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博时富乐纯债债券基金净值查询(007536)

今天最新净值 1.0480 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1784
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.4901亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:陈凯杨 胥艺
近一季博时富乐纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时富乐纯债债券(007536)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007536 博时富乐纯债债券 1.0498 1.1802 1.0500 1.1804 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 007536 博时富乐纯债债券 1.0500 1.1804 1.0492 1.1796 0.0008 0.08%
2024-03-26 007536 博时富乐纯债债券 1.0492 1.1796 1.0492 1.1796 0.0000 0.00%
2024-03-25 007536 博时富乐纯债债券 1.0492 1.1796 1.0495 1.1799 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 007536 博时富乐纯债债券 1.0495 1.1799 1.0496 1.1800 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 007536 博时富乐纯债债券 1.0496 1.1800 1.0494 1.1798 0.0002 0.02%
2024-03-20 007536 博时富乐纯债债券 1.0494 1.1798 1.0497 1.1801 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 007536 博时富乐纯债债券 1.0497 1.1801 1.0490 1.1794 0.0007 0.07%
2024-03-18 007536 博时富乐纯债债券 1.0490 1.1794 1.0480 1.1784 0.0010 0.10%
2024-03-15 007536 博时富乐纯债债券 1.0480 1.1784 1.0474 1.1778 0.0006 0.06%
2024-03-14 007536 博时富乐纯债债券 1.0474 1.1778 1.0478 1.1782 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 007536 博时富乐纯债债券 1.0478 1.1782 1.0478 1.1782 0.0000 0.00%
2024-03-12 007536 博时富乐纯债债券 1.0478 1.1782 1.0492 1.1796 -0.0014 -0.13%
2024-03-11 007536 博时富乐纯债债券 1.0492 1.1796 1.0498 1.1802 -0.0006 -0.06%
2024-03-08 007536 博时富乐纯债债券 1.0498 1.1802 1.0499 1.1803 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 007536 博时富乐纯债债券 1.0499 1.1803 1.0502 1.1806 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 007536 博时富乐纯债债券 1.0502 1.1806 1.0486 1.1790 0.0016 0.15%
2024-03-05 007536 博时富乐纯债债券 1.0486 1.1790 1.0483 1.1787 0.0003 0.03%
2024-03-04 007536 博时富乐纯债债券 1.0483 1.1787 1.0476 1.1780 0.0007 0.07%
2024-03-01 007536 博时富乐纯债债券 1.0476 1.1780 1.0487 1.1791 -0.0011 -0.10%
2024-02-29 007536 博时富乐纯债债券 1.0487 1.1791 1.0479 1.1783 0.0008 0.08%
2024-02-28 007536 博时富乐纯债债券 1.0479 1.1783 1.0472 1.1776 0.0007 0.07%
2024-02-27 007536 博时富乐纯债债券 1.0472 1.1776 1.0468 1.1772 0.0004 0.04%
2024-02-26 007536 博时富乐纯债债券 1.0468 1.1772 1.0457 1.1761 0.0011 0.11%
2024-02-23 007536 博时富乐纯债债券 1.0457 1.1761 1.0450 1.1754 0.0007 0.07%
2024-02-22 007536 博时富乐纯债债券 1.0450 1.1754 1.0445 1.1749 0.0005 0.05%
2024-02-21 007536 博时富乐纯债债券 1.0445 1.1749 1.0442 1.1746 0.0003 0.03%
2024-02-20 007536 博时富乐纯债债券 1.0442 1.1746 1.0434 1.1738 0.0008 0.08%
2024-02-19 007536 博时富乐纯债债券 1.0434 1.1738 1.0423 1.1727 0.0011 0.11%
2024-02-08 007536 博时富乐纯债债券 1.0423 1.1727 1.0424 1.1728 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 007536 博时富乐纯债债券 1.0424 1.1728 1.0416 1.1720 0.0008 0.08%
2024-02-06 007536 博时富乐纯债债券 1.0416 1.1720 1.0428 1.1732 -0.0012 -0.12%
2024-02-05 007536 博时富乐纯债债券 1.0428 1.1732 1.0416 1.1720 0.0012 0.12%
2024-02-02 007536 博时富乐纯债债券 1.0416 1.1720 1.0413 1.1717 0.0003 0.03%
2024-02-01 007536 博时富乐纯债债券 1.0413 1.1717 1.0413 1.1717 0.0000 0.00%
2024-01-31 007536 博时富乐纯债债券 1.0413 1.1717 1.0404 1.1708 0.0009 0.09%
2024-01-30 007536 博时富乐纯债债券 1.0404 1.1708 1.0391 1.1695 0.0013 0.13%
2024-01-29 007536 博时富乐纯债债券 1.0391 1.1695 1.0386 1.1690 0.0005 0.05%
2024-01-26 007536 博时富乐纯债债券 1.0386 1.1690 1.0385 1.1689 0.0001 0.01%
2024-01-25 007536 博时富乐纯债债券 1.0385 1.1689 1.0381 1.1685 0.0004 0.04%
2024-01-24 007536 博时富乐纯债债券 1.0381 1.1685 1.0379 1.1683 0.0002 0.02%
2024-01-23 007536 博时富乐纯债债券 1.0379 1.1683 1.0381 1.1685 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 007536 博时富乐纯债债券 1.0381 1.1685 1.0371 1.1675 0.0010 0.10%
2024-01-19 007536 博时富乐纯债债券 1.0371 1.1675 1.0367 1.1671 0.0004 0.04%
2024-01-18 007536 博时富乐纯债债券 1.0367 1.1671 1.0364 1.1668 0.0003 0.03%
2024-01-17 007536 博时富乐纯债债券 1.0364 1.1668 1.0359 1.1663 0.0005 0.05%
2024-01-16 007536 博时富乐纯债债券 1.0359 1.1663 1.0359 1.1663 0.0000 0.00%
2024-01-15 007536 博时富乐纯债债券 1.0359 1.1663 1.0356 1.1660 0.0003 0.03%
2024-01-12 007536 博时富乐纯债债券 1.0356 1.1660 1.0359 1.1663 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 007536 博时富乐纯债债券 1.0359 1.1663 1.0358 1.1662 0.0001 0.01%
2024-01-10 007536 博时富乐纯债债券 1.0358 1.1662 1.0359 1.1663 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 007536 博时富乐纯债债券 1.0359 1.1663 1.0352 1.1656 0.0007 0.07%
2024-01-08 007536 博时富乐纯债债券 1.0352 1.1656 1.0348 1.1652 0.0004 0.04%
2024-01-05 007536 博时富乐纯债债券 1.0348 1.1652 1.0342 1.1646 0.0006 0.06%
2024-01-04 007536 博时富乐纯债债券 1.0342 1.1646 1.0337 1.1641 0.0005 0.05%
2024-01-03 007536 博时富乐纯债债券 1.0337 1.1641 1.0337 1.1641 0.0000 0.00%
2024-01-02 007536 博时富乐纯债债券 1.0337 1.1641 1.0338 1.1642 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 007536 博时富乐纯债债券 1.0338 1.1642 1.0332 1.1636 0.0006 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
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汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%