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鹏扬淳开债券C基金净值查询(007409)

今天最新净值 1.0554 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1544
  • 成立日期:2019-11-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5375亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:陈钟闻 王莹莹 王黎骁
近一季鹏扬淳开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏扬淳开债券C(007409)基金累计收益率2.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007409 鹏扬淳开债券C 1.0577 1.1567 1.0574 1.1564 0.0003 0.03%
2024-03-27 007409 鹏扬淳开债券C 1.0574 1.1564 1.0570 1.1560 0.0004 0.04%
2024-03-26 007409 鹏扬淳开债券C 1.0570 1.1560 1.0569 1.1559 0.0001 0.01%
2024-03-25 007409 鹏扬淳开债券C 1.0569 1.1559 1.0571 1.1561 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 007409 鹏扬淳开债券C 1.0571 1.1561 1.0571 1.1561 0.0000 0.00%
2024-03-21 007409 鹏扬淳开债券C 1.0571 1.1561 1.0565 1.1555 0.0006 0.06%
2024-03-20 007409 鹏扬淳开债券C 1.0565 1.1555 1.0567 1.1557 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 007409 鹏扬淳开债券C 1.0567 1.1557 1.0561 1.1551 0.0006 0.06%
2024-03-18 007409 鹏扬淳开债券C 1.0561 1.1551 1.0554 1.1544 0.0007 0.07%
2024-03-15 007409 鹏扬淳开债券C 1.0554 1.1544 1.0552 1.1542 0.0002 0.02%
2024-03-14 007409 鹏扬淳开债券C 1.0552 1.1542 1.0557 1.1547 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 007409 鹏扬淳开债券C 1.0557 1.1547 1.0560 1.1550 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 007409 鹏扬淳开债券C 1.0560 1.1550 1.0574 1.1564 -0.0014 -0.13%
2024-03-11 007409 鹏扬淳开债券C 1.0574 1.1564 1.0578 1.1568 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 007409 鹏扬淳开债券C 1.0578 1.1568 1.0573 1.1563 0.0005 0.05%
2024-03-07 007409 鹏扬淳开债券C 1.0573 1.1563 1.0565 1.1555 0.0008 0.08%
2024-03-06 007409 鹏扬淳开债券C 1.0565 1.1555 1.0547 1.1537 0.0018 0.17%
2024-03-05 007409 鹏扬淳开债券C 1.0547 1.1537 1.0542 1.1532 0.0005 0.05%
2024-03-04 007409 鹏扬淳开债券C 1.0542 1.1532 1.0539 1.1529 0.0003 0.03%
2024-03-01 007409 鹏扬淳开债券C 1.0539 1.1529 1.0546 1.1536 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 007409 鹏扬淳开债券C 1.0546 1.1536 1.0533 1.1523 0.0013 0.12%
2024-02-28 007409 鹏扬淳开债券C 1.0533 1.1523 1.0526 1.1516 0.0007 0.07%
2024-02-27 007409 鹏扬淳开债券C 1.0526 1.1516 1.0519 1.1509 0.0007 0.07%
2024-02-26 007409 鹏扬淳开债券C 1.0519 1.1509 1.0514 1.1504 0.0005 0.05%
2024-02-23 007409 鹏扬淳开债券C 1.0514 1.1504 1.0508 1.1498 0.0006 0.06%
2024-02-22 007409 鹏扬淳开债券C 1.0508 1.1498 1.0502 1.1492 0.0006 0.06%
2024-02-21 007409 鹏扬淳开债券C 1.0502 1.1492 1.0499 1.1489 0.0003 0.03%
2024-02-20 007409 鹏扬淳开债券C 1.0499 1.1489 1.0491 1.1481 0.0008 0.08%
2024-02-19 007409 鹏扬淳开债券C 1.0491 1.1481 1.0482 1.1472 0.0009 0.09%
2024-02-08 007409 鹏扬淳开债券C 1.0482 1.1472 1.0480 1.1470 0.0002 0.02%
2024-02-07 007409 鹏扬淳开债券C 1.0480 1.1470 1.0481 1.1471 -0.0001 -0.01%
2024-02-06 007409 鹏扬淳开债券C 1.0481 1.1471 1.0485 1.1475 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 007409 鹏扬淳开债券C 1.0485 1.1475 1.0475 1.1465 0.0010 0.10%
2024-02-02 007409 鹏扬淳开债券C 1.0475 1.1465 1.0474 1.1464 0.0001 0.01%
2024-02-01 007409 鹏扬淳开债券C 1.0474 1.1464 1.0472 1.1462 0.0002 0.02%
2024-01-31 007409 鹏扬淳开债券C 1.0472 1.1462 1.0456 1.1446 0.0016 0.15%
2024-01-30 007409 鹏扬淳开债券C 1.0456 1.1446 1.0436 1.1426 0.0020 0.19%
2024-01-29 007409 鹏扬淳开债券C 1.0436 1.1426 1.0428 1.1418 0.0008 0.08%
2024-01-26 007409 鹏扬淳开债券C 1.0428 1.1418 1.0425 1.1415 0.0003 0.03%
2024-01-25 007409 鹏扬淳开债券C 1.0425 1.1415 1.0417 1.1407 0.0008 0.08%
2024-01-24 007409 鹏扬淳开债券C 1.0417 1.1407 1.0411 1.1401 0.0006 0.06%
2024-01-23 007409 鹏扬淳开债券C 1.0411 1.1401 1.0411 1.1401 0.0000 0.00%
2024-01-22 007409 鹏扬淳开债券C 1.0411 1.1401 1.0406 1.1396 0.0005 0.05%
2024-01-19 007409 鹏扬淳开债券C 1.0406 1.1396 1.0398 1.1388 0.0008 0.08%
2024-01-18 007409 鹏扬淳开债券C 1.0398 1.1388 1.0397 1.1387 0.0001 0.01%
2024-01-17 007409 鹏扬淳开债券C 1.0397 1.1387 1.0391 1.1381 0.0006 0.06%
2024-01-16 007409 鹏扬淳开债券C 1.0391 1.1381 1.0394 1.1384 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 007409 鹏扬淳开债券C 1.0394 1.1384 1.0389 1.1379 0.0005 0.05%
2024-01-12 007409 鹏扬淳开债券C 1.0389 1.1379 1.0391 1.1381 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 007409 鹏扬淳开债券C 1.0391 1.1381 1.0389 1.1379 0.0002 0.02%
2024-01-10 007409 鹏扬淳开债券C 1.0389 1.1379 1.0391 1.1381 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 007409 鹏扬淳开债券C 1.0391 1.1381 1.0383 1.1373 0.0008 0.08%
2024-01-08 007409 鹏扬淳开债券C 1.0383 1.1373 1.0381 1.1371 0.0002 0.02%
2024-01-05 007409 鹏扬淳开债券C 1.0381 1.1371 1.0373 1.1363 0.0008 0.08%
2024-01-04 007409 鹏扬淳开债券C 1.0373 1.1363 1.0375 1.1365 -0.0002 -0.02%
2024-01-03 007409 鹏扬淳开债券C 1.0375 1.1365 1.0374 1.1364 0.0001 0.01%
2024-01-02 007409 鹏扬淳开债券C 1.0374 1.1364 1.0373 1.1363 0.0001 0.01%
2023-12-29 007409 鹏扬淳开债券C 1.0373 1.1363 1.0363 1.1353 0.0010 0.10%