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鹏扬淳开债券C基金净值查询(007409)

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今天最新净值 1.0411 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2081
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.6010亿
  • 最近资产：35.12亿
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：陈钟闻 王莹莹 王黎骁
近一季鹏扬淳开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏扬淳开债券C(007409)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007409 鹏扬淳开债券C 1.0414 1.2084 1.0411 1.2081 0.0003 0.03%
2025-12-16 007409 鹏扬淳开债券C 1.0411 1.2081 1.0411 1.2081 0.0000 0.00%
2025-12-15 007409 鹏扬淳开债券C 1.0411 1.2081 1.0425 1.2095 -0.0014 -0.13%
2025-12-12 007409 鹏扬淳开债券C 1.0425 1.2095 1.0423 1.2093 0.0002 0.02%
2025-12-11 007409 鹏扬淳开债券C 1.0423 1.2093 1.0406 1.2076 0.0017 0.16%
2025-12-10 007409 鹏扬淳开债券C 1.0406 1.2076 1.0404 1.2074 0.0002 0.02%
2025-12-09 007409 鹏扬淳开债券C 1.0404 1.2074 1.0404 1.2074 0.0000 0.00%
2025-12-08 007409 鹏扬淳开债券C 1.0404 1.2074 1.0405 1.2075 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 007409 鹏扬淳开债券C 1.0405 1.2075 1.0406 1.2076 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 007409 鹏扬淳开债券C 1.0406 1.2076 1.0416 1.2086 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 007409 鹏扬淳开债券C 1.0416 1.2086 1.0421 1.2091 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 007409 鹏扬淳开债券C 1.0421 1.2091 1.0421 1.2091 0.0000 0.00%
2025-12-01 007409 鹏扬淳开债券C 1.0421 1.2091 1.0428 1.2098 -0.0007 -0.07%
2025-11-28 007409 鹏扬淳开债券C 1.0428 1.2098 1.0428 1.2098 0.0000 0.00%
2025-11-27 007409 鹏扬淳开债券C 1.0428 1.2098 1.0430 1.2100 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 007409 鹏扬淳开债券C 1.0430 1.2100 1.0435 1.2105 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 007409 鹏扬淳开债券C 1.0435 1.2105 1.0438 1.2108 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 007409 鹏扬淳开债券C 1.0438 1.2108 1.0438 1.2108 0.0000 0.00%
2025-11-21 007409 鹏扬淳开债券C 1.0438 1.2108 1.0439 1.2109 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 007409 鹏扬淳开债券C 1.0439 1.2109 1.0439 1.2109 0.0000 0.00%
2025-11-19 007409 鹏扬淳开债券C 1.0439 1.2109 1.0439 1.2109 0.0000 0.00%
2025-11-18 007409 鹏扬淳开债券C 1.0439 1.2109 1.0436 1.2106 0.0003 0.03%
2025-11-17 007409 鹏扬淳开债券C 1.0436 1.2106 1.0431 1.2101 0.0005 0.05%
2025-11-14 007409 鹏扬淳开债券C 1.0431 1.2101 1.0430 1.2100 0.0001 0.01%
2025-11-13 007409 鹏扬淳开债券C 1.0430 1.2100 1.0430 1.2100 0.0000 0.00%
2025-11-12 007409 鹏扬淳开债券C 1.0430 1.2100 1.0438 1.2108 -0.0008 -0.08%
2025-11-11 007409 鹏扬淳开债券C 1.0438 1.2108 1.0427 1.2097 0.0011 0.11%
2025-11-10 007409 鹏扬淳开债券C 1.0427 1.2097 1.0426 1.2096 0.0001 0.01%
2025-11-07 007409 鹏扬淳开债券C 1.0426 1.2096 1.0428 1.2098 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 007409 鹏扬淳开债券C 1.0428 1.2098 1.0431 1.2101 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 007409 鹏扬淳开债券C 1.0431 1.2101 1.0427 1.2097 0.0004 0.04%
