1765 1.2761 1.1724 1.2720 0.0041 0.35%
2025-07-14 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1724 1.2720 1.1740 1.2736 -0.0016 -0.14%
2025-07-11 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1740 1.2736 1.1744 1.2740 -0.0004 -0.03%
2025-07-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1744 1.2740 1.1786 1.2782 -0.0042 -0.36%
2025-07-09 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1786 1.2782 1.1780 1.2776 0.0006 0.05%
2025-07-08 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1780 1.2776 1.1793 1.2789 -0.0013 -0.11%
2025-07-07 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1793 1.2789 1.1793 1.2789 0.0000 0.00%
2025-07-04 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1793 1.2789 1.1792 1.2788 0.0001 0.01%
2025-07-03 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1792 1.2788 1.1794 1.2790 -0.0002 -0.02%
2025-07-02 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1794 1.2790 1.1772 1.2768 0.0022 0.19%
2025-07-01 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1772 1.2768 1.1747 1.2743 0.0025 0.21%
2025-06-30 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1747 1.2743 1.1770 1.2766 -0.0023 -0.20%
2025-06-27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1770 1.2766 1.1766 1.2762 0.0004 0.03%
2025-06-26 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1766 1.2762 1.1748 1.2744 0.0018 0.15%
2025-06-25 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1748 1.2744 1.1780 1.2776 -0.0032 -0.27%
2025-06-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1780 1.2776 1.1809 1.2805 -0.0029 -0.25%
2025-06-23 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1809 1.2805 1.1813 1.2809 -0.0004 -0.03%
2025-06-20 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1813 1.2809 1.1801 1.2797 0.0012 0.10%
2025-06-19 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1801 1.2797 1.1786 1.2782 0.0015 0.13%
2025-06-18 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1786 1.2782 1.1769 1.2765 0.0017 0.14%
2025-06-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1769 1.2765 1.1740 1.2736 0.0029 0.25%
2025-06-16 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1740 1.2736 1.1738 1.2734 0.0002 0.02%
2025-06-13 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1738 1.2734 1.1736 1.2732 0.0002 0.02%
2025-06-12 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1736 1.2732 1.1730 1.2726 0.0006 0.05%
2025-06-11 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1730 1.2726 1.1693 1.2689 0.0037 0.32%
2025-06-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1693 1.2689 1.1689 1.2685 0.0004 0.03%
2025-06-09 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1689 1.2685 1.1680 1.2676 0.0009 0.08%
2025-06-06 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1680 1.2676 1.1640 1.2636 0.0040 0.34%
2025-06-05 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1640 1.2636 1.1652 1.2648 -0.0012 -0.10%
2025-06-04 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1652 1.2648 1.1639 1.2635 0.0013 0.11%
2025-06-03 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1639 1.2635 1.1642 1.2638 -0.0003 -0.03%
2025-05-30 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1642 1.2638 1.1594 1.2590 0.0048 0.41%
2025-05-29 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1594 1.2590 1.1622 1.2618 -0.0028 -0.24%
2025-05-28 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1622 1.2618 1.1633 1.2629 -0.0011 -0.09%
2025-05-27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1633 1.2629 1.1654 1.2650 -0.0021 -0.18%
2025-05-26 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1654 1.2650 1.1647 1.2643 0.0007 0.06%
2025-05-23 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1647 1.2643 1.1643 1.2639 0.0004 0.03%
2025-05-22 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1643 1.2639 1.1645 1.2641 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1645 1.2641 1.1666 1.2662 -0.0021 -0.18%
2025-05-20 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1666 1.2662 1.1681 1.2677 -0.0015 -0.13%
2025-05-19 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1681 1.2677 1.1638 1.2634 0.0043 0.37%
2025-05-16 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1638 1.2634 1.1633 1.2629 0.0005 0.04%
2025-05-15 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1633 1.2629 1.1650 1.2646 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1650 1.2646 1.1647 1.2643 0.0003 0.03%
2025-05-13 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1647 1.2643 1.1610 1.2606 0.0037 0.32%
2025-05-12 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1610 1.2606 1.1750 1.2746 -0.0140 -1.19%
