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海富通融丰定开债券 - 基金主页(代码:005277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0605 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3208
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.9271亿
最近资产：29.85亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：方昆明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.04%	0.13%	0.50%	2.24%	4.66%	9.30%	34.44%
同类排名	1533/2488	717/2520	1263/2515	1640/2504	1468/2453	944/2168	694/1723	-

海富通融丰定开债券(005277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0606	0.01%
2026-09-16	1.0605	0.03%
2026-09-15	1.0602	0.02%
2026-09-14	1.0600	0.01%
2026-09-11	1.0599	-0.02%
2026-09-10	1.0601	0.00%

海富通融丰定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-27	2026-02-27	2026-03-03	分红	每份派现金0.0110元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-22	分红	每份派现金0.0130元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	分红	每份派现金0.0078元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0150元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-21	分红	每份派现金0.0200元

海富通融丰定开债券(005277)基金档案

基金代码	005277	基金简称	海富通融丰定开债券	基金全称
发行日期	2017-11-13~2018-02-12	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	方昆明	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	29.85亿元	最近份额	28.9271亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%