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融通增润三个月定开债(融通增润三个月定开债券发起式)(007516)基金分红送配

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今天最新净值 1.1473 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2052
成立日期：2019-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.6523亿
最近资产：9.91亿元
基金公司：融通基金
基金经理：刘舒乐李皓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	每份派现金0.0067元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0284元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	每份派现金0.0064元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	每份派现金0.0164元

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%