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今天最新净值 1.0605 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3208
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.9271亿
最近资产：29.85亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：方昆明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-02-27	2026-02-27	2026-03-03	每份派现金0.0110元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-22	每份派现金0.0130元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	每份派现金0.0078元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	每份派现金0.0150元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-21	每份派现金0.0200元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	每份派现金0.0350元
2021-06-07	2021-06-07	2021-06-09	每份派现金0.0337元
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-24	每份派现金0.0151元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	每份派现金0.0560元
2018-09-07	2018-09-07	2018-09-11	每份派现金0.0197元
2018-06-12	2018-06-12	2018-06-14	每份派现金0.0140元

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%