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海富通融丰定开债券 - 基金主页(代码:005277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0605 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3208
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.9271亿
最近资产：29.85亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：方昆明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.04%	0.13%	0.50%	2.24%	4.66%	9.30%	34.44%
同类排名	1533/2488	717/2520	1263/2515	1640/2504	1468/2453	944/2168	694/1723	-

海富通融丰定开债券(005277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0606	0.01%
2026-09-16	1.0605	0.03%
2026-09-15	1.0602	0.02%
2026-09-14	1.0600	0.01%
2026-09-11	1.0599	-0.02%
2026-09-10	1.0601	0.00%

海富通融丰定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-27	2026-02-27	2026-03-03	分红	每份派现金0.0110元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-22	分红	每份派现金0.0130元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	分红	每份派现金0.0078元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0150元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-21	分红	每份派现金0.0200元

海富通融丰定开债券(005277)基金档案

基金代码	005277	基金简称	海富通融丰定开债券	基金全称
发行日期	2017-11-13~2018-02-12	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	方昆明	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	29.85亿元	最近份额	28.9271亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%