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金鹰元盛债券(LOF)E(金鹰元盛债券E)基金盘中实时估值(004333)

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今天最新净值 1.4278 -0.0014 -0.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6288
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.2469亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：王怀震龙悦芳戴骏

金鹰元盛债券(LOF)E基金004333重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601665	齐鲁银行	0.0000	0.52%	2.32%	0.0121%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.52%		0.0121%		0.00%

金鹰元盛债券(LOF)E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.13%	-0.01%
2025-12-16	-0.10%	0.00%
2025-12-15	-0.06%	0.00%
2025-12-12	0.03%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.08%	-0.01%
2025-12-09	-0.06%	0.00%
2025-12-08	0.06%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰元盛债券(LOF)E基金004333实时估值图

金鹰元盛债券(LOF)E基金004333实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1812	0.1673%
创金合信转债精选债券A	1.4092	0.0993%
创金合信转债精选债券C	1.3775	0.0993%
华富强化回报债券(LOF)	1.6230	0.0989%
中信保诚双盈债券(LOF)A	1.0148	0.0905%
博时稳定价值债券B	1.3526	0.0745%
博时稳定价值债券A	1.3649	0.0745%
工银添利债券B	1.3546	0.0676%