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永赢泰益债券C基金净值查询(006095)

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今天最新净值 1.0150 0.0002 0.02% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2501
  • 成立日期：2018-06-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0039亿
  • 最近资产：20.27亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：乔嘉麒
近一年永赢泰益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢泰益债券C(006095)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-31 006095 永赢泰益债券C 1.0150 1.2501 1.0148 1.2499 0.0002 0.02%
2025-12-30 006095 永赢泰益债券C 1.0148 1.2499 1.0148 1.2499 0.0000 0.00%
2025-12-29 006095 永赢泰益债券C 1.0148 1.2499 1.0154 1.2505 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 006095 永赢泰益债券C 1.0154 1.2505 1.0152 1.2503 0.0002 0.02%
2025-12-25 006095 永赢泰益债券C 1.0152 1.2503 1.0152 1.2503 0.0000 0.00%
2025-12-24 006095 永赢泰益债券C 1.0152 1.2503 1.0153 1.2504 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 006095 永赢泰益债券C 1.0153 1.2504 1.0149 1.2500 0.0004 0.04%
2025-12-22 006095 永赢泰益债券C 1.0149 1.2500 1.0151 1.2502 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 006095 永赢泰益债券C 1.0151 1.2502 1.0145 1.2496 0.0006 0.06%
2025-12-18 006095 永赢泰益债券C 1.0145 1.2496 1.0142 1.2493 0.0003 0.03%
2025-12-17 006095 永赢泰益债券C 1.0142 1.2493 1.0136 1.2487 0.0006 0.06%
2025-12-16 006095 永赢泰益债券C 1.0136 1.2487 1.0136 1.2487 0.0000 0.00%
2025-12-15 006095 永赢泰益债券C 1.0136 1.2487 1.0142 1.2493 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 006095 永赢泰益债券C 1.0142 1.2493 1.0145 1.2496 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 006095 永赢泰益债券C 1.0145 1.2496 1.0140 1.2491 0.0005 0.05%
2025-12-10 006095 永赢泰益债券C 1.0140 1.2491 1.0138 1.2489 0.0002 0.02%
2025-12-09 006095 永赢泰益债券C 1.0138 1.2489 1.0135 1.2486 0.0003 0.03%
2025-12-08 006095 永赢泰益债券C 1.0135 1.2486 1.0137 1.2488 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 006095 永赢泰益债券C 1.0137 1.2488 1.0136 1.2487 0.0001 0.01%
2025-12-04 006095 永赢泰益债券C 1.0136 1.2487 1.0146 1.2497 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 006095 永赢泰益债券C 1.0146 1.2497 1.0150 1.2501 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 006095 永赢泰益债券C 1.0150 1.2501 1.0153 1.2504 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 006095 永赢泰益债券C 1.0153 1.2504 1.0151 1.2502 0.0002 0.02%
2025-11-28 006095 永赢泰益债券C 1.0151 1.2502 1.0147 1.2498 0.0004 0.04%
2025-11-27 006095 永赢泰益债券C 1.0147 1.2498 1.0149 1.2500 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 006095 永赢泰益债券C 1.0149 1.2500 1.0161 1.2512 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 006095 永赢泰益债券C 1.0161 1.2512 1.0166 1.2517 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 006095 永赢泰益债券C 1.0166 1.2517 1.0166 1.2517 0.0000 0.00%
2025-11-21 006095 永赢泰益债券C 1.0166 1.2517 1.0168 1.2519 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 006095 永赢泰益债券C 1.0168 1.2519 1.0168 1.2519 0.0000 0.00%