2025-11-04 007409 鹏扬淳开债券C 1.0427 1.2097 1.0420 1.2090 0.0007 0.07%
2025-11-03 007409 鹏扬淳开债券C 1.0420 1.2090 1.0414 1.2084 0.0006 0.06%
2025-10-31 007409 鹏扬淳开债券C 1.0414 1.2084 1.0405 1.2075 0.0009 0.09%
2025-10-30 007409 鹏扬淳开债券C 1.0405 1.2075 1.0401 1.2071 0.0004 0.04%
2025-10-29 007409 鹏扬淳开债券C 1.0401 1.2071 1.0392 1.2062 0.0009 0.09%
2025-10-28 007409 鹏扬淳开债券C 1.0392 1.2062 1.0383 1.2053 0.0009 0.09%
2025-10-27 007409 鹏扬淳开债券C 1.0383 1.2053 1.0379 1.2049 0.0004 0.04%
2025-10-24 007409 鹏扬淳开债券C 1.0379 1.2049 1.0376 1.2046 0.0003 0.03%
2025-10-23 007409 鹏扬淳开债券C 1.0376 1.2046 1.0377 1.2047 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 007409 鹏扬淳开债券C 1.0377 1.2047 1.0375 1.2045 0.0002 0.02%
2025-10-21 007409 鹏扬淳开债券C 1.0375 1.2045 1.0374 1.2044 0.0001 0.01%
2025-10-20 007409 鹏扬淳开债券C 1.0374 1.2044 1.0373 1.2043 0.0001 0.01%
2025-10-17 007409 鹏扬淳开债券C 1.0373 1.2043 1.0367 1.2037 0.0006 0.06%
2025-10-16 007409 鹏扬淳开债券C 1.0367 1.2037 1.0361 1.2031 0.0006 0.06%
2025-10-15 007409 鹏扬淳开债券C 1.0361 1.2031 1.0362 1.2032 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 007409 鹏扬淳开债券C 1.0362 1.2032 1.0362 1.2032 0.0000 0.00%
2025-10-13 007409 鹏扬淳开债券C 1.0362 1.2032 1.0357 1.2027 0.0005 0.05%
2025-10-10 007409 鹏扬淳开债券C 1.0357 1.2027 1.0356 1.2026 0.0001 0.01%
2025-10-09 007409 鹏扬淳开债券C 1.0356 1.2026 1.0352 1.2022 0.0004 0.04%
2025-09-30 007409 鹏扬淳开债券C 1.0352 1.2022 1.0342 1.2012 0.0010 0.10%
2025-09-29 007409 鹏扬淳开债券C 1.0342 1.2012 1.0342 1.2012 0.0000 0.00%
2025-09-26 007409 鹏扬淳开债券C 1.0342 1.2012 1.0343 1.2013 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 007409 鹏扬淳开债券C 1.0343 1.2013 1.0346 1.2016 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 007409 鹏扬淳开债券C 1.0346 1.2016 1.0355 1.2025 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 007409 鹏扬淳开债券C 1.0355 1.2025 1.0364 1.2034 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 007409 鹏扬淳开债券C 1.0364 1.2034 1.0366 1.2036 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 007409 鹏扬淳开债券C 1.0366 1.2036 1.0375 1.2045 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 007409 鹏扬淳开债券C 1.0375 1.2045 1.0378 1.2048 -0.0003 -0.03%
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鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
双创 1.4229 3.94%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.0279 3.88%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.0462 3.87%
鹏扬数字经济先锋混合A 0.9545 3.54%
鹏扬数字经济先锋混合C 0.9222 3.54%
数字ETF 0.9575 2.59%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.4446 2.53%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.4632 2.52%
鹏扬中证A500指数增强C 1.2314 2.17%
鹏扬中证A500指数增强A 1.2354 2.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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