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海富通融丰定开债券(005277)基金分红送配

今天最新净值 1.0605 0.0003 0.03%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3208
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.9271亿
  • 最近资产:29.85亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:方昆明
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-02-27 2026-02-27 2026-03-03 每份派现金0.0110元
2025-09-18 2025-09-18 2025-09-22 每份派现金0.0130元
2025-06-20 2025-06-20 2025-06-24 每份派现金0.0078元
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 每份派现金0.0150元
2024-02-19 2024-02-19 2024-02-21 每份派现金0.0200元
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 每份派现金0.0350元
2021-06-07 2021-06-07 2021-06-09 每份派现金0.0337元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 每份派现金0.0151元
2019-08-27 2019-08-27 2019-08-29 每份派现金0.0560元
2018-09-07 2018-09-07 2018-09-11 每份派现金0.0197元
2018-06-12 2018-06-12 2018-06-14 每份派现金0.0140元
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪港深混合A 1.6588 0.64%
海富精选 0.6678 0.53%
海富通贰号 1.7999 0.53%
海富通成长价值混合A 1.0683 0.51%
海富通成长价值混合C 1.0201 0.49%
海富通内需热点混合 3.2822 0.23%
海富通消费核心混合A 0.9520 0.19%
海富通消费核心混合C 0.9082 0.19%