基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时富乐纯债债券A(博时富乐纯债债券) - 基金主页(代码:007536)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0930 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2540
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.8581亿
最近资产：19.01亿
基金公司：博时基金
基金经理：胥艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	0.08%	0.16%	0.72%	2.94%	5.15%	10.03%	24.94%
同类排名	420/2488	153/2522	729/2515	561/2504	490/2453	599/2168	476/1723	-

博时富乐纯债债券A(007536)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0935	0.05%
2026-09-17	1.0930	0.02%
2026-09-16	1.0928	0.03%
2026-09-15	1.0925	0.03%
2026-09-14	1.0922	0.02%
2026-09-11	1.0920	-0.01%

博时富乐纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-30	分红	每份派现金0.0306元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	分红	每份派现金0.0319元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	分红	每份派现金0.0132元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	分红	每份派现金0.0183元
2019-11-05	2019-11-05	2019-11-07	分红	每份派现金0.0020元

博时富乐纯债债券A(007536)基金档案

基金代码	007536	基金简称	博时富乐纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-06-17~2019-09-16	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	胥艺	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	19.01亿	最近份额	17.8581亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%