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天弘安益债券C(007296)基金分红送配

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今天最新净值 1.0934 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2458
成立日期：2019-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.5208亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙袁东

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	每份派现金0.0312元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘国证消费100指数增强A	1.0724	1.94%
天弘国证消费100指数增强C	1.0541	1.93%
天弘创新成长A	1.1748	1.51%
天弘创新成长C	1.1486	1.50%
天弘中证新能源车A	1.0218	1.24%
天弘中证新能源车C	1.0108	1.24%
天弘中证医药指数增强A	0.7087	0.62%
天弘中证医药指数增强C	0.6980	0.62%