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天弘安益债券C - 基金主页(代码:007296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0659 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2183
成立日期：2019-05-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：105.5208亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽赵鼎龙程仕湘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	-	-0.16%	0.35%	0.77%	6.57%	11.44%	23.45%
同类排名	1811/2955	2038/3215	2027/3219	1264/3190	1807/2918	763/2413	502/2051	-

天弘安益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	分红	每份派现金0.0312元

天弘安益债券C(007296)基金档案

基金代码	007296	基金简称	天弘安益债券C	基金全称
发行日期	2019-04-22~2019-05-09	成立日期	2019-05-14	基金类型
基金经理	姜晓丽赵鼎龙程仕湘	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产		最近份额	105.5208亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行ETF天弘	1.4841	1.95%
天弘中证银行ETF联接A	1.8037	1.90%
天弘中证银行ETF联接C	1.7628	1.90%
天弘新价值混合A	1.5795	1.50%
航空航天ETF天弘	1.2411	1.45%
天弘价值驱动混合A	1.2099	1.29%
天弘价值驱动混合C	1.2020	1.29%
天弘红利智选混合A	1.1017	0.81%
天弘红利智选混合C	1.0918	0.81%
天弘中证央企红利50指数发起A	1.1473	0.66%