博时富乐纯债债券基金净值查询(007536)
今天最新净值
1.0548
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1852
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.4901亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 胥艺
近一月,博时富乐纯债债券(007536)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0548 |
1.1852 |
1.0565 |
1.1869 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0565 |
1.1869 |
1.0566 |
1.1870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0566 |
1.1870 |
1.0586 |
1.1890 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0586 |
1.1890 |
1.0579 |
1.1883 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0579 |
1.1883 |
1.0570 |
1.1874 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0570 |
1.1874 |
1.0565 |
1.1869 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0565 |
1.1869 |
1.0557 |
1.1861 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0557 |
1.1861 |
1.0548 |
1.1852 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0548 |
1.1852 |
1.0546 |
1.1850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0546 |
1.1850 |
1.0541 |
1.1845 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0541 |
1.1845 |
1.0532 |
1.1836 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0532 |
1.1836 |
1.0526 |
1.1830 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0526 |
1.1830 |
1.0527 |
1.1831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0527 |
1.1831 |
1.0521 |
1.1825 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0521 |
1.1825 |
1.0514 |
1.1818 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0514 |
1.1818 |
1.0507 |
1.1811 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0507 |
1.1811 |
1.0502 |
1.1806 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0502 |
1.1806 |
1.0503 |
1.1807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0503 |
1.1807 |
1.0498 |
1.1802 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
007536 |
博时富乐纯债债券 |
1.0498 |
1.1802 |
1.0500 |
1.1804 |
-0.0002 |
-0.02% |
