| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-09 | 每份派现金0.0337元 |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0151元 |
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 每份派现金0.0560元 |
| 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-11 | 每份派现金0.0197元 |
| 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.9208 | 4.71% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 海富通股票混合 | 0.8486 | 4.37% |
| HKC科技 | 0.4289 | 4.23% |
