融通增润三个月定开债(融通增润三个月定开债券发起式)基金净值查询(007516)
今天最新净值
1.1470
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2049
- 成立日期：2019-11-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：35.6523亿
- 最近资产：9.91亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：刘舒乐 李皓
近一月融通增润三个月定开债|融通增润三个月定开债券发起式基金净值查询
近一月,融通增润三个月定开债(007516)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1473 |
1.2052 |
1.1470 |
1.2049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1470 |
1.2049 |
1.1469 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1469 |
1.2048 |
1.1466 |
1.2045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1466 |
1.2045 |
1.1471 |
1.2050 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1471 |
1.2050 |
1.1474 |
1.2053 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1474 |
1.2053 |
1.1473 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1473 |
1.2052 |
1.1474 |
1.2053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1474 |
1.2053 |
1.1472 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1472 |
1.2051 |
1.1469 |
1.2048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1469 |
1.2048 |
1.1462 |
1.2041 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1462 |
1.2041 |
1.1464 |
1.2043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1464 |
1.2043 |
1.1458 |
1.2037 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1458 |
1.2037 |
1.1455 |
1.2034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1455 |
1.2034 |
1.1456 |
1.2035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1456 |
1.2035 |
1.1460 |
1.2039 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1460 |
1.2039 |
1.1463 |
1.2042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1463 |
1.2042 |
1.1462 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1462 |
1.2041 |
1.1454 |
1.2033 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1454 |
1.2033 |
1.1455 |
1.2034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1455 |
1.2034 |
1.1460 |
1.2039 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1460 |
1.2039 |
1.1470 |
1.2049 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1470 |
1.2049 |
1.1462 |
1.2041 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
007516 |
融通增润三个月定开债 |
1.1462 |
1.2041 |
1.1460 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02% |
