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融通增润三个月定开债(融通增润三个月定开债券发起式) - 基金主页(代码:007516)

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今天最新净值 1.1230 -0.0009 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1809
成立日期：2019-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.6523亿
最近资产：9.85亿元
基金公司：融通基金
基金经理：许富强刘舒乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.34%	0.06%	-0.32%	-0.03%	-0.20%	4.46%	8.09%	18.89%
同类排名	2595/2952	277/3212	2663/3216	2833/3187	2592/2915	2025/2410	1632/2048	-

融通增润三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	分红	每份派现金0.0067元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	分红	每份派现金0.0284元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	分红	每份派现金0.0064元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	分红	每份派现金0.0164元

融通增润三个月定开债(007516)基金档案

基金代码	007516	基金简称	融通增润三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-10-23~2019-11-07	成立日期	2019-11-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	许富强刘舒乐	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	9.85亿元	最近份额	35.6523亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6980	0.24%
融通消费升级混合A	1.5420	0.15%
融通通润债券	1.0302	0.02%
融通通玺债券	1.0197	0.02%
融通增悦债券	1.0439	0.02%
融通增益债A\/B	1.2993	0.01%
融通增益债C	1.3141	0.01%
融通通安	1.0174	0.01%
融通通和债券A	1.0996	0.01%
融通通昊定期开放债券	1.0378	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%