2025-11-19 006095 永赢泰益债券C 1.0168 1.2519 1.0169 1.2520 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 006095 永赢泰益债券C 1.0169 1.2520 1.0168 1.2519 0.0001 0.01%
2025-11-17 006095 永赢泰益债券C 1.0168 1.2519 1.0164 1.2515 0.0004 0.04%
2025-11-14 006095 永赢泰益债券C 1.0164 1.2515 1.0163 1.2514 0.0001 0.01%
2025-11-13 006095 永赢泰益债券C 1.0163 1.2514 1.0164 1.2515 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 006095 永赢泰益债券C 1.0164 1.2515 1.0160 1.2511 0.0004 0.04%
2025-11-11 006095 永赢泰益债券C 1.0160 1.2511 1.0158 1.2509 0.0002 0.02%
2025-11-10 006095 永赢泰益债券C 1.0158 1.2509 1.0155 1.2506 0.0003 0.03%
2025-11-07 006095 永赢泰益债券C 1.0155 1.2506 1.0162 1.2513 -0.0007 -0.07%
2025-11-06 006095 永赢泰益债券C 1.0162 1.2513 1.0168 1.2519 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 006095 永赢泰益债券C 1.0168 1.2519 1.0166 1.2517 0.0002 0.02%
2025-11-04 006095 永赢泰益债券C 1.0166 1.2517 1.0165 1.2516 0.0001 0.01%
2025-11-03 006095 永赢泰益债券C 1.0165 1.2516 1.0163 1.2514 0.0002 0.02%
2025-10-31 006095 永赢泰益债券C 1.0163 1.2514 1.0154 1.2505 0.0009 0.09%
2025-10-30 006095 永赢泰益债券C 1.0154 1.2505 1.0148 1.2499 0.0006 0.06%
2025-10-29 006095 永赢泰益债券C 1.0148 1.2499 1.0148 1.2499 0.0000 0.00%
2025-10-28 006095 永赢泰益债券C 1.0148 1.2499 1.0141 1.2492 0.0007 0.07%
2025-10-27 006095 永赢泰益债券C 1.0141 1.2492 1.0138 1.2489 0.0003 0.03%
2025-10-24 006095 永赢泰益债券C 1.0138 1.2489 1.0137 1.2488 0.0001 0.01%
2025-10-23 006095 永赢泰益债券C 1.0137 1.2488 1.0137 1.2488 0.0000 0.00%
2025-10-22 006095 永赢泰益债券C 1.0137 1.2488 1.0136 1.2487 0.0001 0.01%
2025-10-21 006095 永赢泰益债券C 1.0136 1.2487 1.0133 1.2484 0.0003 0.03%
2025-10-20 006095 永赢泰益债券C 1.0133 1.2484 1.0134 1.2485 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 006095 永赢泰益债券C 1.0134 1.2485 1.0132 1.2483 0.0002 0.02%
2025-10-16 006095 永赢泰益债券C 1.0132 1.2483 1.0130 1.2481 0.0002 0.02%
2025-10-15 006095 永赢泰益债券C 1.0130 1.2481 1.0130 1.2481 0.0000 0.00%
2025-10-14 006095 永赢泰益债券C 1.0130 1.2481 1.0129 1.2480 0.0001 0.01%
2025-10-13 006095 永赢泰益债券C 1.0129 1.2480 1.0125 1.2476 0.0004 0.04%
2025-10-10 006095 永赢泰益债券C 1.0125 1.2476 1.0124 1.2475 0.0001 0.01%
2025-10-09 006095 永赢泰益债券C 1.0124 1.2475 1.0119 1.2470 0.0005 0.05%
2025-09-30 006095 永赢泰益债券C 1.0119 1.2470 1.0117 1.2468 0.0002 0.02%
2025-09-29 006095 永赢泰益债券C 1.0117 1.2468 1.0115 1.2466 0.0002 0.02%
2025-09-26 006095 永赢泰益债券C 1.0115 1.2466 1.0114 1.2465 0.0001 0.01%
2025-09-25 006095 永赢泰益债券C 1.0114 1.2465 1.0115 1.2466 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006095 永赢泰益债券C 1.0115 1.2466 1.0120 1.2471 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 006095 永赢泰益债券C 1.0120 1.2471 1.0124 1.2475 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 006095 永赢泰益债券C 1.0124 1.2475 1.0123 1.2474 0.0001 0.01%
2025-09-19 006095 永赢泰益债券C 1.0123 1.2474 1.0124 1.2475 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 006095 永赢泰益债券C 1.0124 1.2475 1.0126 1.2477 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 006095 永赢泰益债券C 1.0126 1.2477 1.0124 1.2475 0.0002 0.02%
