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永赢盛益债券C基金净值查询(006288)

今天最新净值 1.0677 0.0008 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1986
  • 成立日期:2018-09-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:62.2578亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:章成
近一季永赢盛益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢盛益债券C(006288)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006288 永赢盛益债券C 1.0639 1.2013 1.0639 1.2013 0.0000 0.00%
2024-03-27 006288 永赢盛益债券C 1.0639 1.2013 1.0692 1.2001 0.0012 0.11%
2024-03-26 006288 永赢盛益债券C 1.0692 1.2001 1.0692 1.2001 0.0000 0.00%
2024-03-25 006288 永赢盛益债券C 1.0692 1.2001 1.0696 1.2005 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 006288 永赢盛益债券C 1.0696 1.2005 1.0698 1.2007 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 006288 永赢盛益债券C 1.0698 1.2007 1.0692 1.2001 0.0006 0.06%
2024-03-20 006288 永赢盛益债券C 1.0692 1.2001 1.0695 1.2004 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 006288 永赢盛益债券C 1.0695 1.2004 1.0689 1.1998 0.0006 0.06%
2024-03-18 006288 永赢盛益债券C 1.0689 1.1998 1.0677 1.1986 0.0012 0.11%
2024-03-15 006288 永赢盛益债券C 1.0677 1.1986 1.0669 1.1978 0.0008 0.07%
2024-03-14 006288 永赢盛益债券C 1.0669 1.1978 1.0676 1.1985 -0.0007 -0.07%
2024-03-13 006288 永赢盛益债券C 1.0676 1.1985 1.0678 1.1987 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006288 永赢盛益债券C 1.0678 1.1987 1.0696 1.2005 -0.0018 -0.17%
2024-03-11 006288 永赢盛益债券C 1.0696 1.2005 1.0700 1.2009 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 006288 永赢盛益债券C 1.0700 1.2009 1.0703 1.2012 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 006288 永赢盛益债券C 1.0703 1.2012 1.0707 1.2016 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 006288 永赢盛益债券C 1.0707 1.2016 1.0687 1.1996 0.0020 0.19%
2024-03-05 006288 永赢盛益债券C 1.0687 1.1996 1.0678 1.1987 0.0009 0.08%
2024-03-04 006288 永赢盛益债券C 1.0678 1.1987 1.0671 1.1980 0.0007 0.07%
2024-03-01 006288 永赢盛益债券C 1.0671 1.1980 1.0686 1.1995 -0.0015 -0.14%
2024-02-29 006288 永赢盛益债券C 1.0686 1.1995 1.0678 1.1987 0.0008 0.07%
2024-02-28 006288 永赢盛益债券C 1.0678 1.1987 1.0672 1.1981 0.0006 0.06%
2024-02-27 006288 永赢盛益债券C 1.0672 1.1981 1.0667 1.1976 0.0005 0.05%
2024-02-26 006288 永赢盛益债券C 1.0667 1.1976 1.0658 1.1967 0.0009 0.08%
2024-02-23 006288 永赢盛益债券C 1.0658 1.1967 1.0650 1.1959 0.0008 0.08%
2024-02-22 006288 永赢盛益债券C 1.0650 1.1959 1.0641 1.1950 0.0009 0.08%
2024-02-21 006288 永赢盛益债券C 1.0641 1.1950 1.0638 1.1947 0.0003 0.03%
2024-02-20 006288 永赢盛益债券C 1.0638 1.1947 1.0628 1.1937 0.0010 0.09%
2024-02-19 006288 永赢盛益债券C 1.0628 1.1937 1.0619 1.1928 0.0009 0.08%
2024-02-08 006288 永赢盛益债券C 1.0619 1.1928 1.0618 1.1927 0.0001 0.01%
2024-02-07 006288 永赢盛益债券C 1.0618 1.1927 1.0607 1.1916 0.0011 0.10%
2024-02-06 006288 永赢盛益债券C 1.0607 1.1916 1.0624 1.1933 -0.0017 -0.16%
2024-02-05 006288 永赢盛益债券C 1.0624 1.1933 1.0615 1.1924 0.0009 0.08%
2024-02-02 006288 永赢盛益债券C 1.0615 1.1924 1.0615 1.1924 0.0000 0.00%
2024-02-01 006288 永赢盛益债券C 1.0615 1.1924 1.0616 1.1925 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 006288 永赢盛益债券C 1.0616 1.1925 1.0609 1.1918 0.0007 0.07%
2024-01-30 006288 永赢盛益债券C 1.0609 1.1918 1.0590 1.1899 0.0019 0.18%
2024-01-29 006288 永赢盛益债券C 1.0590 1.1899 1.0582 1.1891 0.0008 0.08%
2024-01-26 006288 永赢盛益债券C 1.0582 1.1891 1.0580 1.1889 0.0002 0.02%
2024-01-25 006288 永赢盛益债券C 1.0580 1.1889 1.0570 1.1879 0.0010 0.09%
2024-01-24 006288 永赢盛益债券C 1.0570 1.1879 1.0568 1.1877 0.0002 0.02%
2024-01-23 006288 永赢盛益债券C 1.0568 1.1877 1.0572 1.1881 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 006288 永赢盛益债券C 1.0572 1.1881 1.0565 1.1874 0.0007 0.07%
2024-01-19 006288 永赢盛益债券C 1.0565 1.1874 1.0558 1.1867 0.0007 0.07%
2024-01-18 006288 永赢盛益债券C 1.0558 1.1867 1.0556 1.1865 0.0002 0.02%
2024-01-17 006288 永赢盛益债券C 1.0556 1.1865 1.0548 1.1857 0.0008 0.08%
2024-01-16 006288 永赢盛益债券C 1.0548 1.1857 1.0551 1.1860 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 006288 永赢盛益债券C 1.0551 1.1860 1.0548 1.1857 0.0003 0.03%
2024-01-12 006288 永赢盛益债券C 1.0548 1.1857 1.0554 1.1863 -0.0006 -0.06%
2024-01-11 006288 永赢盛益债券C 1.0554 1.1863 1.0553 1.1862 0.0001 0.01%
2024-01-10 006288 永赢盛益债券C 1.0553 1.1862 1.0557 1.1866 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 006288 永赢盛益债券C 1.0557 1.1866 1.0550 1.1859 0.0007 0.07%
2024-01-08 006288 永赢盛益债券C 1.0550 1.1859 1.0549 1.1858 0.0001 0.01%
2024-01-05 006288 永赢盛益债券C 1.0549 1.1858 1.0539 1.1848 0.0010 0.09%
2024-01-04 006288 永赢盛益债券C 1.0539 1.1848 1.0535 1.1844 0.0004 0.04%
2024-01-03 006288 永赢盛益债券C 1.0535 1.1844 1.0539 1.1848 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 006288 永赢盛益债券C 1.0539 1.1848 1.0546 1.1855 -0.0007 -0.07%
2023-12-29 006288 永赢盛益债券C 1.0546 1.1855 1.0540 1.1849 0.0006 0.06%