天弘华享三个月定开债基金净值查询(007220)
今天最新净值
1.0314
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2532
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7054亿
- 最近资产：10.64亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：潘昱杉
近一季,天弘华享三个月定开债(007220)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0316 |
1.2534 |
1.0314 |
1.2532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0314 |
1.2532 |
1.0312 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0312 |
1.2530 |
1.0313 |
1.2531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0313 |
1.2531 |
1.0313 |
1.2531 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0313 |
1.2531 |
1.0312 |
1.2530 |
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| 2026-09-08 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0312 |
1.2530 |
1.0312 |
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| 2026-09-07 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.2526 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0308 |
1.2526 |
1.0307 |
1.2525 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0307 |
1.2525 |
1.0303 |
1.2521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0303 |
1.2521 |
1.0303 |
1.2521 |
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|
|
| 2026-09-01 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0303 |
1.2521 |
1.0301 |
1.2519 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0301 |
1.2519 |
1.0301 |
1.2519 |
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| 2026-08-28 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.2519 |
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1.2518 |
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| 2026-08-27 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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-0.06% |
| 2026-08-26 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.2526 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.2526 |
1.0306 |
1.2524 |
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0.02% |
| 2026-08-24 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0306 |
1.2524 |
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1.2522 |
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| 2026-08-21 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0304 |
1.2522 |
1.0305 |
1.2523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0305 |
1.2523 |
1.0308 |
1.2526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0308 |
1.2526 |
1.0312 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0312 |
1.2530 |
1.0305 |
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0.07% |
| 2026-08-17 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0302 |
1.2520 |
1.0300 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0300 |
1.2518 |
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1.2514 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0296 |
1.2514 |
1.0294 |
1.2512 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-11 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0294 |
1.2512 |
1.0296 |
1.2514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0296 |
1.2514 |
1.0291 |
1.2509 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0291 |
1.2509 |
1.0288 |
1.2506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0288 |
1.2506 |
1.0286 |
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| 2026-08-05 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
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1.2504 |
1.0286 |
1.2504 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0286 |
1.2504 |
1.0284 |
1.2502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0284 |
1.2502 |
1.0284 |
1.2502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0284 |
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1.0282 |
1.2500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0282 |
1.2500 |
1.0282 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0282 |
1.2500 |
1.0284 |
1.2502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0284 |
1.2502 |
1.0284 |
1.2502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0284 |
1.2502 |
1.0284 |
1.2502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0284 |
1.2502 |
1.0284 |
1.2502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0284 |
1.2502 |
1.0284 |
1.2502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0284 |
1.2502 |
1.0281 |
1.2499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0281 |
1.2499 |
1.0281 |
1.2499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0281 |
1.2499 |
1.0280 |
1.2498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0280 |
1.2498 |
1.0279 |
1.2497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0279 |
1.2497 |
1.0279 |
1.2497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0279 |
1.2497 |
1.0278 |
1.2496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0278 |
1.2496 |
1.0279 |
1.2497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0279 |
1.2497 |
1.0280 |
1.2498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0280 |
1.2498 |
1.0279 |
1.2497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0279 |
1.2497 |
1.0279 |
1.2497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0279 |
1.2497 |
1.0278 |
1.2496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0278 |
1.2496 |
1.0278 |
1.2496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0278 |
1.2496 |
1.0275 |
1.2493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0275 |
1.2493 |
1.0275 |
1.2493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0275 |
1.2493 |
1.0274 |
1.2492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0274 |
1.2492 |
1.0283 |
1.2501 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0283 |
1.2501 |
1.0285 |
1.2503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0285 |
1.2503 |
1.0278 |
1.2496 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0278 |
1.2496 |
1.0457 |
1.2495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0457 |
1.2495 |
1.0454 |
1.2492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0454 |
1.2492 |
1.0453 |
1.2491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0453 |
1.2491 |
1.0456 |
1.2494 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0456 |
1.2494 |
1.0458 |
1.2496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0458 |
1.2496 |
1.0455 |
1.2493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0455 |
1.2493 |
1.0449 |
1.2487 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
007220 |
天弘华享三个月定开债 |
1.0449 |
1.2487 |
1.0445 |
1.2483 |
0.0004 |
0.04% |