2025-09-16 006095 永赢泰益债券C 1.0124 1.2475 1.0122 1.2473 0.0002 0.02%
2025-09-15 006095 永赢泰益债券C 1.0122 1.2473 1.0119 1.2470 0.0003 0.03%
2025-09-12 006095 永赢泰益债券C 1.0119 1.2470 1.0117 1.2468 0.0002 0.02%
2025-09-11 006095 永赢泰益债券C 1.0117 1.2468 1.0118 1.2469 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 006095 永赢泰益债券C 1.0118 1.2469 1.0123 1.2474 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 006095 永赢泰益债券C 1.0123 1.2474 1.0125 1.2476 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 006095 永赢泰益债券C 1.0125 1.2476 1.0130 1.2481 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 006095 永赢泰益债券C 1.0130 1.2481 1.0135 1.2486 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 006095 永赢泰益债券C 1.0135 1.2486 1.0133 1.2484 0.0002 0.02%
2025-09-03 006095 永赢泰益债券C 1.0133 1.2484 1.0129 1.2480 0.0004 0.04%
2025-09-02 006095 永赢泰益债券C 1.0129 1.2480 1.0128 1.2479 0.0001 0.01%
2025-09-01 006095 永赢泰益债券C 1.0128 1.2479 1.0126 1.2477 0.0002 0.02%
2025-08-29 006095 永赢泰益债券C 1.0126 1.2477 1.0125 1.2476 0.0001 0.01%
2025-08-28 006095 永赢泰益债券C 1.0125 1.2476 1.0129 1.2480 -0.0004 -0.04%
2025-08-27 006095 永赢泰益债券C 1.0129 1.2480 1.0129 1.2480 0.0000 0.00%
2025-08-26 006095 永赢泰益债券C 1.0129 1.2480 1.0128 1.2479 0.0001 0.01%
2025-08-25 006095 永赢泰益债券C 1.0128 1.2479 1.0125 1.2476 0.0003 0.03%
2025-08-22 006095 永赢泰益债券C 1.0125 1.2476 1.0125 1.2476 0.0000 0.00%
2025-08-21 006095 永赢泰益债券C 1.0125 1.2476 1.0123 1.2474 0.0002 0.02%
2025-08-20 006095 永赢泰益债券C 1.0123 1.2474 1.0124 1.2475 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 006095 永赢泰益债券C 1.0124 1.2475 1.0122 1.2473 0.0002 0.02%
2025-08-18 006095 永赢泰益债券C 1.0122 1.2473 1.0133 1.2484 -0.0011 -0.11%
2025-08-15 006095 永赢泰益债券C 1.0133 1.2484 1.0135 1.2486 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 006095 永赢泰益债券C 1.0135 1.2486 1.0137 1.2488 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 006095 永赢泰益债券C 1.0137 1.2488 1.0135 1.2486 0.0002 0.02%
2025-08-12 006095 永赢泰益债券C 1.0135 1.2486 1.0139 1.2490 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 006095 永赢泰益债券C 1.0139 1.2490 1.0145 1.2496 -0.0006 -0.06%
2025-08-08 006095 永赢泰益债券C 1.0145 1.2496 1.0142 1.2493 0.0003 0.03%
2025-08-07 006095 永赢泰益债券C 1.0142 1.2493 1.0140 1.2491 0.0002 0.02%
2025-08-06 006095 永赢泰益债券C 1.0140 1.2491 1.0139 1.2490 0.0001 0.01%
2025-08-05 006095 永赢泰益债券C 1.0139 1.2490 1.0139 1.2490 0.0000 0.00%
2025-08-04 006095 永赢泰益债券C 1.0139 1.2490 1.0138 1.2489 0.0001 0.01%
2025-08-01 006095 永赢泰益债券C 1.0138 1.2489 1.0137 1.2488 0.0001 0.01%
2025-07-31 006095 永赢泰益债券C 1.0137 1.2488 1.0134 1.2485 0.0003 0.03%
2025-07-30 006095 永赢泰益债券C 1.0134 1.2485 1.0131 1.2482 0.0003 0.03%
2025-07-29 006095 永赢泰益债券C 1.0131 1.2482 1.0135 1.2486 -0.0004 -0.04%
2025-07-28 006095 永赢泰益债券C 1.0135 1.2486 1.0130 1.2481 0.0005 0.05%
2025-07-25 006095 永赢泰益债券C 1.0130 1.2481 1.0129 1.2480 0.0001 0.01%
2025-07-24 006095 永赢泰益债券C 1.0129 1.2480 1.0138 1.2489 -0.0009 -0.09%
