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鹏扬淳开债券C(007409)基金分红送配

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今天最新净值 1.0705 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2375
成立日期：2019-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6010亿
最近资产：35.12亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻王黎骁管悦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	每份派现金0.0230元
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-03	每份派现金0.0450元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0280元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0220元
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-01	每份派现金0.0170元
2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	每份派现金0.0160元

基金动态

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%