2025-05-09 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1750 1.2746 1.1758 1.2754 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1758 1.2754 1.1732 1.2728 0.0026 0.22%
2025-05-07 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1732 1.2728 1.1779 1.2775 -0.0047 -0.40%
2025-05-06 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1779 1.2775 1.1780 1.2776 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1780 1.2776 1.1785 1.2781 -0.0005 -0.04%
2025-04-29 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1785 1.2781 1.1738 1.2734 0.0047 0.40%
2025-04-28 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1738 1.2734 1.1688 1.2684 0.0050 0.43%
2025-04-25 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1688 1.2684 1.1681 1.2677 0.0007 0.06%
2025-04-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1681 1.2677 1.1685 1.2681 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1685 1.2681 1.1728 1.2724 -0.0043 -0.37%
2025-04-22 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1728 1.2724 1.1684 1.2680 0.0044 0.38%
2025-04-21 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1684 1.2680 1.1721 1.2717 -0.0037 -0.32%
2025-04-18 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1721 1.2717 1.1728 1.2724 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1728 1.2724 1.1788 1.2784 -0.0060 -0.51%
2025-04-16 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1788 1.2784 1.1789 1.2785 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1789 1.2785 1.1789 1.2785 0.0000 0.00%
2025-04-14 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1789 1.2785 1.1782 1.2778 0.0007 0.06%
2025-04-11 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1782 1.2778 1.1791 1.2787 -0.0009 -0.08%
2025-04-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1791 1.2787 1.1801 1.2797 -0.0010 -0.08%
2025-04-09 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1801 1.2797 1.1802 1.2798 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1802 1.2798 1.1862 1.2858 -0.0060 -0.51%
2025-04-07 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1862 1.2858 1.1682 1.2678 0.0180 1.54%
2025-04-03 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1682 1.2678 1.1519 1.2515 0.0163 1.42%
2025-04-02 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1519 1.2515 1.1442 1.2438 0.0077 0.67%
2025-04-01 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1442 1.2438 1.1439 1.2435 0.0003 0.03%
2025-03-31 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1439 1.2435 1.1437 1.2433 0.0002 0.02%
2025-03-28 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1437 1.2433 1.1465 1.2461 -0.0028 -0.24%
2025-03-27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1465 1.2461 1.1484 1.2480 -0.0019 -0.17%
2025-03-26 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1484 1.2480 1.1425 1.2421 0.0059 0.52%
2025-03-25 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1425 1.2421 1.1379 1.2375 0.0046 0.40%
2025-03-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1379 1.2375 1.1335 1.2331 0.0044 0.39%
2025-03-21 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1335 1.2331 1.1351 1.2347 -0.0016 -0.14%
2025-03-20 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1351 1.2347 1.1238 1.2234 0.0113 1.01%
2025-03-19 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1238 1.2234 1.1208 1.2204 0.0030 0.27%
2025-03-18 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1208 1.2204 1.1207 1.2203 0.0001 0.01%
2025-03-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1207 1.2203 1.1390 1.2386 -0.0183 -1.61%
2025-03-14 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1390 1.2386 1.1385 1.2381 0.0005 0.04%
2025-03-13 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1385 1.2381 1.1427 1.2423 -0.0042 -0.37%
2025-03-12 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1427 1.2423 1.1374 1.2370 0.0053 0.47%
2025-03-11 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1374 1.2370 1.1500 1.2496 -0.0126 -1.10%
2025-03-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1500 1.2496 1.1527 1.2523 -0.0027 -0.23%
2025-03-07 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1527 1.2523 1.1627 1.2623 -0.0100 -0.86%
2025-03-06 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1627 1.2623 1.1705 1.2701 -0.0078 -0.67%
2025-03-05 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1705 1.2701 1.1687 1.2683 0.0018 0.15%
2025-03-04 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1687 1.2683 1.1707 1.2703 -0.0020 -0.17%
2025-03-03 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1707 1.2703 1.1681 1.2677 0.0026 0.22%