2025-07-23 006095 永赢泰益债券C 1.0138 1.2489 1.0144 1.2495 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 006095 永赢泰益债券C 1.0144 1.2495 1.0149 1.2500 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 006095 永赢泰益债券C 1.0149 1.2500 1.0154 1.2505 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 006095 永赢泰益债券C 1.0154 1.2505 1.0154 1.2505 0.0000 0.00%
2025-07-17 006095 永赢泰益债券C 1.0154 1.2505 1.0153 1.2504 0.0001 0.01%
2025-07-16 006095 永赢泰益债券C 1.0153 1.2504 1.0153 1.2504 0.0000 0.00%
2025-07-15 006095 永赢泰益债券C 1.0153 1.2504 1.0142 1.2493 0.0011 0.11%
2025-07-14 006095 永赢泰益债券C 1.0142 1.2493 1.0147 1.2498 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 006095 永赢泰益债券C 1.0147 1.2498 1.0149 1.2500 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 006095 永赢泰益债券C 1.0149 1.2500 1.0158 1.2509 -0.0009 -0.09%
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2025-07-03 006095 永赢泰益债券C 1.0160 1.2511 1.0157 1.2508 0.0003 0.03%
2025-07-02 006095 永赢泰益债券C 1.0157 1.2508 1.0148 1.2499 0.0009 0.09%
2025-07-01 006095 永赢泰益债券C 1.0148 1.2499 1.0142 1.2493 0.0006 0.06%
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2025-01-22 006095 永赢泰益债券C 1.0351 1.2452 1.0349 1.2450 0.0002 0.02%
2025-01-21 006095 永赢泰益债券C 1.0349 1.2450 1.0342 1.2443 0.0007 0.07%
2025-01-20 006095 永赢泰益债券C 1.0342 1.2443 1.0346 1.2447 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 006095 永赢泰益债券C 1.0346 1.2447 1.0350 1.2451 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 006095 永赢泰益债券C 1.0350 1.2451 1.0354 1.2455 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 006095 永赢泰益债券C 1.0354 1.2455 1.0353 1.2454 0.0001 0.01%
2025-01-14 006095 永赢泰益债券C 1.0353 1.2454 1.0347 1.2448 0.0006 0.06%
2025-01-13 006095 永赢泰益债券C 1.0347 1.2448 1.0354 1.2455 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 006095 永赢泰益债券C 1.0354 1.2455 1.0354 1.2455 0.0000 0.00%
2025-01-09 006095 永赢泰益债券C 1.0354 1.2455 1.0363 1.2464 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 006095 永赢泰益债券C 1.0363 1.2464 1.0364 1.2465 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006095 永赢泰益债券C 1.0364 1.2465 1.0369 1.2470 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 006095 永赢泰益债券C 1.0369 1.2470 1.0368 1.2469 0.0001 0.01%
2025-01-03 006095 永赢泰益债券C 1.0368 1.2469 1.0366 1.2467 0.0002 0.02%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起C 1.4234 6.53%
永赢高端装备智选混合发起A 1.4431 6.52%
卫星ETF 1.6779 5.02%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.5918 4.30%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.5900 4.30%
通用航空ETF 1.3760 2.78%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1703 2.48%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1679 2.47%
永赢信息产业智选混合发起C 0.8676 2.17%
永赢信息产业智选混合发起A 0.8723 2.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券D 1.2142 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
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