博时富乐纯债债券基金净值查询(007536)
今天最新净值
1.0480
0.0006 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1784
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.4901亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 胥艺
近一周,博时富乐纯债债券(007536)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0548 |
1.1852 |
1.0565 |
1.1869 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0565 |
1.1869 |
1.0566 |
1.1870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0566 |
1.1870 |
1.0586 |
1.1890 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0586 |
1.1890 |
1.0579 |
1.1883 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0579 |
1.1883 |
1.0570 |
1.1874 |
0.0009 |
0.09% |
