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天弘华享三个月定开债 - 基金主页(代码:007220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0277 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2315
成立日期：2019-06-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7054亿
最近资产：9.93亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽赵鼎龙马泽宇潘昱杉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	-	-0.14%	0.36%	1.42%	6.53%	10.33%	24.77%
同类排名	930/2961	2727/3215	2011/3225	1199/3196	922/2934	823/2419	870/2056	-

天弘华享三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	分红	每份派现金0.0300元
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	分红	每份派现金0.0267元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	分红	每份派现金0.0497元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	分红	每份派现金0.0162元
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	分红	每份派现金0.0133元

天弘华享三个月定开债(007220)基金档案

基金代码	007220	基金简称	天弘华享三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-06-17~2019-06-18	成立日期	2019-06-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	姜晓丽赵鼎龙马泽宇潘昱杉	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	9.93亿元	最近份额	9.7054亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行ETF天弘	1.4841	1.95%
天弘中证银行ETF联接A	1.8037	1.90%
天弘中证银行ETF联接C	1.7628	1.90%
天弘新价值混合A	1.5795	1.50%
航空航天ETF天弘	1.2411	1.45%
天弘价值驱动混合A	1.2099	1.29%
天弘价值驱动混合C	1.2020	1.29%
天弘红利智选混合A	1.1017	0.81%
天弘红利智选混合C	1.0918	0.81%
天弘中证央企红利50指数发起A	1.1473	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%