天弘安益债券C基金净值查询(007296)
今天最新净值
1.0931
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2455
- 成立日期：2019-05-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：105.5208亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：赵鼎龙 袁东
近一周,天弘安益债券C(007296)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007296 |
天弘安益债券C |
1.0934 |
1.2458 |
1.0931 |
1.2455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007296 |
天弘安益债券C |
1.0931 |
1.2455 |
1.0929 |
1.2453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007296 |
天弘安益债券C |
1.0929 |
1.2453 |
1.0927 |
1.2451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007296 |
天弘安益债券C |
1.0927 |
1.2451 |
1.0927 |
1.2451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007296 |
天弘安益债券C |
1.0927 |
1.2451 |
1.0927 |
1.2451 |
0.0000 |
0.00% |
