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永赢泰益债券C基金净值查询(006095)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0150 0.0002 0.02% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2501
  • 成立日期：2018-06-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0039亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：乔嘉麒
近一季永赢泰益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,永赢泰益债券C(006095)基金累计收益率0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-31 006095 永赢泰益债券C 1.0150 1.2501 1.0148 1.2499 0.0002 0.02%
2025-12-30 006095 永赢泰益债券C 1.0148 1.2499 1.0148 1.2499 0.0000 0.00%
2025-12-29 006095 永赢泰益债券C 1.0148 1.2499 1.0154 1.2505 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 006095 永赢泰益债券C 1.0154 1.2505 1.0152 1.2503 0.0002 0.02%
2025-12-25 006095 永赢泰益债券C 1.0152 1.2503 1.0152 1.2503 0.0000 0.00%
2025-12-24 006095 永赢泰益债券C 1.0152 1.2503 1.0153 1.2504 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 006095 永赢泰益债券C 1.0153 1.2504 1.0149 1.2500 0.0004 0.04%
2025-12-22 006095 永赢泰益债券C 1.0149 1.2500 1.0151 1.2502 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 006095 永赢泰益债券C 1.0151 1.2502 1.0145 1.2496 0.0006 0.06%
2025-12-18 006095 永赢泰益债券C 1.0145 1.2496 1.0142 1.2493 0.0003 0.03%
2025-12-17 006095 永赢泰益债券C 1.0142 1.2493 1.0136 1.2487 0.0006 0.06%
2025-12-16 006095 永赢泰益债券C 1.0136 1.2487 1.0136 1.2487 0.0000 0.00%
2025-12-15 006095 永赢泰益债券C 1.0136 1.2487 1.0142 1.2493 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 006095 永赢泰益债券C 1.0142 1.2493 1.0145 1.2496 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 006095 永赢泰益债券C 1.0145 1.2496 1.0140 1.2491 0.0005 0.05%
2025-12-10 006095 永赢泰益债券C 1.0140 1.2491 1.0138 1.2489 0.0002 0.02%
2025-12-09 006095 永赢泰益债券C 1.0138 1.2489 1.0135 1.2486 0.0003 0.03%
2025-12-08 006095 永赢泰益债券C 1.0135 1.2486 1.0137 1.2488 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 006095 永赢泰益债券C 1.0137 1.2488 1.0136 1.2487 0.0001 0.01%
2025-12-04 006095 永赢泰益债券C 1.0136 1.2487 1.0146 1.2497 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 006095 永赢泰益债券C 1.0146 1.2497 1.0150 1.2501 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 006095 永赢泰益债券C 1.0150 1.2501 1.0153 1.2504 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 006095 永赢泰益债券C 1.0153 1.2504 1.0151 1.2502 0.0002 0.02%
2025-11-28 006095 永赢泰益债券C 1.0151 1.2502 1.0147 1.2498 0.0004 0.04%
2025-11-27 006095 永赢泰益债券C 1.0147 1.2498 1.0149 1.2500 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 006095 永赢泰益债券C 1.0149 1.2500 1.0161 1.2512 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 006095 永赢泰益债券C 1.0161 1.2512 1.0166 1.2517 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 006095 永赢泰益债券C 1.0166 1.2517 1.0166 1.2517 0.0000 0.00%
2025-11-21 006095 永赢泰益债券C 1.0166 1.2517 1.0168 1.2519 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 006095 永赢泰益债券C 1.0168 1.2519 1.0168 1.2519 0.0000 0.00%
2025-11-19 006095 永赢泰益债券C 1.0168 1.2519 1.0169 1.2520 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 006095 永赢泰益债券C 1.0169 1.2520 1.0168 1.2519 0.0001 0.01%
2025-11-17 006095 永赢泰益债券C 1.0168 1.2519 1.0164 1.2515 0.0004 0.04%
2025-11-14 006095 永赢泰益债券C 1.0164 1.2515 1.0163 1.2514 0.0001 0.01%
2025-11-13 006095 永赢泰益债券C 1.0163 1.2514 1.0164 1.2515 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 006095 永赢泰益债券C 1.0164 1.2515 1.0160 1.2511 0.0004 0.04%
2025-11-11 006095 永赢泰益债券C 1.0160 1.2511 1.0158 1.2509 0.0002 0.02%
2025-11-10 006095 永赢泰益债券C 1.0158 1.2509 1.0155 1.2506 0.0003 0.03%
2025-11-07 006095 永赢泰益债券C 1.0155 1.2506 1.0162 1.2513 -0.0007 -0.07%
2025-11-06 006095 永赢泰益债券C 1.0162 1.2513 1.0168 1.2519 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 006095 永赢泰益债券C 1.0168 1.2519 1.0166 1.2517 0.0002 0.02%
2025-11-04 006095 永赢泰益债券C 1.0166 1.2517 1.0165 1.2516 0.0001 0.01%
2025-11-03 006095 永赢泰益债券C 1.0165 1.2516 1.0163 1.2514 0.0002 0.02%
2025-10-31 006095 永赢泰益债券C 1.0163 1.2514 1.0154 1.2505 0.0009 0.09%
2025-10-30 006095 永赢泰益债券C 1.0154 1.2505 1.0148 1.2499 0.0006 0.06%
2025-10-29 006095 永赢泰益债券C 1.0148 1.2499 1.0148 1.2499 0.0000 0.00%
2025-10-28 006095 永赢泰益债券C 1.0148 1.2499 1.0141 1.2492 0.0007 0.07%
2025-10-27 006095 永赢泰益债券C 1.0141 1.2492 1.0138 1.2489 0.0003 0.03%
2025-10-24 006095 永赢泰益债券C 1.0138 1.2489 1.0137 1.2488 0.0001 0.01%
2025-10-23 006095 永赢泰益债券C 1.0137 1.2488 1.0137 1.2488 0.0000 0.00%
2025-10-22 006095 永赢泰益债券C 1.0137 1.2488 1.0136 1.2487 0.0001 0.01%
2025-10-21 006095 永赢泰益债券C 1.0136 1.2487 1.0133 1.2484 0.0003 0.03%
2025-10-20 006095 永赢泰益债券C 1.0133 1.2484 1.0134 1.2485 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 006095 永赢泰益债券C 1.0134 1.2485 1.0132 1.2483 0.0002 0.02%
2025-10-16 006095 永赢泰益债券C 1.0132 1.2483 1.0130 1.2481 0.0002 0.02%
2025-10-15 006095 永赢泰益债券C 1.0130 1.2481 1.0130 1.2481 0.0000 0.00%
2025-10-14 006095 永赢泰益债券C 1.0130 1.2481 1.0129 1.2480 0.0001 0.01%
2025-10-13 006095 永赢泰益债券C 1.0129 1.2480 1.0125 1.2476 0.0004 0.04%
2025-10-10 006095 永赢泰益债券C 1.0125 1.2476 1.0124 1.2475 0.0001 0.01%
2025-10-09 006095 永赢泰益债券C 1.0124 1.2475 1.0119 1.2470 0.0005 0.05%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起C 1.4234 6.53%
永赢高端装备智选混合发起A 1.4431 6.52%
卫星ETF 1.6779 5.02%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.5918 4.30%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.5900 4.30%
通用航空ETF 1.3760 2.78%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1703 2.48%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1679 2.47%
永赢信息产业智选混合发起C 0.8676 2.17%
永赢信息产业智选混合发起A 0.8723 2.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
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