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融通增润三个月定开债(融通增润三个月定开债券发起式) - 基金主页(代码:007516)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1473 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2052
成立日期：2019-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.6523亿
最近资产：9.91亿元
基金公司：融通基金
基金经理：刘舒乐李皓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	-0.01%	0.11%	0.80%	2.13%	3.11%	7.22%	19.97%
同类排名	1393/2488	2321/2520	1594/2515	447/2504	1601/2453	1931/2168	1386/1723	-

融通增润三个月定开债(007516)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1475	0.02%
2026-09-16	1.1473	0.03%
2026-09-15	1.1470	0.01%
2026-09-14	1.1469	0.03%
2026-09-11	1.1466	-0.04%
2026-09-10	1.1471	-0.03%

融通增润三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	分红	每份派现金0.0067元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	分红	每份派现金0.0284元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	分红	每份派现金0.0064元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	分红	每份派现金0.0164元

融通增润三个月定开债(007516)基金档案

基金代码	007516	基金简称	融通增润三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-10-23~2019-11-07	成立日期	2019-11-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘舒乐李皓	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	9.91亿元	最近份额	35.6523亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%