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海富通融丰定开债券基金净值查询(005277)

今天最新净值 1.0285 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季海富通融丰定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通融丰定开债券(005277)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005277 海富通融丰定开债券 1.0300 1.2435 1.0302 1.2437 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 005277 海富通融丰定开债券 1.0302 1.2437 1.0290 1.2425 0.0012 0.12%
2024-03-26 005277 海富通融丰定开债券 1.0290 1.2425 1.0290 1.2425 0.0000 0.00%
2024-03-25 005277 海富通融丰定开债券 1.0290 1.2425 1.0293 1.2428 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 005277 海富通融丰定开债券 1.0293 1.2428 1.0295 1.2430 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 005277 海富通融丰定开债券 1.0295 1.2430 1.0291 1.2426 0.0004 0.04%
2024-03-20 005277 海富通融丰定开债券 1.0291 1.2426 1.0294 1.2429 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 005277 海富通融丰定开债券 1.0294 1.2429 1.0289 1.2424 0.0005 0.05%
2024-03-18 005277 海富通融丰定开债券 1.0289 1.2424 1.0285 1.2420 0.0004 0.04%
2024-03-15 005277 海富通融丰定开债券 1.0285 1.2420 1.0283 1.2418 0.0002 0.02%
2024-03-14 005277 海富通融丰定开债券 1.0283 1.2418 1.0284 1.2419 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 005277 海富通融丰定开债券 1.0284 1.2419 1.0283 1.2418 0.0001 0.01%
2024-03-12 005277 海富通融丰定开债券 1.0283 1.2418 1.0284 1.2419 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 005277 海富通融丰定开债券 1.0284 1.2419 1.0286 1.2421 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 005277 海富通融丰定开债券 1.0286 1.2421 1.0286 1.2421 0.0000 0.00%
2024-03-07 005277 海富通融丰定开债券 1.0286 1.2421 1.0287 1.2422 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 005277 海富通融丰定开债券 1.0287 1.2422 1.0288 1.2423 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 005277 海富通融丰定开债券 1.0288 1.2423 1.0289 1.2424 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 005277 海富通融丰定开债券 1.0289 1.2424 1.0291 1.2426 -0.0002 -0.02%
2024-03-01 005277 海富通融丰定开债券 1.0291 1.2426 1.0292 1.2427 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 005277 海富通融丰定开债券 1.0292 1.2427 1.0293 1.2428 -0.0001 -0.01%
2024-02-28 005277 海富通融丰定开债券 1.0293 1.2428 1.0292 1.2427 0.0001 0.01%
2024-02-27 005277 海富通融丰定开债券 1.0292 1.2427 1.0290 1.2425 0.0002 0.02%
2024-02-26 005277 海富通融丰定开债券 1.0290 1.2425 1.0286 1.2421 0.0004 0.04%
2024-02-23 005277 海富通融丰定开债券 1.0286 1.2421 1.0282 1.2417 0.0004 0.04%
2024-02-22 005277 海富通融丰定开债券 1.0282 1.2417 1.0271 1.2406 0.0011 0.11%
2024-02-21 005277 海富通融丰定开债券 1.0271 1.2406 1.0262 1.2397 0.0009 0.09%
2024-02-20 005277 海富通融丰定开债券 1.0262 1.2397 1.0256 1.2391 0.0006 0.06%
2024-02-19 005277 海富通融丰定开债券 1.0256 1.2391 1.0447 1.2382 0.0009 0.09%
2024-02-08 005277 海富通融丰定开债券 1.0447 1.2382 1.0448 1.2383 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 005277 海富通融丰定开债券 1.0448 1.2383 1.0439 1.2374 0.0009 0.09%
2024-02-06 005277 海富通融丰定开债券 1.0439 1.2374 1.0450 1.2385 -0.0011 -0.11%
2024-02-05 005277 海富通融丰定开债券 1.0450 1.2385 1.0443 1.2378 0.0007 0.07%
2024-02-02 005277 海富通融丰定开债券 1.0443 1.2378 1.0442 1.2377 0.0001 0.01%
2024-02-01 005277 海富通融丰定开债券 1.0442 1.2377 1.0443 1.2378 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 005277 海富通融丰定开债券 1.0443 1.2378 1.0441 1.2376 0.0002 0.02%
2024-01-30 005277 海富通融丰定开债券 1.0441 1.2376 1.0434 1.2369 0.0007 0.07%
2024-01-29 005277 海富通融丰定开债券 1.0434 1.2369 1.0430 1.2365 0.0004 0.04%
2024-01-26 005277 海富通融丰定开债券 1.0430 1.2365 1.0429 1.2364 0.0001 0.01%
2024-01-25 005277 海富通融丰定开债券 1.0429 1.2364 1.0425 1.2360 0.0004 0.04%
2024-01-24 005277 海富通融丰定开债券 1.0425 1.2360 1.0424 1.2359 0.0001 0.01%
2024-01-23 005277 海富通融丰定开债券 1.0424 1.2359 1.0426 1.2361 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 005277 海富通融丰定开债券 1.0426 1.2361 1.0422 1.2357 0.0004 0.04%
2024-01-19 005277 海富通融丰定开债券 1.0422 1.2357 1.0418 1.2353 0.0004 0.04%
2024-01-18 005277 海富通融丰定开债券 1.0418 1.2353 1.0416 1.2351 0.0002 0.02%
2024-01-17 005277 海富通融丰定开债券 1.0416 1.2351 1.0413 1.2348 0.0003 0.03%
2024-01-16 005277 海富通融丰定开债券 1.0413 1.2348 1.0413 1.2348 0.0000 0.00%
2024-01-15 005277 海富通融丰定开债券 1.0413 1.2348 1.0411 1.2346 0.0002 0.02%
2024-01-12 005277 海富通融丰定开债券 1.0411 1.2346 1.0413 1.2348 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 005277 海富通融丰定开债券 1.0413 1.2348 1.0413 1.2348 0.0000 0.00%
2024-01-10 005277 海富通融丰定开债券 1.0413 1.2348 1.0414 1.2349 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 005277 海富通融丰定开债券 1.0414 1.2349 1.0411 1.2346 0.0003 0.03%
2024-01-08 005277 海富通融丰定开债券 1.0411 1.2346 1.0410 1.2345 0.0001 0.01%
2024-01-05 005277 海富通融丰定开债券 1.0410 1.2345 1.0405 1.2340 0.0005 0.05%
2024-01-04 005277 海富通融丰定开债券 1.0405 1.2340 1.0405 1.2340 0.0000 0.00%
2024-01-03 005277 海富通融丰定开债券 1.0405 1.2340 1.0406 1.2341 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 005277 海富通融丰定开债券 1.0406 1.2341 1.0413 1.2348 -0.0007 -0.07%
2023-12-29 005277 海富通融丰定开债券 1.0413 1.2348 1.0407 1.2342 0.0006 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%