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鹏扬淳开债券C - 基金主页(代码:007409)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0705 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2375
成立日期：2019-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6010亿
最近资产：35.12亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻王黎骁管悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.75%	0.07%	0.24%	0.81%	3.22%	5.17%	11.84%	23.38%
同类排名	279/2488	135/2520	257/2515	427/2504	309/2453	578/2168	140/1723	-

鹏扬淳开债券C(007409)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0707	0.02%
2026-09-16	1.0705	0.03%
2026-09-15	1.0702	0.02%
2026-09-14	1.0700	0.02%
2026-09-11	1.0698	0.00%
2026-09-10	1.0698	0.00%

鹏扬淳开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	分红	每份派现金0.0230元
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-03	分红	每份派现金0.0450元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0280元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0220元
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-01	分红	每份派现金0.0170元

鹏扬淳开债券C基金动态

鹏扬淳开债券C 王莹莹离任鹏扬基金旗下3只基金

鹏扬淳开债券A(007408)、鹏扬淳开债券C(007409)成立于2019年11月6日，截至2022年7月19日，年内收益率为2.64%、2.48%，成立以来收益率为11.21%、9.94%，累计净值为1.1082元、1.0964元。鹏扬淳开债券D(014504)成立于2022年1月12日，截至2022年7月19日，年内收益率为-1.54%，累计净值为1.0030元。
标签：收益率收益成立净值债券截至持有关联基金：鹏扬淳开债券A 鹏扬淳开债券C 鹏扬淳开债券D 鹏扬景沃六个月持有期混合A 鹏扬景沃六个月持有期混合C 鹏扬景源一年持有混合A 鹏扬景源一年持有混合C

鹏扬淳开债券C(007409)基金档案

基金代码	007409	基金简称	鹏扬淳开债券C	基金全称
发行日期	2019-10-14~2019-11-04	成立日期	2019-11-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈钟闻王黎骁管悦	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	35.12亿	最近份额	34.6010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%