永赢泰益债券C基金净值查询(006095)

今天最新净值 1.0240 0.0002 0.0200% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2005
成立日期：2018-06-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9563亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：乔嘉麒

近一季永赢泰益债券C基金净值查询

近一季,永赢泰益债券C(006095)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	006095	永赢泰益债券C	1.0178	1.2083	1.0173	1.2078	0.0005	0.05%
2024-04-18	006095	永赢泰益债券C	1.0173	1.2078	1.0308	1.2073	0.0005	0.05%
2024-04-17	006095	永赢泰益债券C	1.0308	1.2073	1.0304	1.2069	0.0004	0.04%
2024-04-16	006095	永赢泰益债券C	1.0304	1.2069	1.0303	1.2068	0.0001	0.01%
2024-04-15	006095	永赢泰益债券C	1.0303	1.2068	1.0298	1.2063	0.0005	0.05%
2024-04-12	006095	永赢泰益债券C	1.0298	1.2063	1.0291	1.2056	0.0007	0.07%
2024-04-11	006095	永赢泰益债券C	1.0291	1.2056	1.0285	1.2050	0.0006	0.06%
2024-04-10	006095	永赢泰益债券C	1.0285	1.2050	1.0282	1.2047	0.0003	0.03%
2024-04-09	006095	永赢泰益债券C	1.0282	1.2047	1.0277	1.2042	0.0005	0.05%
2024-04-08	006095	永赢泰益债券C	1.0277	1.2042	1.0271	1.2036	0.0006	0.06%

2024-04-03	006095	永赢泰益债券C	1.0271	1.2036	1.0266	1.2031	0.0005	0.05%
2024-04-02	006095	永赢泰益债券C	1.0266	1.2031	1.0262	1.2027	0.0004	0.04%
2024-04-01	006095	永赢泰益债券C	1.0262	1.2027	1.0261	1.2026	0.0001	0.01%
2024-03-29	006095	永赢泰益债券C	1.0261	1.2026	1.0257	1.2022	0.0004	0.04%
2024-03-28	006095	永赢泰益债券C	1.0257	1.2022	1.0256	1.2021	0.0001	0.01%
2024-03-27	006095	永赢泰益债券C	1.0256	1.2021	1.0252	1.2017	0.0004	0.04%
2024-03-26	006095	永赢泰益债券C	1.0252	1.2017	1.0251	1.2016	0.0001	0.01%
2024-03-25	006095	永赢泰益债券C	1.0251	1.2016	1.0252	1.2017	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	006095	永赢泰益债券C	1.0252	1.2017	1.0250	1.2015	0.0002	0.02%
2024-03-21	006095	永赢泰益债券C	1.0250	1.2015	1.0248	1.2013	0.0002	0.02%
2024-03-20	006095	永赢泰益债券C	1.0248	1.2013	1.0247	1.2012	0.0001	0.01%
2024-03-19	006095	永赢泰益债券C	1.0247	1.2012	1.0245	1.2010	0.0002	0.02%
2024-03-18	006095	永赢泰益债券C	1.0245	1.2010	1.0240	1.2005	0.0005	0.05%
2024-03-15	006095	永赢泰益债券C	1.0240	1.2005	1.0238	1.2003	0.0002	0.02%
2024-03-14	006095	永赢泰益债券C	1.0238	1.2003	1.0240	1.2005	-0.0002	-0.02%

2024-03-13	006095	永赢泰益债券C	1.0240	1.2005	1.0242	1.2007	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	006095	永赢泰益债券C	1.0242	1.2007	1.0247	1.2012	-0.0005	-0.05%
2024-03-11	006095	永赢泰益债券C	1.0247	1.2012	1.0246	1.2011	0.0001	0.01%
2024-03-08	006095	永赢泰益债券C	1.0246	1.2011	1.0246	1.2011	0.0000	0.00%
2024-03-07	006095	永赢泰益债券C	1.0246	1.2011	1.0247	1.2012	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	006095	永赢泰益债券C	1.0247	1.2012	1.0243	1.2008	0.0004	0.04%
2024-03-05	006095	永赢泰益债券C	1.0243	1.2008	1.0242	1.2007	0.0001	0.01%
2024-03-04	006095	永赢泰益债券C	1.0242	1.2007	1.0239	1.2004	0.0003	0.03%
2024-03-01	006095	永赢泰益债券C	1.0239	1.2004	1.0243	1.2008	-0.0004	-0.04%
2024-02-29	006095	永赢泰益债券C	1.0243	1.2008	1.0239	1.2004	0.0004	0.04%
2024-02-28	006095	永赢泰益债券C	1.0239	1.2004	1.0236	1.2001	0.0003	0.03%
2024-02-27	006095	永赢泰益债券C	1.0236	1.2001	1.0234	1.1999	0.0002	0.02%
2024-02-26	006095	永赢泰益债券C	1.0234	1.1999	1.0229	1.1994	0.0005	0.05%
2024-02-23	006095	永赢泰益债券C	1.0229	1.1994	1.0205	1.1970	0.0024	0.24%
2024-02-22	006095	永赢泰益债券C	1.0205	1.1970	1.0199	1.1964	0.0006	0.06%
2024-02-21	006095	永赢泰益债券C	1.0199	1.1964	1.0197	1.1962	0.0002	0.02%
2024-02-20	006095	永赢泰益债券C	1.0197	1.1962	1.0191	1.1956	0.0006	0.06%
2024-02-19	006095	永赢泰益债券C	1.0191	1.1956	1.0183	1.1948	0.0008	0.08%
2024-02-08	006095	永赢泰益债券C	1.0183	1.1948	1.0182	1.1947	0.0001	0.01%
2024-02-07	006095	永赢泰益债券C	1.0182	1.1947	1.0179	1.1944	0.0003	0.03%
2024-02-06	006095	永赢泰益债券C	1.0179	1.1944	1.0182	1.1947	-0.0003	-0.03%
2024-02-05	006095	永赢泰益债券C	1.0182	1.1947	1.0177	1.1942	0.0005	0.05%
2024-02-02	006095	永赢泰益债券C	1.0177	1.1942	1.0175	1.1940	0.0002	0.02%
2024-02-01	006095	永赢泰益债券C	1.0175	1.1940	1.0174	1.1939	0.0001	0.01%
2024-01-31	006095	永赢泰益债券C	1.0174	1.1939	1.0169	1.1934	0.0005	0.05%
2024-01-30	006095	永赢泰益债券C	1.0169	1.1934	1.0162	1.1927	0.0007	0.07%
2024-01-29	006095	永赢泰益债券C	1.0162	1.1927	1.0158	1.1923	0.0004	0.04%
2024-01-26	006095	永赢泰益债券C	1.0158	1.1923	1.0157	1.1922	0.0001	0.01%
2024-01-25	006095	永赢泰益债券C	1.0157	1.1922	1.0153	1.1918	0.0004	0.04%
2024-01-24	006095	永赢泰益债券C	1.0153	1.1918	1.0152	1.1917	0.0001	0.01%
2024-01-23	006095	永赢泰益债券C	1.0152	1.1917	1.0152	1.1917	0.0000	0.00%
2024-01-22	006095	永赢泰益债券C	1.0152	1.1917	1.0146	1.1911	0.0006	0.06%

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
永赢港股通品质生活慧选混合	0.6329	0.72%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6379	0.71%
永赢宏泽一年定开混合	0.8772	0.23%
永赢稳健增利18个月持有混合A	1.0126	0.14%
永赢匠心增利债券A	1.0261	0.11%
永赢匠心增利债券C	1.0235	0.11%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%