2025-02-28 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1681 1.2677 1.1623 1.2619 0.0058 0.50%
2025-02-27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1623 1.2619 1.1677 1.2673 -0.0054 -0.46%
2025-02-26 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1677 1.2673 1.1664 1.2660 0.0013 0.11%
2025-02-25 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1664 1.2660 1.1608 1.2604 0.0056 0.48%
2025-02-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1608 1.2604 1.1688 1.2684 -0.0080 -0.68%
2025-02-21 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1688 1.2684 1.1741 1.2737 -0.0053 -0.45%
2025-02-20 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1741 1.2737 1.1795 1.2791 -0.0054 -0.46%
2025-02-19 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1795 1.2791 1.1758 1.2754 0.0037 0.31%
2025-02-18 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1758 1.2754 1.1757 1.2753 0.0001 0.01%
2025-02-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1757 1.2753 1.1822 1.2818 -0.0065 -0.55%
2025-02-14 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1822 1.2818 1.1855 1.2851 -0.0033 -0.28%
2025-02-13 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1855 1.2851 1.1848 1.2844 0.0007 0.06%
2025-02-12 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1848 1.2844 1.1850 1.2846 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1850 1.2846 1.1830 1.2826 0.0020 0.17%
2025-02-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1830 1.2826 1.1866 1.2862 -0.0036 -0.30%
2025-02-07 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1866 1.2862 1.1875 1.2871 -0.0009 -0.08%
2025-02-06 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1875 1.2871 1.1863 1.2859 0.0012 0.10%
2025-02-05 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1863 1.2859 1.1816 1.2812 0.0047 0.40%
2025-01-27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1816 1.2812 1.1771 1.2767 0.0045 0.38%
2025-01-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1771 1.2767 1.1753 1.2749 0.0018 0.15%
2025-01-23 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1753 1.2749 1.1760 1.2756 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1760 1.2756 1.1769 1.2765 -0.0009 -0.08%
2025-01-21 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1769 1.2765 1.1712 1.2708 0.0057 0.49%
2025-01-20 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1712 1.2708 1.1741 1.2737 -0.0029 -0.25%
2025-01-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1741 1.2737 1.1766 1.2762 -0.0025 -0.21%
2025-01-16 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1766 1.2762 1.1780 1.2776 -0.0014 -0.12%
2025-01-15 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1780 1.2776 1.1770 1.2766 0.0010 0.08%
2025-01-14 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1770 1.2766 1.1712 1.2708 0.0058 0.50%
2025-01-13 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1712 1.2708 1.1747 1.2743 -0.0035 -0.30%
2025-01-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1747 1.2743 1.1726 1.2722 0.0021 0.18%
2025-01-09 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1726 1.2722 1.1757 1.2753 -0.0031 -0.26%
2025-01-08 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1757 1.2753 1.1768 1.2764 -0.0011 -0.09%
2025-01-07 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1768 1.2764 1.1796 1.2792 -0.0028 -0.24%
2025-01-06 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1796 1.2792 1.1777 1.2773 0.0019 0.16%
2025-01-03 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1777 1.2773 1.1785 1.2781 -0.0008 -0.07%
2025-01-02 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1785 1.2781 1.1692 1.2688 0.0093 0.80%
2024-12-31 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1692 1.2688 1.1642 1.2638 0.0050 0.43%
2024-12-26 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1605 1.2601 1.1565 1.2561 0.0040 0.35%
2024-12-25 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1565 1.2561 1.1585 1.2581 -0.0020 -0.17%
2024-12-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1585 1.2581 1.1628 1.2624 -0.0043 -0.37%
2024-12-23 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1628 1.2624 1.1627 1.2623 0.0001 0.01%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源车ETF 0.7930 1.88%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.2655 1.81%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2273 1.81%
国泰精选 0.4013 1.78%
国泰新经济灵活配置混合A 3.0620 1.66%
国泰优势行业混合A 2.6213 1.64%
半导体设备ETF 1.5761 1.61%
创业板新能源ETF国泰 1.6121 1.59%
国泰创业板新能源ETF发起联接A 1.0210 1.55%
国泰创业板新能源ETF发起联接C 1.0206 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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