| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.75% | 0.07% | 0.24% | 0.81% | 3.22% | 5.17% | 11.84% | 23.38% |
| 同类排名 | 279/2488 | 135/2520 | 257/2515 | 427/2504 | 309/2453 | 578/2168 | 140/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0707 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0705 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0702 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0700 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0698 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0698 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 1.6231 | 0.35% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 1.5588 | 0.34% |
| 鹏扬景兴混合A | 1.1135 | 0.06% |
| 鹏扬景兴混合C | 1.0973 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合A | 1.0752 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0504 | 0.05% |
| 鹏扬科技先锋混合A | 1.0959 | 0.05% |
| 鹏扬科技先锋混合C | 1.0937 | 0.05% |
| 鹏扬淳享债券A | 1.0466 | 0.02% |
| 鹏扬淳享债券C | 1.0411 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2541 | 0.22% |
| 招商金鸿债券D | 1.2476 | 0.22% |
| 招商金鸿债券C | 1.2340 | 0.21% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3054 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0531 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0508 | 0.12% |
| 博时裕顺纯债债券C | 1.3302 | 0.12% |
| 招商招丰纯债A | 1.0515 | 0.11% |
| 招商招丰纯债C | 1.0386 | 0.11% |
| 招商招丰纯债D | 1.0212 | 0.11% |