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天弘华享三个月定开债基金净值查询(007220)

今天最新净值 1.0808 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季天弘华享三个月定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘华享三个月定开债(007220)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007220 天弘华享三个月定开债 1.0826 1.1800 1.0824 1.1798 0.0002 0.02%
2024-03-26 007220 天弘华享三个月定开债 1.0824 1.1798 1.0824 1.1798 0.0000 0.00%
2024-03-25 007220 天弘华享三个月定开债 1.0824 1.1798 1.0825 1.1799 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 007220 天弘华享三个月定开债 1.0825 1.1799 1.0824 1.1798 0.0001 0.01%
2024-03-21 007220 天弘华享三个月定开债 1.0824 1.1798 1.0821 1.1795 0.0003 0.03%
2024-03-20 007220 天弘华享三个月定开债 1.0821 1.1795 1.0819 1.1793 0.0002 0.02%
2024-03-19 007220 天弘华享三个月定开债 1.0819 1.1793 1.0815 1.1789 0.0004 0.04%
2024-03-18 007220 天弘华享三个月定开债 1.0815 1.1789 1.0808 1.1782 0.0007 0.06%
2024-03-15 007220 天弘华享三个月定开债 1.0808 1.1782 1.0804 1.1778 0.0004 0.04%
2024-03-14 007220 天弘华享三个月定开债 1.0804 1.1778 1.0809 1.1783 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 007220 天弘华享三个月定开债 1.0809 1.1783 1.0816 1.1790 -0.0007 -0.06%
2024-03-12 007220 天弘华享三个月定开债 1.0816 1.1790 1.0825 1.1799 -0.0009 -0.08%
2024-03-11 007220 天弘华享三个月定开债 1.0825 1.1799 1.0827 1.1801 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 007220 天弘华享三个月定开债 1.0827 1.1801 1.0827 1.1801 0.0000 0.00%
2024-03-07 007220 天弘华享三个月定开债 1.0827 1.1801 1.0827 1.1801 0.0000 0.00%
2024-03-06 007220 天弘华享三个月定开债 1.0827 1.1801 1.0822 1.1796 0.0005 0.05%
2024-03-05 007220 天弘华享三个月定开债 1.0822 1.1796 1.0822 1.1796 0.0000 0.00%
2024-03-04 007220 天弘华享三个月定开债 1.0822 1.1796 1.0819 1.1793 0.0003 0.03%
2024-03-01 007220 天弘华享三个月定开债 1.0819 1.1793 1.0826 1.1800 -0.0007 -0.06%
2024-02-29 007220 天弘华享三个月定开债 1.0826 1.1800 1.0821 1.1795 0.0005 0.05%
2024-02-28 007220 天弘华享三个月定开债 1.0821 1.1795 1.0817 1.1791 0.0004 0.04%
2024-02-27 007220 天弘华享三个月定开债 1.0817 1.1791 1.0812 1.1786 0.0005 0.05%
2024-02-26 007220 天弘华享三个月定开债 1.0812 1.1786 1.0806 1.1780 0.0006 0.06%
2024-02-23 007220 天弘华享三个月定开债 1.0806 1.1780 1.0799 1.1773 0.0007 0.06%
2024-02-22 007220 天弘华享三个月定开债 1.0799 1.1773 1.0794 1.1768 0.0005 0.05%
2024-02-21 007220 天弘华享三个月定开债 1.0794 1.1768 1.0790 1.1764 0.0004 0.04%
2024-02-20 007220 天弘华享三个月定开债 1.0790 1.1764 1.0784 1.1758 0.0006 0.06%
2024-02-19 007220 天弘华享三个月定开债 1.0784 1.1758 1.0773 1.1747 0.0011 0.10%
2024-02-08 007220 天弘华享三个月定开债 1.0773 1.1747 1.0771 1.1745 0.0002 0.02%
2024-02-07 007220 天弘华享三个月定开债 1.0771 1.1745 1.0769 1.1743 0.0002 0.02%
2024-02-06 007220 天弘华享三个月定开债 1.0769 1.1743 1.0772 1.1746 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 007220 天弘华享三个月定开债 1.0772 1.1746 1.0763 1.1737 0.0009 0.08%
2024-02-02 007220 天弘华享三个月定开债 1.0763 1.1737 1.0762 1.1736 0.0001 0.01%
2024-02-01 007220 天弘华享三个月定开债 1.0762 1.1736 1.0759 1.1733 0.0003 0.03%
2024-01-31 007220 天弘华享三个月定开债 1.0759 1.1733 1.0752 1.1726 0.0007 0.07%
2024-01-30 007220 天弘华享三个月定开债 1.0752 1.1726 1.0744 1.1718 0.0008 0.07%
2024-01-29 007220 天弘华享三个月定开债 1.0744 1.1718 1.0739 1.1713 0.0005 0.05%
2024-01-26 007220 天弘华享三个月定开债 1.0739 1.1713 1.0737 1.1711 0.0002 0.02%
2024-01-25 007220 天弘华享三个月定开债 1.0737 1.1711 1.0733 1.1707 0.0004 0.04%
2024-01-24 007220 天弘华享三个月定开债 1.0733 1.1707 1.0733 1.1707 0.0000 0.00%
2024-01-23 007220 天弘华享三个月定开债 1.0733 1.1707 1.0731 1.1705 0.0002 0.02%
2024-01-22 007220 天弘华享三个月定开债 1.0731 1.1705 1.0727 1.1701 0.0004 0.04%
2024-01-19 007220 天弘华享三个月定开债 1.0727 1.1701 1.0724 1.1698 0.0003 0.03%
2024-01-18 007220 天弘华享三个月定开债 1.0724 1.1698 1.0723 1.1697 0.0001 0.01%
2024-01-17 007220 天弘华享三个月定开债 1.0723 1.1697 1.0722 1.1696 0.0001 0.01%
2024-01-16 007220 天弘华享三个月定开债 1.0722 1.1696 1.0722 1.1696 0.0000 0.00%
2024-01-15 007220 天弘华享三个月定开债 1.0722 1.1696 1.0720 1.1694 0.0002 0.02%
2024-01-12 007220 天弘华享三个月定开债 1.0720 1.1694 1.0721 1.1695 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 007220 天弘华享三个月定开债 1.0721 1.1695 1.0721 1.1695 0.0000 0.00%
2024-01-10 007220 天弘华享三个月定开债 1.0721 1.1695 1.0720 1.1694 0.0001 0.01%
2024-01-09 007220 天弘华享三个月定开债 1.0720 1.1694 1.0716 1.1690 0.0004 0.04%
2024-01-08 007220 天弘华享三个月定开债 1.0716 1.1690 1.0713 1.1687 0.0003 0.03%
2024-01-05 007220 天弘华享三个月定开债 1.0713 1.1687 1.0708 1.1682 0.0005 0.05%
2024-01-04 007220 天弘华享三个月定开债 1.0708 1.1682 1.0706 1.1680 0.0002 0.02%
2024-01-03 007220 天弘华享三个月定开债 1.0706 1.1680 1.0708 1.1682 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 007220 天弘华享三个月定开债 1.0708 1.1682 1.0705 1.1679 0.0003 0.03%
2023-12-29 007220 天弘华享三个月定开债 1.0705 1.1679 1.0699 1.1673 0.0006 0.06%
2023-12-28 007220 天弘华享三个月定开债 1.0699 1.1673 1.0693 1.1667 0.0006 0.06%